PHF Aktien-Finanzanalyse - Equasens Société anonyme (DB) Stock

Übersicht

Equasens SA mit Sitz in Frankreich ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen im Gesundheitswesen. Ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf Verwaltungssoftware für Apotheker, hat sein Angebot jedoch inzwischen auf ein breiteres Spektrum von Gesundheitsfachkräften ausgeweitet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine bessere Patientenversorgung zu ermöglichen, indem es die Koordination und den Austausch von Gesundheitsdaten zwischen unabhängigen Gesundheitsfachkräften und -einrichtungen verbessert. Equasens ist bestrebt, die Gesundheitsversorgung für Patienten und Anbieter durch innovative Software und Geräte zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 216,75 MM.
Die Betriebsergebnis für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 44,64 MM.
Die Nettoeinkommen für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 36,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	216,75	44,64	36,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	219,79	55,59	47,05
2023-06-30	223,12	57,93	48,62
2023-03-31	218,60	57,02	47,50
2022-12-31	214,07	56,16	46,38
2022-06-30	202,74	51,44	42,26
2022-03-31	197,90	50,86	40,69
2021-12-31	193,07	50,28	39,12
2021-09-30	190,40	50,40	36,89
2021-06-30	187,72	50,52	34,67
2021-03-31	179,74	48,66	32,69
2020-12-31	171,75	46,81	30,71
2020-09-30	165,69	44,93	29,03
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-06-30	2,81	2,78
2024-03-31	2,96	2,94
2023-12-31	3,13	3,10
2023-06-30	3,23	3,21
2023-03-31	3,16	3,13
2022-12-31	3,09	3,06
2022-06-30	2,82	2,79
2022-03-31	2,71	2,68
2021-12-31	2,60	2,58
2021-09-30	2,45	2,43
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,17	2,15
2020-12-31	2,04	2,02
2020-09-30	1,93	1,91
2020-06-30	1,82	1,80
2020-03-31	1,85	1,83

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 47,55 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist -13,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist -36,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	47,55	-13,90	-36,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	57,72	-42,90	-19,85
2023-06-30	70,66	-25,54	-67,95
2023-03-31	63,82	-21,94	-53,11
2022-12-31	56,98	-20,82	-35,80
2022-06-30	50,80	-28,96	-8,97
2022-03-31	49,16	-32,58	-9,38
2021-12-31	47,52	-36,19	-9,80
2021-09-30	50,89	-28,36	-16,09
2021-06-30	54,27	-20,52	-22,38
2021-03-31	50,74	-29,83	-9,11
2020-12-31	47,21	-39,14	4,16
2020-09-30	41,31	-42,27	-0,77
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 15,37.
Die p/Buch für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 2,94.
Die p/tbv für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 8,50.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	15,37	2,94	8,50
2024-06-30	17,28	3,57	8,36
2024-03-31	18,58
2023-12-31	15,04	3,21	8,22
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	39,90	9,70	34,64
2021-09-30
2021-06-30	21,84	5,31	18,96
2021-03-31	23,23	5,33	19,02
2020-12-31	24,73	5,10	16,24
2020-09-30	26,14	5,09	16,22
2020-06-30	27,75	5,82	25,13
2020-03-31	27,17	5,81	25,09

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,08	0,07
2023-06-30	0,00	0,03
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Rogen für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die roisch für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die Topf für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die okroisch für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,11	0,16	0,15	0,04	0,18
2024-06-30			0,16	-0,02	0,19
2024-03-31
2023-12-31	0,14	0,25	0,18	-0,13	0,26
2023-06-30	0,00	0,29	0,23	-0,16
2023-03-31		0,00	0,00	-0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,14	0,04	0,16
2022-06-30	0,13	0,30	0,17	0,05	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,26	0,17	0,01	0,25
2021-09-30	0,12	0,25	0,21
2021-06-30	0,12	0,27	0,16	0,05	0,25
2021-03-31	0,11	0,25	0,15	0,06	0,24
2020-12-31	0,12	0,23	0,15	0,06	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,19
2020-06-30	0,11	0,23	0,14	-0,08	0,19
2020-03-31	0,11	0,23	0,13	-0,06	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,30.
Die Nettomarge für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Equasens Société anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,30	0,20	0,23
2024-06-30	0,32	0,21	0,25
2024-03-31	0,33	0,22	0,26
2023-12-31	0,33	0,22	0,26
2023-06-30		0,22	0,26
2023-03-31		0,00	0,26
2022-12-31	0,33	0,21	0,25
2022-06-30	0,34	0,21	0,25
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,34	0,20	0,26
2021-09-30		0,00	0,26
2021-06-30	0,34	0,18	0,27
2021-03-31	0,34	0,18	0,27
2020-12-31	0,34	0,18	0,27
2020-09-30	0,34	0,18	0,27
2020-06-30	0,34	0,17	0,27
2020-03-31	0,33	0,18	0,26