Q41 Aktien-Finanzanalyse - Kodiak Gas Services, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Kodiak Gas Services, Inc. mit Sitz in den USA ist im Energiesektor tätig und bietet hauptsächlich Dienstleistungen zur Erdgaskompression an. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der nordamerikanischen Energieinfrastruktur, indem es maßgeschneiderte Lösungen für eine effiziente Gaskompression anbietet, ein wichtiger Prozess bei der Gewinnung und dem Transport von Erdgas. Die Dienstleistungen von Kodiak sorgen dafür, dass Erdgas eine tragfähige und effiziente Energiequelle bleibt, indem sie die Leistung und Zuverlässigkeit des Liefersystems optimieren. Das Unternehmen hat sich an bedeutenden Projekten beteiligt, bei denen Innovation und Umweltverantwortung im Vordergrund stehen, mit dem Ziel, die Betriebsemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit des Erdgasbetriebs zu verbessern. Kodiak Gas Services ist für sein Engagement für technologischen Fortschritt und Kundenservice bekannt und hat sich als wichtiger Akteur bei der Aufrechterhaltung der Stabilität und Effizienz von Energieversorgungsketten etabliert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.286,65 MM.
Die Betriebsergebnis für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 440,02 MM.
Die Nettoeinkommen für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 83,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.286,65	440,02	83,34
2025-03-31	1.273,46	378,79	50,07
2024-12-31	1.159,31	347,83	49,90
2024-09-30	1.075,77	267,05	23,94
2024-06-30	982,11	240,79	51,35
2024-03-31	875,76	257,00	62,64
2023-12-31	850,38	249,33	20,07
2023-09-30	804,18	242,67	28,85
2023-06-30	755,84	239,03	52,98
2023-03-31	729,68	229,62	44,37
2022-12-31	707,91	221,22	106,27
2021-12-31	606,38	198,49	180,96
2020-12-31	532,42	168,43	-2,19

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,28	0,26
2024-06-30	0,64	0,61
2024-03-31	0,86	0,86
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,75	0,75
2022-12-31	1,80	1,80
2021-12-31	3,07	3,07
2020-12-31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 446,86 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -267,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -177,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	446,86	-267,68	-177,61
2025-03-31	390,77	-300,50	-97,63
2024-12-31	327,99	-292,47	-36,33
2024-09-30	272,13	-313,18	42,35
2024-06-30	320,98	-292,78	-65,72
2024-03-31	294,58	-230,00	-69,28
2023-12-31	266,33	-218,42	-62,77
2023-09-30	236,69	-204,18	-47,72
2023-06-30	210,17	-198,43	9,00
2023-03-31	188,34	-228,13	28,40
2022-12-31	219,85	-251,38	23,17
2021-12-31	249,98	-202,03	-43,25
2020-12-31	243,98	-296,38	73,71

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,01	-0,00	0,08
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,29	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,01	0,09
2023-12-31			0,01	-0,01	0,08
2023-09-30		0,06	0,02	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,06
2022-12-31
2021-12-31	0,06	0,24	0,06	0,00	0,09
2020-12-31			-0,00	0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,60.
Die Nettomarge für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Kodiak Gas Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,60	0,04	0,30
2025-03-31	0,60	0,04	0,25
2024-12-31	0,60	0,02	0,27
2024-09-30	0,59	0,05	0,25
2024-06-30	0,59	0,07	0,28
2024-03-31	0,59	0,02	0,29
2023-12-31	0,60	0,04	0,30
2023-09-30	0,62	0,07	0,31
2023-06-30	0,62	0,07	0,31
2023-03-31	0,62	0,09	0,31
2022-12-31
2021-12-31	0,65	0,30	0,33
2020-12-31	0,66	-0,00	0,32