QMC Aktien-Finanzanalyse - SMC Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die SMC Corporation mit Sitz in Japan ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Automatisierungsbranche und hat sich auf pneumatische Steuerungstechnik zur Unterstützung der industriellen Automatisierung spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine breite Produktpalette, darunter Luftzylinder, Magnetventile, Armaturen und Vakuumkomponenten. Die technische Kompetenz und die innovativen Ansätze von SMC zeigen sich in der Fokussierung auf energieeffiziente und nachhaltige Lösungen, die in verschiedenen Branchen wie der Elektronik, der Automobilindustrie und der Lebensmittelverarbeitung von zentraler Bedeutung sind. Dank ihrer umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen hat sich die SMC Corporation als wichtiger Akteur bei der Weiterentwicklung der pneumatischen Technologie etabliert, um die Produktivität und Effizienz automatisierter Systeme weltweit zu steigern. Das Unternehmen legt Wert auf anpassbare Lösungen, um die spezifischen Anforderungen seiner weltweiten Kundschaft zu erfüllen und seine Position auf dem wettbewerbsintensiven Automatisierungsmarkt zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 789.507,00 MM.
Die Betriebsergebnis für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 182.349,00 MM.
Die Nettoeinkommen für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 142.280,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	789.507,00	182.349,00	142.280,00
2025-03-31	792.108,00	190.246,00	156.344,00
2024-12-31	784.714,00	183.828,00	161.399,00
2024-09-30	778.383,00	190.599,00	161.775,00
2024-06-30	780.684,00	192.475,00	174.878,00
2024-03-31	776.873,00	196.226,00	178.321,00
2023-12-31	779.916,00	215.581,00	188.147,00
2023-09-30	796.794,00	229.675,00	186.290,00
2023-06-30	812.383,00	246.331,00	201.354,00
2023-03-31	824.772,00	258.201,00	224.609,00
2022-12-31	812.434,00	250.468,00	227.738,00
2022-09-30	790.235,00	243.473,00	235.776,00
2022-06-30	755.982,00	238.451,00	222.431,00
2022-03-31	727.397,00	227.859,00	192.991,00
2021-12-31	702.725,00	222.687,00	183.322,00
2021-09-30	658.876,00	206.348,00	165.778,00
2021-06-30	606.900,00	175.711,00	144.545,00
2021-03-31	552.178,00	153.356,00	121.790,00
2020-12-31	521.956,00	141.985,00	105.331,00
2020-09-30	513.523,00	137.827,00	103.178,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.518,12	2.518,12
2024-09-30	2.517,64	2.517,64
2024-06-30	2.717,39	2.717,39
2024-03-31	2.766,92
2023-12-31	2.913,33	2.913,33
2023-09-30	2.875,47	2.875,47
2023-06-30	3.097,90	3.097,90
2023-03-31	3.444,55
2022-12-31	3.479,82	3.479,82
2022-09-30	3.591,98	3.591,98
2022-06-30	3.379,20	3.379,20
2022-03-31	2.923,80
2021-12-31	2.771,34	2.771,34
2021-09-30	2.501,97	2.501,97
2021-06-30	2.177,90	2.177,90
2021-03-31	1.831,98
2020-12-31	1.583,52	1.583,52
2020-09-30	1.551,14	1.551,14
2020-06-30	1.603,04	1.603,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	196.656,00	35.234,00	-100.202,00
2024-12-31
2024-09-30	135.625,00	-111.888,00	-104.538,00
2024-06-30
2024-03-31	98.207,00	-131.900,00	-87.928,00
2023-12-31
2023-09-30	99.569,00	-71.662,00	-113.368,00
2023-06-30
2023-03-31	101.617,00	-87.086,00	-113.299,00
2022-12-31
2022-09-30	135.605,00	-146.524,00	-98.757,00
2022-06-30
2022-03-31	156.093,00	-116.215,00	-88.933,00
2021-12-31
2021-09-30	147.691,00	7.391,00	-62.144,00
2021-06-30
2021-03-31	120.473,00	73.440,00	-56.009,00
2020-12-31
2020-09-30	109.144,00	17.875,00	-25.098,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,07	0,10
2025-03-31	0,08	0,08	0,08	-0,04	0,07
2024-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,05	0,07
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,04	0,05
2024-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,05	0,05
2024-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,04	0,05
2023-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,04	0,05
2023-09-30	0,10	0,12	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,12	0,11	-0,04	0,06
2023-03-31	0,13	0,14	0,13	-0,04	0,06
2022-12-31	0,14	0,16	0,14	-0,01	0,08
2022-09-30	0,14	0,16	0,14	-0,01	0,08
2022-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,00	0,09
2022-03-31	0,12	0,14	0,12	-0,00	0,10
2021-12-31	0,11	0,14	0,12	0,08	0,10
2021-09-30	0,12	0,13	0,11	0,08	0,00
2021-06-30	0,10	0,11	0,10	0,11	0,09
2021-03-31	0,09	0,10	0,09	0,12	0,09
2020-12-31	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2020-06-30	0,08	0,09	0,08	0,07	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für SMC Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,46	0,20	0,24
2025-03-31	0,45	0,21	0,23
2024-12-31	0,46	0,21	0,24
2024-09-30	0,47	0,22	0,25
2024-06-30	0,47	0,23	0,25
2024-03-31	0,49	0,24	0,28
2023-12-31	0,50	0,23	0,29
2023-09-30	0,51	0,25	0,30
2023-06-30	0,51	0,25	0,30
2023-03-31	0,50	0,27	0,31
2022-12-31	0,50	0,30	0,31
2022-09-30	0,50	0,30	0,31
2022-06-30	0,50	0,29	0,32
2022-03-31	0,50	0,27	0,31
2021-12-31	0,50	0,26	0,32
2021-09-30	0,48	0,25	0,31
2021-06-30	0,48	0,24	0,29
2021-03-31	0,48	0,22	0,28
2020-12-31	0,48	0,20	0,27
2020-09-30	0,48	0,20	0,27
2020-06-30	0,49	0,21	0,27