PI7 Aktien-Finanzanalyse - Primerica, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Primerica, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hat sich auf den Vertrieb von Finanzprodukten an Haushalte mit mittlerem Einkommen in Nordamerika spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Risikolebensversicherungen, Investmentfonds, Renten und andere Finanzprodukte, die auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe zugeschnitten sind. Primerica zeichnet sich durch sein einzigartiges Geschäftsmodell aus, das auf einem großen Netzwerk unabhängiger Vertreter beruht, die ihren Kunden grundlegende Finanzkenntnisse vermitteln. Dieser Ansatz erleichtert nicht nur eine umfassende Finanzbildung, sondern ermöglicht auch eine erhebliche Marktdurchdringung in verschiedenen Gemeinden, insbesondere in jenen, die traditionell von herkömmlichen Finanzinstituten unterversorgt sind. Mit diesem Modell möchte Primerica Einzelpersonen befähigen, fundierte Entscheidungen über ihre persönlichen Finanzen zu treffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.220,91 MM.
Die Betriebsergebnis für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.013,57 MM.
Die Nettoeinkommen für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 678,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.220,91	1.013,57	678,84
2025-03-31	3.219,57	1.052,98	501,67
2024-12-31	3.151,80	1.026,93	470,52
2024-09-30	3.070,70	1.009,48	455,38
2024-06-30	2.994,47	962,23	443,07
2024-03-31	2.859,24	889,68	586,41
2023-12-31	2.813,98	863,81	576,60
2023-09-30	2.794,91	849,02	571,39
2023-06-30	2.770,68	823,91	498,89
2023-03-31	2.783,78	787,40	482,34
2022-12-31	2.721,37	809,82	472,07
2022-09-30	2.820,73	750,25	360,21
2022-06-30	2.840,14	716,40	393,11
2022-03-31	2.825,82	723,03	393,31
2021-12-31	2.771,94	834,18	477,36
2021-09-30	2.645,57	667,16	438,57
2021-06-30	2.519,76	665,20	438,22
2021-03-31	2.389,46	628,43	411,57
2020-12-31	2.275,01	593,04	386,16
2020-09-30	2.206,53	581,43	379,64
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,73	13,71
2024-09-30	13,12	13,10
2024-06-30	12,59	12,57
2024-03-31	16,45	16,42
2023-12-31	15,97	15,94
2023-09-30	15,62	15,59
2023-06-30	13,49	13,45
2023-03-31	12,85	12,81
2022-12-31	12,37	12,33
2022-09-30	9,28	9,25
2022-06-30	9,99	9,96
2022-03-31	9,92	9,89
2021-12-31	12,03	11,99
2021-09-30	11,06	11,02
2021-06-30	11,05	11,01
2021-03-31	10,34	10,30
2020-12-31	9,60	9,57
2020-09-30	9,32	9,29
2020-06-30	8,80	8,77
2020-03-31	8,58	8,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 837,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -276,21 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -568,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	837,95	-276,21	-568,35
2025-03-31	848,66	-244,71	-569,69
2024-12-31	862,09	-232,25	-551,14
2024-09-30	832,51	-183,82	-567,60
2024-06-30	765,01	-160,35	-537,24
2024-03-31	727,47	-145,15	-503,52
2023-12-31	692,52	-90,05	-479,62
2023-09-30	657,85	-191,06	-436,35
2023-06-30	684,88	-97,44	-424,63
2023-03-31	719,31	-118,56	-442,27
2022-12-31	757,66	-200,05	-457,85
2022-09-30	773,11	-297,62	-359,60
2022-06-30	766,64	-879,13	-260,27
2022-03-31	751,80	-832,81	-1,95
2021-12-31	656,96	-923,38	107,97
2021-09-30	674,59	-718,01	32,94
2021-06-30	601,78	-189,33	-5,75
2021-03-31	631,35	-256,03	-214,17
2020-12-31	643,42	-53,53	-301,79
2020-09-30	568,13	-145,20	-330,82
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,24	0,12	0,01	0,20
2025-03-31	0,03	0,23	0,11	0,02	0,20
2024-12-31	0,03	0,23	0,11	0,02	0,21
2024-09-30	0,03	0,20	0,11	0,02	0,18
2024-06-30	0,04	0,31	0,14	0,02	0,17
2024-03-31	0,04	0,33	0,14	0,03	0,16
2023-12-31	0,03	0,31	0,11	0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,24	0,10	0,04	0,16
2023-06-30	0,02	0,24	0,10	0,04	0,16
2023-03-31	0,02	0,20	0,09	0,04	0,17
2022-12-31	0,02	0,13	0,07	0,03	0,20
2022-09-30	0,02	0,13	0,07	0,03	0,20
2022-06-30	0,02	0,17	0,09	-0,10	0,20
2022-03-31	0,02	0,19	0,09	-0,02	0,18
2021-12-31	0,03	0,20	0,09	-0,04	0,16
2021-09-30	0,03	0,25	0,11	-0,00	0,15
2021-06-30	0,03	0,27	0,11	0,11	0,15
2021-03-31	0,03	0,27	0,11	0,04	0,17
2020-12-31	0,03	0,23	0,10	0,08	0,17
2020-09-30	0,03	0,24	0,11	0,03	0,16
2020-06-30	0,03	0,23	0,11	0,03	0,18
2020-03-31	0,03	0,24	0,11	-0,00	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Primerica, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,16	0,33
2025-03-31	0,69	0,15	0,31
2024-12-31	0,68	0,15	0,32
2024-09-30	0,67	0,15	0,30
2024-06-30	0,65	0,20	0,29
2024-03-31	0,64	0,20	0,28
2023-12-31	0,62	0,18	0,26
2023-09-30	0,61	0,15	0,25
2023-06-30	0,60	0,15	0,25
2023-03-31	0,60	0,14	0,24
2022-12-31	0,59	0,10	0,22
2022-09-30	0,60	0,10	0,22
2022-06-30	0,61	0,12	0,23
2022-03-31	0,62	0,13	0,24
2021-12-31	0,62	0,13	0,25
2021-09-30	0,62	0,17	0,25
2021-06-30	0,62	0,17	0,26
2021-03-31	0,62	0,17	0,26
2020-12-31	0,62	0,17	0,26
2020-09-30	0,62	0,17	0,26
2020-06-30	0,62	0,17	0,26
2020-03-31	0,63	0,17	0,26