PER Aktien-Finanzanalyse - Pernod Ricard SA (XTRA) Stock

Übersicht

Pernod Ricard ist ein französisches Unternehmen, das in der Spirituosen- und Weinbranche tätig ist. Das 1975 gegründete Unternehmen ist heute der zweitgrößte Wein- und Spirituosenhändler der Welt. Das Unternehmen ist vor allem für seine Premiummarken bekannt, darunter Absolut Vodka, Jameson Irish Whiskey und Beefeater Gin. Pernod Ricard ist über verschiedene Tochtergesellschaften in über 80 Ländern tätig. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf digitale Transformation und Nachhaltigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 11.184,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 2.931,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 1.097,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	11.184,00	2.931,00	1.097,00
2024-09-30	11.391,00	3.015,50	1.286,50
2024-06-30	11.598,00	3.100,00	1.476,00
2024-03-31	11.604,50	3.077,50	1.757,50
2023-12-31	11.611,00	3.055,00	2.039,00
2023-09-30	11.874,00	3.196,00	2.150,50
2023-06-30	12.137,00	3.337,00	2.262,00
2023-03-31	11.997,50	3.389,00	2.330,00
2022-12-31	11.858,00	3.441,00	2.398,00
2022-09-30	11.279,50	3.227,00	2.197,00
2022-06-30	10.701,00	3.013,00	1.996,00
2022-03-31	10.249,50	2.912,50	1.862,50
2021-12-31	9.798,00	2.812,00	1.729,00
2021-09-30	9.311,00	2.609,00	1.517,00
2021-06-30	8.824,00	2.406,00	1.305,00
2021-03-31	8.391,50	2.232,00	784,00
2020-12-31	7.959,00	2.058,00	263,00
2020-09-30	8.203,50	2.159,50	296,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 4,35.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 4,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	4,35	4,34
2024-09-30	5,10	5,09
2024-06-30	5,84	5,83
2024-03-31	6,94	6,92
2023-12-31	8,02	8,00
2023-09-30	8,43	8,41
2023-06-30	8,83	8,81
2023-03-31	9,08	9,05
2022-12-31	9,32	9,30
2022-09-30	8,51	8,49
2022-06-30	7,71	7,69
2022-03-31	7,17	7,15
2021-12-31	6,64	6,61
2021-09-30	5,82	5,80
2021-06-30	5,00	4,99
2021-03-31	3,00	2,99
2020-12-31	1,01	1,00
2020-09-30	1,13	1,12
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	3,40	3,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 1.841,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist -773,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist -1.081,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	1.841,00	-773,00	-1.081,00
2024-09-30	1.784,00	-724,50	-645,00
2024-06-30	1.727,00	-676,00	-209,00
2024-03-31	1.663,50	-895,50	-432,00
2023-12-31	1.600,00	-1.115,00	-655,00
2023-09-30	1.816,50	-1.423,00	-886,00
2023-06-30	2.033,00	-1.731,00	-1.117,00
2023-03-31	1.986,50	-1.668,50	-826,00
2022-12-31	1.940,00	-1.606,00	-535,00
2022-09-30	2.117,00	-1.404,50	-609,00
2022-06-30	2.294,00	-1.203,00	-683,00
2022-03-31	2.391,50	-1.062,50	-1.144,50
2021-12-31	2.489,00	-922,00	-1.606,00
2021-09-30	2.244,00	-704,00	-1.509,00
2021-06-30	1.999,00	-486,00	-1.412,00
2021-03-31	1.717,00	-453,00	-779,00
2020-12-31	1.435,00	-420,00	-146,00
2020-09-30	1.308,00	-678,00	324,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 18,56.
Die p/Buch für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 1,63.
Die p/tbv für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist -3,03.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	18,56	1,63	-3,03
2024-09-30	23,46	2,06	-3,83
2024-06-30	16,33	1,94	-19,99
2024-03-31	18,33	2,17	-22,43
2023-12-31	11,53	1,44	-9,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	28,73	3,10	-59,50
2021-12-31	42,33	3,66	-8,29
2021-09-30	37,86	3,28	-42,77
2021-06-30	25,83	2,24	-5,06
2021-03-31	42,98	2,24	-5,06
2020-12-31	128,13	2,30	-26,45
2020-09-30	114,31	2,30	-26,56
2020-06-30	102,37	2,37	-4,22
2020-03-31	37,88	2,39	-4,26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,30	0,20
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,01	0,04
2020-03-31	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Rogen für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die roisch für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Topf für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die okroisch für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	0,04	0,06
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,05
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,05
2023-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,02	0,06
2023-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,07
2023-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,03	0,07
2023-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,14	0,08	0,00	0,08
2022-09-30	0,06	0,14	0,08	0,00	0,08
2022-06-30	0,05	0,13	0,08	0,02	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,07	0,01	0,09
2021-12-31	0,04	0,12	0,07	0,00	0,08
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,08
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,05
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,05
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,60.
Die Nettomarge für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Pernod Ricard SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,60	0,13	0,27
2024-09-30	0,60	0,13	0,27
2024-06-30	0,60	0,18	0,26
2024-03-31	0,60	0,18	0,26
2023-12-31	0,60	0,18	0,27
2023-09-30	0,60	0,19	0,28
2023-06-30	0,61	0,19	0,28
2023-03-31	0,61	0,19	0,28
2022-12-31	0,60	0,19	0,29
2022-09-30	0,60	0,19	0,29
2022-06-30	0,60	0,19	0,28
2022-03-31	0,60	0,18	0,28
2021-12-31	0,60	0,18	0,29
2021-09-30	0,60	0,16	0,28
2021-06-30	0,60	0,15	0,27
2021-03-31	0,59	0,09	0,26
2020-12-31	0,59	0,03	0,26
2020-09-30	0,60	0,04	0,26
2020-06-30	0,60	0,04	0,12
2020-03-31	0,61	0,10	0,28