R2V Aktien-Finanzanalyse - Redwood Trust, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Redwood Trust, Inc. ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Staaten, das hauptsächlich im Investmentmanagement tätig ist und sich auf Hypothekendarlehen konzentriert. Das 1994 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen Hypothekenbanking und Investmentmanagement tätig und bietet Produkte und Dienstleistungen an, darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere und Hypothekendarlehen. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf die Verbriefung und das Management von Hypothekenkreditrisiken und zeichnet sich durch sein Engagement sowohl auf dem Markt für private als auch auf dem Markt für gewerbliche Darlehen aus. Redwood Trust ist bekannt für seine Vorreiterrolle bei der Ausgabe von hypothekenbesicherten Wertpapieren von nicht staatlich geförderten Unternehmen (non-government sponsored enterprise, non-GSE) und hat wesentlich zur Wiederbelebung und Stabilität des Marktes für private Hypothekenpapiere beigetragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 136,25 MM.
Die Betriebsergebnis für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -49,92 MM.
Die Nettoeinkommen für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -74,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	136,25	-49,92	-74,14
2025-03-31	241,80	64,47	39,89
2024-12-31	242,50	74,84	54,00
2024-09-30	268,76	97,23	81,67
2024-06-30	209,79	47,16	36,03
2024-03-31	186,50	30,44	23,37
2023-12-31	158,60	1,36	-2,27
2023-09-30	80,29	-67,17	-67,38
2023-06-30	67,33	-88,05	-86,98
2023-03-31	-47,32	-201,19	-189,81
2022-12-31	-22,10	-176,44	-163,52
2022-09-30	98,98	-81,13	-75,42
2022-06-30	241,48	53,02	63,28
2022-03-31	457,02	261,56	253,27
2021-12-31	539,60	341,90	319,61
2021-09-30	579,70	357,07	329,86
2021-06-30	627,90	424,05	383,39
2021-03-31	683,52	491,61	458,81
2020-12-31	-318,03	-492,93	-581,85
2020-09-30	-330,61	-497,75	-587,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,32	0,32
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,20	0,21
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,67	-0,66
2023-06-30	-0,83	-0,82
2023-03-31	-1,69	-1,72
2022-12-31	-1,43	-1,43
2022-09-30	-0,68	-0,63
2022-06-30	0,49	0,53
2022-03-31	2,13	1,90
2021-12-31	2,73	2,37
2021-09-30	2,83	2,54
2021-06-30	3,29	3,10
2021-03-31	3,97	3,68
2020-12-31	-5,12	-5,12
2020-09-30	-5,19	-5,10
2020-06-30	-6,27	-6,17
2020-03-31	-7,78	-7,39

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -7.008,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.274,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.842,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-7.008,10	3.274,45	3.842,49
2025-03-31	-6.860,86	2.846,87	4.020,08
2024-12-31	-5.862,52	2.538,40	3.268,26
2024-09-30	-6.156,90	1.806,89	4.416,26
2024-06-30	-4.959,56	1.424,25	3.427,86
2024-03-31	-3.072,01	1.148,28	1.773,63
2023-12-31	-2.015,83	908,72	1.146,53
2023-09-30	-877,17	684,16	83,64
2023-06-30	375,22	396,30	-768,53
2023-03-31	254,54	54,12	-301,00
2022-12-31	-139,14	213,89	-276,87
2022-09-30	-2.043,73	210,04	1.557,07
2022-06-30	-3.533,26	538,09	2.962,75
2022-03-31	-5.020,08	1.091,98	3.889,12
2021-12-31	-5.694,56	1.404,10	4.277,50
2021-09-30	-4.109,81	1.918,88	2.312,35
2021-06-30	-3.213,18	2.079,86	1.036,49
2021-03-31	-1.230,23	3.742,44	-2.394,41
2020-12-31	-505,47	4.070,41	-3.311,33
2020-09-30	-140,20	3.624,89	-3.466,56
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die roisch für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,31
2025-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,00	-0,33
2024-12-31	0,01	0,04	0,00	0,00	-0,34
2024-09-30	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,31
2024-06-30	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,21
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,14
2023-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,01	-0,07
2023-09-30	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,13	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,02	-0,15
2022-09-30	0,00	-0,05	-0,01	-0,02	-0,15
2022-06-30	0,02	0,05	0,00	-0,00	-0,26
2022-03-31	0,03	0,21	0,02	-0,00	-0,35
2021-12-31	0,03	0,29	0,02	-0,00	-0,32
2021-09-30	0,03	0,31	0,03	0,01	-0,27
2021-06-30	0,04	0,41	0,04	-0,01	-0,31
2021-03-31	0,04	0,63	0,04	0,01	-0,11
2020-12-31	-0,03	-0,32	-0,06	0,02	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,33	-0,06	0,00	-0,01
2020-06-30	-0,05	-0,44	-0,07	0,03	-0,06
2020-03-31	-0,07	-0,53	-0,06	0,01	-0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,84.
Die Nettomarge für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Redwood Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,84	0,16	0,26
2025-03-31	0,86	0,22	0,31
2024-12-31	0,89	0,30	0,36
2024-09-30	0,87	0,17	0,23
2024-06-30	0,88	0,12	0,17
2024-03-31	0,87	-0,01	0,00
2023-12-31	0,77	-0,79	-0,91
2023-09-30	0,74	-1,21	-1,35
2023-06-30	1,47	-1,21	-1,35
2023-03-31	3,86	4,76	5,24
2022-12-31	0,86	-0,76	-0,78
2022-09-30	0,93	-0,76	-0,78
2022-06-30	0,96	0,26	0,23
2022-03-31	0,97	0,55	0,58
2021-12-31	0,97	0,59	0,62
2021-09-30	0,98	0,57	0,78
2021-06-30	0,98	0,61	0,82
2021-03-31	0,98	0,67	0,72
2020-12-31	1,03	1,65	1,67
2020-09-30	1,04	1,78	1,51
2020-06-30	1,04	1,52	1,35
2020-03-31	1,01	1,40	1,41