PSRA Aktien-Finanzanalyse - CoreCivic, Inc. (DB) Stock

Übersicht

CoreCivic, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der privaten Gefängnis- und Haftanstaltenbranche tätig. Das 1983 als Corrections Corporation of America gegründete Unternehmen wurde 2016 in CoreCivic umbenannt. Es ist auf die Planung, den Bau und die Verwaltung von Gefängnissen, Haftanstalten und Übergangswohnheimen spezialisiert. CoreCivic ist bekannt für die Verwaltung von Einrichtungen, in denen Häftlinge aus Bundes-, Staats- und Kommunalgerichten untergebracht sind. Das Unternehmen bietet auch Rehabilitations- und Bildungsprogramme an, die darauf abzielen, die Rückfallquote zu senken. Zu den wichtigsten Projekten von CoreCivic gehört der Betrieb des Trousdale Turner Correctional Center in Tennessee, einem der größten Gefängnisse der USA. Darüber hinaus hat sich CoreCivic in den Immobilienbereich gewagt und sich auf Immobilien für die Nutzung durch die Regierung konzentriert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.997,64 MM.
Die Betriebsergebnis für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 197,68 MM.
Die Nettoeinkommen für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 104,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.997,64	197,68	104,03
2025-03-31	1.949,59	181,16	84,44
2024-12-31	1.961,65	188,20	68,87
2024-09-30	1.973,60	203,73	76,06
2024-06-30	1.965,75	196,32	68,86
2024-03-31	1.939,32	185,45	64,73
2023-12-31	1.896,63	170,81	67,59
2023-09-30	1.876,82	170,00	65,56
2023-06-30	1.857,33	163,97	119,98
2023-03-31	1.850,34	170,44	115,72
2022-12-31	1.845,33	175,93	122,32
2022-09-30	1.846,03	189,90	125,92
2022-06-30	1.853,01	222,85	87,61
2022-03-31	1.860,89	241,51	92,67
2021-12-31	1.862,62	257,48	-51,90
2021-09-30	1.863,96	260,23	-106,74
2021-06-30	1.861,03	242,76	-110,03
2021-03-31	1.869,10	239,32	-103,47
2020-12-31	1.905,48	237,29	54,16
2020-09-30	1.929,82	234,33	122,93
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,68	0,67
2024-06-30	0,61	0,60
2024-03-31	0,57	0,56
2023-12-31	0,59	0,59
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	1,05	1,05
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,03	1,03
2022-09-30	1,05	1,06
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,78
2021-12-31	-0,43	-0,43
2021-09-30	-0,89	-0,91
2021-06-30	-0,92	-0,92
2021-03-31	-0,86	-0,87
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	1,03	1,04
2020-06-30	1,22	1,22
2020-03-31	1,44	1,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 271,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -92,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -104,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	271,94	-92,51	-104,16
2025-03-31	243,28	-75,05	-199,68
2024-12-31	269,15	-53,82	-222,18
2024-09-30	252,20	-54,46	-198,09
2024-06-30	244,45	-58,62	-173,24
2024-03-31	212,43	-52,12	-106,11
2023-12-31	231,90	-58,87	-206,24
2023-09-30	244,97	-68,06	-258,16
2023-06-30	185,14	74,16	-331,61
2023-03-31	145,70	66,34	-537,40
2022-12-31	153,58	73,04	-375,16
2022-09-30	97,28	65,79	-430,58
2022-06-30	275,22	-70,89	-248,67
2022-03-31	261,34	251,97	-307,33
2021-12-31	263,23	238,42	-327,71
2021-09-30	358,16	350,88	-536,05
2021-06-30	263,58	350,36	-824,92
2021-03-31	379,75	37,68	-585,21
2020-12-31	355,53	12,97	-350,82
2020-09-30	331,82	-109,92	-1,29
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,11
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,10
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,10
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,08
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,09
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,10
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,07
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,12	0,05
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,10	0,04
2022-09-30	0,02	0,09	0,05	-0,10	0,04
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,09
2022-03-31	-0,01	0,07	0,03	0,07	0,09
2021-12-31	-0,03	-0,04	-0,02	0,06	0,12
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,06	0,09
2021-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,07	0,09
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,03	-0,05	0,12
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,03	0,06	0,09
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,08	0,10
2020-03-31	0,05	0,12	0,05	0,08	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für CoreCivic, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,04	0,09
2025-03-31	0,24	0,04	0,10
2024-12-31	0,24	0,04	0,10
2024-09-30	0,24	0,04	0,10
2024-06-30	0,23	0,03	0,10
2024-03-31	0,23	0,04	0,09
2023-12-31	0,23	0,03	0,09
2023-09-30	0,23	0,06	0,09
2023-06-30	0,23	0,06	0,09
2023-03-31	0,23	0,06	0,09
2022-12-31	0,25	0,07	0,10
2022-09-30	0,26	0,07	0,10
2022-06-30	0,28	0,05	0,12
2022-03-31	0,28	0,05	0,13
2021-12-31	0,28	-0,03	0,14
2021-09-30	0,28	-0,06	0,14
2021-06-30	0,28	-0,06	0,13
2021-03-31	0,27	-0,06	0,13
2020-12-31	0,26	0,03	0,12
2020-09-30	0,27	0,06	0,12
2020-06-30	0,27	0,07	0,13
2020-03-31	0,28	0,09	0,14