RL1 Aktien-Finanzanalyse - RLI Corp. (DB) Stock

Übersicht

RLI Corp. mit Sitz in den USA ist eine Spezialversicherungsgesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Übernahme von Sach- und Unfallversicherungen beschäftigt. Das 1965 gegründete Unternehmen hat sich eine Nische geschaffen, indem es diversifizierte Versicherungsprodukte für verschiedene private und gewerbliche Sektoren anbietet. Insbesondere hat sich RLI einen Ruf für seine Fähigkeit erworben, sowohl traditionelle Versicherungen als auch maßgeschneiderte und einzigartige Deckungen zu übernehmen, darunter Spezialsegmente wie See-, Bau- und Kautionsversicherungen. RLI Corp. verfolgt eine Strategie, die auf profitables Underwriting, umsichtige Anlagerichtlinien und den Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Betriebseffizienz ausgerichtet ist. Im letzten Berichtszeitraum blieb das Unternehmen finanziell solide, verzeichnete ein stetiges Umsatzwachstum und hielt starke risikobereinigte Kapitalniveaus aufrecht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.816,60 MM.
Die Betriebsergebnis für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 410,97 MM.
Die Nettoeinkommen für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 323,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.816,60	410,97	323,44
2025-03-31	1.733,22	358,83	281,09
2024-12-31	1.770,38	438,75	345,78
2024-09-30	1.764,78	519,66	419,53
2024-06-30	1.626,48	417,62	338,04
2024-03-31	1.591,90	410,92	333,70
2023-12-31	1.511,99	374,96	304,61
2023-09-30	1.439,07	341,83	287,83
2023-06-30	1.966,87	900,73	714,19
2023-03-31	1.798,10	787,97	634,30
2022-12-31	1.697,99	718,87	583,41
2022-09-30	1.660,76	720,99	580,86
2022-06-30	1.071,74	175,22	170,21
2022-03-31	1.156,73	281,40	254,26
2021-12-31	1.179,24	314,94	279,35
2021-09-30	1.160,33	306,44	267,88
2021-06-30	1.152,67	322,81	281,02
2021-03-31	1.152,84	344,50	291,37
2020-12-31	983,63	177,21	157,09
2020-09-30	943,93	136,42	126,66
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,78	3,74
2024-09-30	4,59	4,54
2024-06-30	3,70	3,67
2024-03-31	3,66	3,62
2023-12-31	3,34	3,31
2023-09-30	3,16	3,12
2023-06-30	7,85	7,77
2023-03-31	6,98	6,91
2022-12-31	6,43	6,37
2022-09-30	6,41	6,35
2022-06-30	1,88	1,86
2022-03-31	2,81	2,78
2021-12-31	3,09	3,06
2021-09-30	2,96	2,93
2021-06-30	3,11	3,08
2021-03-31	3,23	3,20
2020-12-31	1,75	1,73
2020-09-30	1,41	1,40
2020-06-30	1,30	1,28
2020-03-31	0,72	0,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 625,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist -410,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist -243,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	625,68	-410,94	-243,35
2025-03-31	592,79	-369,22	-241,07
2024-12-31	560,22	-318,87	-237,98
2024-09-30	554,20	-372,42	-139,60
2024-06-30	433,43	-162,70	-237,41
2024-03-31	465,98	-207,06	-237,13
2023-12-31	464,26	-211,80	-238,85
2023-09-30	309,75	-547,13	-467,69
2023-06-30	323,40	-52,29	-367,44
2023-03-31	280,65	36,97	-367,00
2022-12-31	250,45	48,88	-365,31
2022-09-30	387,35	329,98	-83,43
2022-06-30	391,04	-291,16	-82,30
2022-03-31	363,63	-304,18	-82,24
2021-12-31	384,90	-274,83	-83,49
2021-09-30	380,46	-273,55	-87,88
2021-06-30	344,00	-249,94	-83,40
2021-03-31	329,31	-194,58	-82,50
2020-12-31	263,26	-167,99	-79,26
2020-09-30	253,40	-164,60	-82,26
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Topf für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,18	0,16	-0,01	0,34
2025-03-31	0,06	0,18	0,21	0,00	0,34
2024-12-31	0,08	0,24	0,22	0,02	0,30
2024-09-30	0,07	0,32	0,20	0,02	0,25
2024-06-30	0,07	0,26	0,20	0,01	0,28
2024-03-31	0,06	0,26	0,20	0,01	0,30
2023-12-31	0,06	0,21	0,20	-0,50	0,22
2023-09-30	0,16	0,68	0,46	-0,06	0,21
2023-06-30	0,14	0,68	0,46	-0,06	0,21
2023-03-31	0,13	0,55	0,42	-0,03	0,19
2022-12-31	0,13	0,46	0,36	0,39	0,24
2022-09-30	0,04	0,46	0,36	0,39	0,24
2022-06-30	0,06	0,14	0,14	0,01	0,31
2022-03-31	0,07	0,22	0,19	-0,02	0,27
2021-12-31	0,07	0,25	0,20	0,02	0,27
2021-09-30	0,07	0,24	0,19	0,01	0,24
2021-06-30	0,08	0,27	0,20	0,01	0,24
2021-03-31	0,09	0,32	0,22	0,04	0,25
2020-12-31	0,04	0,16	0,12	0,01	0,20
2020-09-30	0,04	0,13	0,10	0,01	0,20
2020-06-30	0,03	0,12	0,10	0,05	0,21
2020-03-31	0,02	0,07	0,06	0,02	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für RLI Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,28	0,16	0,21
2025-03-31	0,32	0,20	0,25
2024-12-31	0,38	0,24	0,29
2024-09-30	0,34	0,21	0,26
2024-06-30	0,35	0,21	0,26
2024-03-31	0,32	0,20	0,25
2023-12-31	0,33	0,20	0,24
2023-09-30	0,52	0,36	0,46
2023-06-30	0,50	0,36	0,46
2023-03-31	0,48	0,35	0,44
2022-12-31	0,50	0,35	0,43
2022-09-30	0,26	0,35	0,43
2022-06-30	0,34	0,16	0,16
2022-03-31	0,34	0,22	0,24
2021-12-31	0,35	0,24	0,27
2021-09-30	0,37	0,23	0,26
2021-06-30	0,37	0,24	0,28
2021-03-31	0,38	0,25	0,30
2020-12-31	0,26	0,16	0,18
2020-09-30	0,24	0,13	0,14
2020-06-30	0,24	0,13	0,14
2020-03-31	0,18	0,08	0,07