R9L Aktien-Finanzanalyse - ACRES Commercial Realty Corp. (DB) Stock

Übersicht

ACRES Commercial Realty Corp. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Immobilienfinanzierungsbranche tätig. Das auf Hypothekendarlehen für Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen befasst sich mit der Vergabe, dem Erwerb, der Finanzierung und der Verwaltung eines vielfältigen Portfolios von Gewerbeimmobiliendarlehen und anderen immobilienbezogenen Fremdkapitalinvestitionen. ACRES Commercial Realty konzentriert sich auf die Versorgung von Gewerbeimmobilien im mittleren Marktsegment mit Direktkrediten, meist in Form von Übergangs- und Überbrückungskrediten. Mit diesem Ansatz kann das Unternehmen den speziellen Finanzierungsbedarf von Immobilienbesitzern und -entwicklern in verschiedenen Sektoren decken und spielt somit eine zentrale Rolle bei Gewerbeimmobilienentwicklungen, die flexible und maßgeschneiderte Finanzlösungen erfordern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 86,60 MM.
Die Betriebsergebnis für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 11,68 MM.
Die Nettoeinkommen für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 21,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	86,60	11,68	21,68
2025-03-31	83,55	12,38	23,59
2024-12-31	78,70	11,60	29,27
2024-09-30	77,44	15,58	26,29
2024-06-30	76,82	17,82	25,87
2024-03-31	78,14	18,21	25,09
2023-12-31	80,23	20,67	22,39
2023-09-30	71,19	11,24	13,26
2023-06-30	67,49	7,27	11,11
2023-03-31	66,11	7,17	10,98
2022-12-31	62,88	7,76	10,62
2022-09-30	71,85	22,70	25,35
2022-06-30	65,09	23,22	14,86
2022-03-31	65,73	31,29	22,95
2021-12-31	71,34	41,23	33,92
2021-09-30	77,82	52,69	45,82
2021-06-30	86,07	60,00	58,90
2021-03-31	39,05	14,82	11,86
2020-12-31	19,49	-4,39	-197,71
2020-09-30	6,14	-19,19	-215,38
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,19	1,15
2024-09-30	0,86	0,83
2024-06-30	0,84	0,82
2024-03-31	0,72	0,70
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	-0,73	-0,73
2023-06-30	-0,97	-0,98
2023-03-31	-0,97	-0,98
2022-12-31	-1,00	-1,00
2022-09-30	0,66	0,66
2022-06-30	-0,50	-0,49
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	1,85	1,85
2021-09-30	3,19	3,19
2021-06-30	4,55	4,54
2021-03-31	0,14	0,15
2020-12-31	-19,33	-19,33
2020-09-30	-21,21	-21,23
2020-06-30	-21,04	-21,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 16,38 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 251,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist -314,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	16,38	251,03	-314,15
2025-03-31	11,49	361,93	-395,36
2024-12-31	19,39	299,07	-352,74
2024-09-30	28,01	228,97	-286,27
2024-06-30	31,35	190,32	-202,45
2024-03-31	39,84	146,22	-218,67
2023-12-31	45,61	161,31	-219,85
2023-09-30	49,92	174,91	-201,46
2023-06-30	43,45	89,03	-120,35
2023-03-31	40,25	-163,24	158,95
2022-12-31	32,70	-232,55	20,74
2022-09-30	34,10	-374,59	275,09
2022-06-30	30,66	-531,40	455,16
2022-03-31	32,66	-438,96	377,78
2021-12-31	40,59	-390,50	566,10
2021-09-30	37,02	-226,25	175,71
2021-06-30	41,34	120,57	-126,76
2021-03-31	38,96	356,73	-389,98
2020-12-31	31,81	244,89	-303,40
2020-09-30	35,18	195,16	-142,36
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2023-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2023-06-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,03	0,01
2022-09-30	0,01	0,06	0,01	-0,03	0,01
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,07	0,01	-0,01	0,01
2021-12-31	0,03	0,10	0,01	0,09	0,02
2021-09-30	0,03	0,14	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,19	0,03	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2020-12-31	-0,08	-0,36	-0,12	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,09	-0,38	-0,12	0,05	0,02
2020-06-30	-0,08	-0,38	-0,11	0,01	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für ACRES Commercial Realty Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,28	0,15
2025-03-31	0,40	0,37	0,15
2024-12-31	0,46	0,34	0,20
2024-09-30	0,49	0,34	0,23
2024-06-30	0,49	0,32	0,23
2024-03-31	0,51	0,28	0,26
2023-12-31	0,45	0,19	0,16
2023-09-30	0,42	0,16	0,11
2023-06-30	0,43	0,16	0,11
2023-03-31	0,46	0,17	0,11
2022-12-31	0,61	0,35	0,32
2022-09-30	0,69	0,35	0,32
2022-06-30	0,79	0,23	0,36
2022-03-31	0,85	0,35	0,48
2021-12-31	0,91	0,48	0,58
2021-09-30	0,95	0,59	0,68
2021-06-30	0,95	0,68	0,70
2021-03-31	0,95	0,30	0,38
2020-12-31	0,98	-10,15	-0,23
2020-09-30	1,00	-35,13	-3,13
2020-06-30	1,00	-50,78	-4,30