PHI1 Aktien-Finanzanalyse - Koninklijke Philips N.V. (XTRA) Stock

Übersicht

Koninklijke Philips NV, allgemein bekannt als Philips, ist ein multinationaler Konzern mit Hauptsitz in den Niederlanden. Er ist hauptsächlich in der Gesundheitsbranche tätig, mit Schwerpunkt auf diagnostischer Bildgebung, bildgesteuerter Therapie, Patientenüberwachung und Gesundheitsinformatik sowie Gesundheits- und Heimpflegeprodukten für Verbraucher. Die wichtigsten Projekte von Philips in den letzten Jahren haben die Integration künstlicher Intelligenz in Diagnostik und personalisierte Gesundheitslösungen betont und damit sein Engagement für Innovationen in der Medizintechnik unter Beweis gestellt. Die strategischen Initiativen des Unternehmens sind auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, insbesondere auf die Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks und die Förderung der Kreislaufwirtschaft in seinen Betrieben. Philips zielt darauf ab, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern und sich an globalen Gesundheitstrends und technologischen Fortschritten auszurichten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 17.855,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1.057,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 162,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	17.855,00	1.057,00	162,00
2025-03-31	17.980,00	1.917,00	373,00
2024-12-31	18.021,00	939,00	-702,00
2024-09-30	18.039,00	886,00	-328,00
2024-06-30	18.133,00	642,00	-421,00
2024-03-31	18.140,00	177,00	-800,00
2023-12-31	18.169,00	417,00	-466,00
2023-09-30	18.529,00	145,00	-610,00
2023-06-30	18.368,00	297,00	-2.028,00
2023-03-31	18.076,00	-486,00	-2.122,00
2022-12-31	17.827,00	-187,00	-1.608,00
2022-09-30	17.349,00	49,00	-1.346,00
2022-06-30	17.194,00	605,00	2.956,00
2022-03-31	17.247,00	695,00	3.129,00
2021-12-31	17.156,00	513,00	3.319,00
2021-09-30	19.669,00	1.663,00	3.765,00
2021-06-30	17.703,00	1.561,00	1.131,00
2021-03-31	19.669,00	1.820,00	1.188,00
2020-12-31	17.313,00	1.685,00	1.187,00
2020-09-30	19.492,00	2.117,00	1.139,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,75	-0,75
2024-09-30	-0,36	-0,36
2024-06-30	-0,46	-0,47
2024-03-31	-0,87	-0,87
2023-12-31	-0,49	-0,49
2023-09-30	-0,66	-0,66
2023-06-30	-2,15	-2,16
2023-03-31	-2,28	-2,28
2022-12-31	-1,69	-1,69
2022-09-30	-1,45	-1,45
2022-06-30	3,15	3,15
2022-03-31	3,32	3,30
2021-12-31	3,49	3,47
2021-09-30	3,94	3,92
2021-06-30	1,18	1,17
2021-03-31	1,24	1,23
2020-12-31	1,24	1,22
2020-09-30	1,15	1,22
2020-06-30	1,05	1,03
2020-03-31	1,08	1,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1.099,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist -617,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist -349,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.099,00	-617,00	-349,00
2025-03-31	801,00	-555,00	-421,00
2024-12-31	1.556,00	-573,00	-496,00
2024-09-30
2024-06-30	1.800,00	-615,00	-330,00
2024-03-31
2023-12-31	2.259,00	-636,00	-848,00
2023-09-30
2023-06-30	766,00	-969,00	-17,00
2023-03-31
2022-12-31	-185,00	-1.487,00	500,00
2022-09-30
2022-06-30	3.681,00	-1.342,00	-2.199,00
2022-03-31
2021-12-31	5.032,00	-3.672,00	-2.347,00
2021-09-30
2021-06-30	2.722,00	-3.928,00	-68,00
2021-03-31
2020-12-31	2.640,00	-1.267,00	483,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 51,44.
Die p/Buch für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1,64.
Die p/tbv für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist -14,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	51,44	1,64	-14,99
2025-03-31	-31,82	1,85	-16,90
2024-12-31	-69,85	1,92	-16,28
2024-09-30	-65,18	2,30	-19,50
2024-06-30	-28,77	1,91	-22,90
2024-03-31	-36,00	1,39	-16,69
2023-12-31	-29,54	1,48	-14,57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,36	1,69	130,66
2021-12-31	7,79	2,45	-16,00
2021-09-30	31,51	2,97	-19,44
2021-06-30	22,41	2,11	-13,83
2021-03-31	21,16	2,11	28,25
2020-12-31	21,18	2,11	28,24
2020-09-30	22,17	2,30	-28,12
2020-06-30	26,45	2,42	-29,63
2020-03-31	25,45	2,10	52,46

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	-0,01
2025-03-31	0,00	-0,03
2024-12-31	-0,00	-0,03
2024-09-30	-0,01	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,09	-0,01
2023-06-30	-0,09	-0,01
2023-03-31	-0,08	-0,00
2022-12-31	-0,09	0,02
2022-09-30	0,01	0,05
2022-06-30	0,01	0,04
2022-03-31	0,02	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	0,03	-0,03	0,03	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,04	0,09
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,09
2024-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,03	0,11
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,03	0,11
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,06	-0,14	-0,10	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,07	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,05	-0,15	-0,09	-0,05	-0,01
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,10	-0,11	-0,06	0,01	0,16
2022-06-30	0,11	0,25	0,13	0,01	0,16
2022-03-31	0,12	0,26	0,14	-0,04	0,22
2021-12-31	0,14	0,28	0,15	-0,04	0,00
2021-09-30	0,14	0,34	0,19	-0,06	0,14
2021-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,07	0,15
2021-03-31	0,04	0,09	0,06	0,09	0,13
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	0,09	0,13
2020-09-30	0,04	0,10	0,06	0,07	0,13
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,07	0,13
2020-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Koninklijke Philips N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,02	0,11
2025-03-31	0,43	-0,04	0,03
2024-12-31	0,42	-0,02	0,05
2024-09-30	0,42	-0,02	0,04
2024-06-30	0,41	-0,04	0,01
2024-03-31	0,41	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,42	-0,03	0,01
2023-09-30	0,42	-0,11	-0,02
2023-06-30	0,41	-0,11	-0,02
2023-03-31	0,40	-0,12	-0,03
2022-12-31	0,40	-0,08	0,00
2022-09-30	0,42	-0,08	0,00
2022-06-30	0,42	0,17	0,04
2022-03-31	0,42	0,18	0,04
2021-12-31	0,44	0,19	0,03
2021-09-30	0,44	0,19	0,07
2021-06-30	0,44	0,06	0,09
2021-03-31	0,44	0,07	0,10
2020-12-31	0,45	0,07	0,07
2020-09-30	0,45	0,06	0,11
2020-06-30	0,48	0,05	0,10
2020-03-31	0,46	0,05	0,11