QZ2 Aktien-Finanzanalyse - Dexelance S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

Dexelance SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich im Pharmasektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Generika sowie proprietären Arzneimitteln. Dexelance wurde als kleines Pharmaunternehmen gegründet und hat seine Geschäftstätigkeit weltweit ausgeweitet und ist nun auf den europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Märkten stark vertreten. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung innovativer Arzneimittelverabreichungssysteme und eine robuste Pipeline von Biosimilars zur Behandlung chronischer Krankheiten wie Diabetes und Autoimmunerkrankungen. Durch strategische Partnerschaften und Forschungsinitiativen hat sich Dexelance SpA als führendes Unternehmen in der Pharmabranche positioniert und legt sowohl Wert auf Wachstum in Schwellenmärkten als auch auf Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeiten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 326,16 MM.
Die Betriebsergebnis für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 22,41 MM.
Die Nettoeinkommen für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 14,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	326,16	22,41	14,98
2024-12-31	326,79	26,63	17,90
2024-09-30	323,61	32,47	24,29
2024-06-30	305,34	29,95	23,26
2024-03-31	299,50	34,91	26,96
2023-12-31	289,70	36,25	28,01
2023-09-30	265,02	30,35	-7,59
2023-06-30	250,10	30,90	-4,82
2023-03-31	228,23	25,30	-5,34
2022-12-31	200,14	21,93	-5,93
2022-09-30	175,08	16,85	13,21
2022-06-30	162,64	16,21	12,32
2022-03-31	146,10	12,36	10,30
2021-12-31	145,28	17,94	11,40
2020-12-31	110,76	6,54	8,82

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,90	0,91
2024-06-30	0,86	0,87
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	1,15	1,15
2023-09-30	-0,34	-0,33
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-0,29	-0,29
2022-09-30	0,65	0,64
2022-06-30	0,61	0,60
2022-03-31
2021-12-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,44	0,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 25,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist -12,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist -32,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	25,30	-12,52	-32,30
2024-12-31	39,16	-21,43	-25,51
2024-09-30	44,08	-32,36	-15,13
2024-06-30	36,72	-35,14	-21,54
2024-03-31	22,02	-77,40	52,38
2023-12-31	19,81	-110,25	88,91
2023-09-30	17,32	-90,50	82,66
2023-06-30	18,25	-91,31	91,54
2023-03-31	29,84	-43,52	35,71
2022-12-31	25,73	-17,82	1,73
2022-09-30	14,06	-17,87	-6,10
2022-06-30	25,37	-18,84	-11,92
2022-03-31	16,34	-9,26	-24,00
2021-12-31	28,40	-13,41	-23,69
2020-12-31	20,34	-8,51	6,71

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-22,56	1,26	-1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,98	1,90	-1,97
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,10	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die roisch für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Topf für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,12	0,05	-0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,18	0,05	-0,04	0,08
2024-06-30			0,08	-0,01	0,06
2024-03-31	0,12	0,48	0,06	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,03	-0,11	-0,02	0,03	0,05
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,06	0,06
2023-06-30		-0,07	-0,03	0,11
2023-03-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,08	0,11
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	-0,06	0,08
2022-09-30	0,06	0,21	0,07	-0,05	0,08
2022-06-30	0,06	0,23	0,07	-0,03	0,15
2022-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,12	0,12
2021-12-31	0,05	0,22	0,08	-0,06	0,21
2020-12-31	0,04	0,20	0,07	0,14	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Dexelance S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,33	0,08	0,10
2024-12-31	0,33	0,08	0,10
2024-09-30	0,33	0,08	0,10
2024-06-30	0,34	0,09	0,12
2024-03-31	0,32	0,10	0,12
2023-12-31	0,32	-0,03	0,11
2023-09-30	0,33	-0,02	0,13
2023-06-30		-0,02	0,13
2023-03-31	0,31	-0,02	0,11
2022-12-31	0,31	0,08	0,10
2022-09-30	0,31	0,08	0,10
2022-06-30	0,28	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,07	0,08
2021-12-31	0,31	0,08	0,09
2020-12-31	0,31	0,08	0,06