QM1 Aktien-Finanzanalyse - Federal Realty Investment Trust (DB) Stock

Übersicht

Federal Realty Investment Trust ist ein in den USA ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf den Besitz, die Verwaltung und die Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Das 1962 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in North Bethesda, Maryland, ist auf den Einzelhandels- und Mischnutzungssektor spezialisiert und positioniert sich strategisch in großen Küstenmärkten wie Washington DC, San Francisco, Los Angeles und New York. Federal Realty ist bekannt für seinen langfristigen Besitz von Vermögenswerten, seinen soliden Mieterstamm und die nachhaltige Entwicklung seiner Immobilien, darunter bemerkenswerte Projekte wie Santana Row in San Jose, Kalifornien, und Pike & Rose in Maryland. Diese Projekte veranschaulichen die Expertise des Unternehmens bei der Schaffung lebendiger, gemischt genutzter Viertel, die Einkaufs-, Ess-, Wohn- und Arbeitsräume kombinieren und so effektiv einen erheblichen Mehrwert für die Stakeholder schaffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 1.239,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 449,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 346,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.239,06	449,90	346,17
2025-03-31	1.223,59	428,39	302,24
2024-12-31	1.205,61	421,48	295,21
2024-09-30	1.185,02	413,56	293,77
2024-06-30	1.168,42	408,23	289,87
2024-03-31	1.153,80	406,06	238,39
2023-12-31	1.136,02	400,46	236,99
2023-09-30	1.124,18	391,11	288,57
2023-06-30	1.111,59	383,22	387,67
2023-03-31	1.096,15	376,16	388,84
2022-12-31	1.079,55	367,72	385,49
2022-09-30	1.054,68	352,39	384,73
2022-06-30	1.027,77	345,59	280,72
2022-03-31	992,61	328,17	265,25
2021-12-31	952,47	306,02	261,50
2021-09-30	915,09	293,68	241,29
2021-06-30	873,25	266,26	160,88
2021-03-31	813,86	220,02	125,18
2020-12-31	827,43	240,56	131,71
2020-09-30	847,76	266,21	184,34
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,42	3,42
2024-09-30	3,44	3,44
2024-06-30	3,42	3,41
2024-03-31	2,80	2,81
2023-12-31	2,80	2,80
2023-09-30	3,44	3,44
2023-06-30	4,67	4,67
2023-03-31	4,71	4,71
2022-12-31	4,71	4,71
2022-09-30	4,75	4,75
2022-06-30	3,47	3,47
2022-03-31	3,29	3,29
2021-12-31	3,26	3,26
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	1,99	1,97
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	2,32	2,32
2020-06-30	3,58	3,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 593,42 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -310,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -193,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	593,42	-310,52	-193,09
2025-03-31	612,45	-561,65	-32,91
2024-12-31	574,56	-446,83	-252,30
2024-09-30	567,58	-445,14	-119,63
2024-06-30	574,44	-406,75	-156,62
2024-03-31	553,98	-324,46	-231,98
2023-12-31	555,83	-358,32	-33,85
2023-09-30	550,69	-404,49	-202,05
2023-06-30	548,52	-690,14	49,81
2023-03-31	556,71	-798,62	171,00
2022-12-31	516,77	-786,00	190,41
2022-09-30	514,61	-668,43	124,55
2022-06-30	484,66	-450,20	-156,84
2022-03-31	459,31	-673,47	-416,10
2021-12-31	471,35	-660,12	-452,97
2021-09-30	467,54	-656,65	-511,42
2021-06-30	435,76	-621,16	-498,90
2021-03-31	366,29	-291,39	-285,88
2020-12-31	369,93	-368,38	661,74
2020-09-30	386,04	-462,84	758,33
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	0,00	0,08
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2022-12-31	0,05	0,14	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,09	0,06
2021-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,09	0,07
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,10	0,07
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,10	0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,09	0,05
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,09	0,05
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,12	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die Nettomarge für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Betriebsmarge für Federal Realty Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,68	0,25	0,35
2025-03-31	0,68	0,24	0,35
2024-12-31	0,68	0,25	0,35
2024-09-30	0,68	0,25	0,35
2024-06-30	0,69	0,21	0,35
2024-03-31	0,69	0,21	0,35
2023-12-31	0,68	0,26	0,35
2023-09-30	0,68	0,35	0,34
2023-06-30	0,68	0,35	0,34
2023-03-31	0,68	0,35	0,34
2022-12-31	0,68	0,36	0,33
2022-09-30	0,68	0,36	0,33
2022-06-30	0,68	0,27	0,34
2022-03-31	0,68	0,27	0,33
2021-12-31	0,68	0,27	0,32
2021-09-30	0,67	0,26	0,32
2021-06-30	0,66	0,18	0,30
2021-03-31	0,64	0,15	0,27
2020-12-31	0,66	0,16	0,29
2020-09-30	0,67	0,22	0,31
2020-06-30	0,66	0,32	0,33