Q29 Aktien-Finanzanalyse - PhenixFIN Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige PhenixFIN Corporation ist hauptsächlich im Finanzsektor tätig und konzentriert sich auf die Anlageverwaltung. Das Unternehmen ist ein Unternehmen für Geschäftsentwicklung, das Kapital strategisch zuteilt, indem es hauptsächlich in mittelständische Unternehmen in einer Reihe von Branchen investiert. Das Anlageportfolio von PhenixFIN umfasst in der Regel vorrangig besicherte Kredite, nachrangige Schulden und Minderheitsbeteiligungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine Investitionen sowohl laufende Erträge als auch eine Wertsteigerung zu erzielen, wobei es sich unter anderem auf wichtige Geschäftsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Nischenfertigung konzentriert. Darüber hinaus verwaltet PhenixFIN diese Investitionen aktiv, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen zu fördern, und bietet Unterstützung, die über die bloße Kapitalzufuhr hinausgeht, und entspricht so seinem übergeordneten Ziel, den Aktionärswert zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 23,96 MM.
Die Betriebsergebnis für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 13,79 MM.
Die Nettoeinkommen für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	23,96	13,79	6,17
2025-03-31	24,04	13,67	10,28
2024-12-31	22,68	12,26	16,55
2024-09-30	22,18	11,34	18,62
2024-06-30	22,29	12,46	19,86
2024-03-31	20,90	11,39	26,16
2023-12-31	21,15	12,41	27,50
2023-09-30	20,13	12,04	26,92
2023-06-30	19,55	11,75	14,92
2023-03-31	18,37	10,52	-3,22
2022-12-31	17,11	9,74	-6,96
2022-09-30	15,54	8,54	-6,11
2022-06-30	14,82	7,81	-8,49
2022-03-31	19,84	12,09	7,70
2021-12-31	22,64	14,46	12,52
2021-09-30	32,31	22,22	1,28
2021-06-30	32,36	21,35	9,59
2021-03-31	27,98	11,88	10,23
2020-12-31	26,83	7,35	-76,42
2020-09-30	21,52	6,11	-65,81
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,16	8,16
2024-09-30	9,13
2024-06-30	9,66	9,66
2024-03-31	12,62	12,62
2023-12-31	13,19	13,19
2023-09-30	12,87
2023-06-30	7,05	7,05
2023-03-31	-1,50	-1,50
2022-12-31	-3,13	-3,13
2022-09-30	-2,63
2022-06-30	-3,50	-3,50
2022-03-31	3,02	3,02
2021-12-31	4,77	4,77
2021-09-30	0,48
2021-06-30	3,54	3,54
2021-03-31	3,76	3,76
2020-12-31	-28,06	-28,06
2020-09-30	-24,16
2020-06-30	-36,25	-36,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist -55,64 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 54,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-55,64		54,05
2025-03-31	-57,09		46,65
2024-12-31	-56,92		51,93
2024-09-30	16,10		45,48
2024-06-30	2,91		-4,92
2024-03-31	6,45		1,91
2023-12-31	-9,25		3,77
2023-09-30	-20,71		3,93
2023-06-30	-13,60		0,09
2023-03-31	-22,11		-4,80
2022-12-31	-24,07		-17,65
2022-09-30	-29,30		-17,37
2022-06-30	-9,41		-19,07
2022-03-31	-0,89		-20,53
2021-12-31	5,30		-8,33
2021-09-30	95,13		-82,22
2021-06-30	76,93		-76,27
2021-03-31	94,22		-96,23
2020-12-31	111,41		-130,73
2020-09-30	78,36		-106,12
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,04	0,03	-0,04	-0,19
2025-03-31	0,07	0,07	0,05	-0,02	-0,19
2024-12-31	0,08	0,11	0,06	0,21	0,05
2024-09-30	0,08	0,13	0,08	-0,01	0,01
2024-06-30	0,12	0,20	0,11	0,03	0,03
2024-03-31	0,13	0,22	0,12	-0,02	-0,04
2023-12-31	0,12	0,22	0,12	-0,07	-0,09
2023-09-30	0,07	0,12	0,07	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,02	0,12	0,07	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,11
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,15
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,15
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,14	-0,05
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,10	-0,00
2021-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	0,06	0,43
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,33
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,41
2020-12-31	-0,18	-0,35	-0,35	-0,09	0,50
2020-09-30	-0,14	-0,30	-0,22	-0,09	0,26
2020-06-30	-0,18	-0,40	-0,33	0,01	0,41

Gross Margins

Die Bruttomarge für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Betriebsmarge für PhenixFIN Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,57.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,43	0,57
2025-03-31	1,00	0,73	0,54
2024-12-31	1,00	0,84	0,51
2024-09-30	1,00	0,89	0,56
2024-06-30	1,00	1,25	0,55
2024-03-31	1,00	1,30	0,59
2023-12-31	1,00	1,34	0,60
2023-09-30	1,00	0,76	0,60
2023-06-30	1,00	0,76	0,60
2023-03-31	1,00	-0,18	0,57
2022-12-31	1,00	-0,39	0,55
2022-09-30	1,00	-0,39	0,55
2022-06-30	1,00	-0,57	0,53
2022-03-31	1,00	0,39	0,61
2021-12-31	1,00	0,55	0,64
2021-09-30	1,00	0,04	0,69
2021-06-30	1,00	0,30	0,66
2021-03-31	1,00	0,37	0,42
2020-12-31	1,00	-2,85	0,27
2020-09-30	1,00	-3,06	0,28
2020-06-30	1,00	-3,92	0,30