QOL Aktien-Finanzanalyse - SOL S.p.A. (BST) Stock

Übersicht

SOL SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich in der Produktion, angewandten Forschung und im Vertrieb von Industrie-, Rein- und Medizingasen tätig, die einen bedeutenden Sektor der chemischen Industrie abdecken. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Portfolio aus, das Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Spezialgase umfasst, die eine breite Palette von Branchen bedienen, von der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis hin zu Umwelt- und Technologiebranche. SOL SpA hat auch erheblich in den Gesundheitssektor investiert und bietet häusliche Pflegedienste, medizinische Geräte und Biotechnologien an. Darüber hinaus haben Schlüsselprojekte SOL bei der Umsetzung innovativer Lösungen wie der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und Technologien zur Senkung der Kohlenstoffemissionen im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen prominent positioniert. Diese strategische Diversifizierung unterstreicht das Engagement von SOL SpA für Wachstum durch Innovation bei gleichzeitiger Gewährleistung von Umweltschutz und gesellschaftlichem Wohlergehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1.640,11 MM.
Die Betriebsergebnis für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 237,78 MM.
Die Nettoeinkommen für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 147,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.640,11	237,78	147,70
2024-09-30	1.605,32	240,20	144,37
2024-06-30	1.549,46	221,56	141,04
2024-03-31	1.526,81	214,20	143,39
2023-12-31	1.525,22	227,90	145,73
2023-09-30	1.505,15	203,18	147,18
2023-06-30	1.485,08	178,45	148,63
2023-03-31	1.454,97	167,53	141,16
2022-12-31	1.424,87	156,62	133,69
2022-09-30	1.345,63	144,26	118,76
2022-06-30	1.266,40	131,91	103,83
2022-03-31	1.199,35	129,53	96,69
2021-12-31	1.132,30	127,14	89,55
2021-09-30	1.094,25	137,91	102,36
2021-06-30	1.056,20	148,68	115,17
2021-03-31	1.021,67	140,59	109,11
2020-12-31	987,14	132,50	103,05
2020-09-30	965,72	119,21	82,71
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,58	1,58
2023-12-31	1,61
2023-09-30	1,62	1,62
2023-06-30	1,64	1,64
2023-03-31	1,56	1,56
2022-12-31	1,47
2022-09-30	1,31	1,31
2022-06-30	1,14	1,14
2022-03-31	1,07	1,07
2021-12-31	0,99
2021-09-30	1,13	1,13
2021-06-30	1,27	1,27
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	1,14
2020-09-30	0,91	0,91
2020-06-30	0,69	0,69
2020-03-31	0,62	0,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 297,49 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -266,37 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -7,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	297,49	-266,37	-7,88
2024-09-30	297,06	-256,99	21,77
2024-06-30	296,62	-247,60	51,43
2024-03-31	283,34	-247,15	51,92
2023-12-31	270,06	-246,70	52,42
2023-09-30	275,74	-272,22	17,83
2023-06-30	281,42	-297,74	-16,76
2023-03-31	245,91	-272,76	6,79
2022-12-31	210,40	-247,78	30,34
2022-09-30	191,82	-217,81	10,56
2022-06-30	173,24	-187,83	-9,23
2022-03-31	182,90	-208,68	-51,38
2021-12-31	192,56	-229,52	-93,53
2021-09-30	206,85	-211,81	-54,06
2021-06-30	221,14	-194,10	-14,59
2021-03-31	215,63	-160,93	4,52
2020-12-31	210,13	-127,77	23,62
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 23,34.
Die p/Buch für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 3,24.
Die p/tbv für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 4,60.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	23,34	3,24	4,60
2024-09-30	22,57	3,14	4,44
2024-06-30	20,20	3,02	4,28
2024-03-31
2023-12-31	29,58	4,46	6,79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,22	4,87	6,64
2021-03-31	30,84	5,08	6,67
2020-12-31	32,65	5,08	6,67
2020-09-30	40,68	5,08	6,67
2020-06-30	53,95	5,64	7,54
2020-03-31	60,24	5,80	7,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die roisch für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die okroisch für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,15	0,08	0,06	0,17
2024-09-30	0,07	0,15	0,08	0,06	0,17
2024-06-30	0,08	0,17	0,09	0,04	0,16
2024-03-31			0,09	-0,02	0,18
2023-12-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,18
2023-09-30	0,10	0,19	0,10	-0,02	0,19
2023-06-30	0,09	0,19	0,10	-0,02	0,19
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	0,07	0,16	0,09	-0,01	0,14
2022-09-30	0,07	0,16	0,09	-0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,02	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,08	0,14	0,07	-0,11	0,18
2021-09-30	0,07	0,15	0,08	-0,05	0,18
2021-06-30	0,09	0,19	0,10	0,01	0,18
2021-03-31	0,09	0,19	0,09	0,04	0,17
2020-12-31	0,08	0,18	0,09	0,09	0,17
2020-09-30	0,07	0,14	0,07	0,04	0,15
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,05	0,18
2020-03-31	0,05	0,10	0,05	0,04	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Nettomarge für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für SOL S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,24	0,09	0,14
2024-09-30	0,24	0,09	0,14
2024-06-30	0,27	0,10	0,15
2024-03-31	0,27	0,10	0,15
2023-12-31	0,24	0,10	0,13
2023-09-30	0,21	0,10	0,12
2023-06-30	0,17	0,10	0,12
2023-03-31		0,00	0,11
2022-12-31	0,20	0,09	0,12
2022-09-30	0,20	0,09	0,12
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31		0,00	0,11
2021-12-31	0,25	0,08	0,11
2021-09-30	0,25	0,09	0,13
2021-06-30	0,25	0,11	0,14
2021-03-31	0,25	0,11	0,14
2020-12-31	0,25	0,10	0,13
2020-09-30	0,24	0,09	0,12
2020-06-30	0,23	0,07	0,11
2020-03-31	0,23	0,06	0,11