RG3 Aktien-Finanzanalyse - Royal Gold, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Royal Gold, Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend im Bergbausektor tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf Edelmetalle. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung von Edelmetallströmen, Lizenzgebühren und ähnlichen Interessen. Sein Portfolio umfasst bedeutende Projekte in verschiedenen Regionen der Welt, insbesondere in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den wichtigsten Vermögenswerten zählen Lizenzgebühren für die Goldmine Penasquito in Mexiko und die Cortez-Mine in Nevada. Das Geschäftsmodell von Royal Gold konzentriert sich auf die Sicherung und Verwaltung dieser lukrativen Metallinvestitionsströme, anstatt sich direkt am Bergbau zu beteiligen, und nutzt so die finanziellen Vorteile, die Lizenzgebühren innewohnen, wie geringere Betriebsrisiken und stetige Einnahmezuflüsse.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 791,92 MM.
Die Betriebsergebnis für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 517,24 MM.
Die Nettoeinkommen für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 449,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	791,92	517,24	449,50
2025-03-31	757,00	477,49	398,36
2024-12-31	712,77	429,90	332,02
2024-09-30	662,59	376,14	287,39
2024-06-30	607,22	322,86	240,49
2024-03-31	577,47	292,67	222,73
2023-12-31	598,42	303,20	239,44
2023-09-30	608,84	296,97	233,03
2023-06-30	602,21	293,18	229,49
2023-03-31	604,45	289,19	237,18
2022-12-31	596,18	283,71	238,98
2022-09-30	601,62	294,21	250,77
2022-06-30	643,69	319,84	275,15
2022-03-31	664,55	337,91	285,69
2021-12-31	645,17	328,39	274,04
2021-09-30	635,97	321,80	265,77
2021-06-30	609,11	303,70	302,53
2021-03-31	562,31	262,31	269,87
2020-12-31	557,14	243,53	254,40
2020-09-30	522,85	219,47	235,83
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,06	5,04
2024-09-30	4,38	4,36
2024-06-30	3,66	3,65
2024-03-31	3,39	3,38
2023-12-31	3,65	3,63
2023-09-30	3,55	3,53
2023-06-30	3,50	3,48
2023-03-31	3,62	3,60
2022-12-31	3,64	3,63
2022-09-30	3,82	3,81
2022-06-30	4,20	4,17
2022-03-31	4,36	4,34
2021-12-31	4,18	4,16
2021-09-30	4,05	4,04
2021-06-30	4,62	4,60
2021-03-31	4,12	4,10
2020-12-31	3,88	3,87
2020-09-30	3,60	3,59
2020-06-30	3,04	3,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 566,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -221,39 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -171,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	566,88	-221,39	-171,54
2025-03-31	527,59	-159,57	-265,21
2024-12-31	529,50	-77,68	-360,49
2024-09-30	489,54	-30,78	-433,78
2024-06-30	451,01	-27,35	-455,58
2024-03-31	445,42	20,96	-455,25
2023-12-31	415,79	-2,83	-427,38
2023-09-30	415,73	-209,20	-225,87
2023-06-30	412,60	-887,82	300,76
2023-03-31	424,87	-885,26	403,50
2022-12-31	417,35	-922,88	480,57
2022-09-30	435,22	-731,90	258,71
2022-06-30	470,11	-326,01	-89,40
2022-03-31	470,77	-421,04	-236,28
2021-12-31	461,87	-416,97	-283,21
2021-09-30	442,88	-439,13	-256,67
2021-06-30	407,15	-116,74	-383,63
2021-03-31	377,86	-69,41	-31,90
2020-12-31	385,32	-72,70	-11,26
2020-09-30	363,67	-103,70	31,18
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,15	0,12	0,03	0,16
2025-03-31	0,10	0,11	0,11	0,03	0,17
2024-12-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,08	0,10	0,08	-0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,14
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,13
2023-12-31	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,13
2023-09-30	0,08	0,09	0,07	-0,05	0,13
2023-06-30	0,08	0,09	0,07	-0,05	0,12
2023-03-31	0,09	0,09	0,07	-0,02	0,13
2022-12-31	0,09	0,10	0,08	0,01	0,15
2022-09-30	0,10	0,10	0,09	0,01	0,17
2022-06-30	0,11	0,11	0,10	0,05	0,19
2022-03-31	0,10	0,12	0,11	-0,04	0,19
2021-12-31	0,10	0,12	0,10	-0,06	0,17
2021-09-30	0,10	0,11	0,10	-0,10	0,16
2021-06-30	0,11	0,13	0,11	-0,04	0,15
2021-03-31	0,11	0,12	0,10	0,11	0,15
2020-12-31	0,10	0,11	0,10	0,12	0,15
2020-09-30	0,09	0,11	0,09	0,11	0,14
2020-06-30	0,08	0,09	0,08	0,08	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die Nettomarge für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Betriebsmarge für Royal Gold, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,63.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,87	0,53	0,63
2025-03-31	0,86	0,47	0,60
2024-12-31	0,86	0,43	0,57
2024-09-30	0,85	0,40	0,53
2024-06-30	0,85	0,39	0,51
2024-03-31	0,85	0,40	0,51
2023-12-31	0,84	0,38	0,49
2023-09-30	0,84	0,38	0,49
2023-06-30	0,84	0,38	0,49
2023-03-31	0,84	0,39	0,48
2022-12-31	0,84	0,40	0,49
2022-09-30	0,84	0,40	0,49
2022-06-30	0,85	0,41	0,49
2022-03-31	0,85	0,41	0,51
2021-12-31	0,85	0,41	0,51
2021-09-30	0,85	0,42	0,51
2021-06-30	0,85	0,50	0,50
2021-03-31	0,84	0,48	0,47
2020-12-31	0,84	0,46	0,44
2020-09-30	0,84	0,45	0,42
2020-06-30	0,83	0,40	0,40