RMC Aktien-Finanzanalyse - Rémy Cointreau SA (DB) Stock

Übersicht

Remy Cointreau SA ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das in der globalen Wein- und Spirituosenbranche tätig ist. Das für seine Premium- und Ultra-Premium-Marken bekannte Unternehmen hat Namen wie Rémy Martin, Cointreau, Metaxa und Mount Gay im Portfolio. In jüngster Zeit hat sich Remy Cointreau darauf konzentriert, sein organisches Wachstum zu steigern, indem es sein starkes Markenportfolio nutzt und seine Präsenz in Schwellenmärkten ausbaut.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 984,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 217,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 121,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	984,60	217,00	121,20
2024-12-31	1.037,85	249,65	142,50
2024-09-30	1.091,10	282,30	163,80
2024-06-30	1.142,60	293,30	174,30
2024-03-31	1.194,10	304,70	184,80
2023-12-31	1.256,10	292,05	183,90
2023-09-30	1.318,10	279,40	183,00
2023-06-30	1.433,30	354,50	238,40
2023-03-31	1.548,50	429,60	293,80
2022-12-31	1.541,60	435,20	298,05
2022-09-30	1.534,70	440,80	302,30
2022-06-30	1.423,80	387,60	257,40
2022-03-31	1.312,90	334,40	212,50
2021-12-31	1.268,80	338,55	213,00
2021-09-30	1.224,70	342,70	213,50
2021-06-30	1.117,45	289,35	179,00
2021-03-31	1.010,20	236,00	144,50
2020-12-31	970,95	209,50	116,20
2020-09-30	931,70	183,00	87,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,21	3,19
2024-06-30	3,43	3,41
2024-03-31	3,64	3,62
2023-12-31	3,63	3,60
2023-09-30	3,62	3,58
2023-06-30	4,71	4,65
2023-03-31	5,79	5,70
2022-12-31	5,87	5,77
2022-09-30	5,95	5,83
2022-06-30	5,09	4,97
2022-03-31	4,21	4,11
2021-12-31	4,23	4,10
2021-09-30	4,25	4,10
2021-06-30	3,57	3,42
2021-03-31	2,89	2,75
2020-12-31	2,33	2,21
2020-09-30	1,76	1,67
2020-06-30	2,02	1,92
2020-03-31	2,28	2,17

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 70,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist -48,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist -31,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	70,40	-48,40	-31,90
2024-12-31	118,65	-53,40	-185,50
2024-09-30	166,90	-58,40	-339,10
2024-06-30	130,75	-69,40	-165,95
2024-03-31	94,60	-80,40	7,20
2023-12-31	58,60	-75,10	127,55
2023-09-30	22,60	-69,80	247,90
2023-06-30	73,35	-64,55	70,35
2023-03-31	124,10	-59,30	-107,20
2022-12-31	132,00	-61,65	-104,60
2022-09-30	139,90	-64,00	-102,00
2022-06-30	142,35	-64,85	-138,55
2022-03-31	144,80	-65,70	-175,10
2021-12-31	160,95	-31,10	-173,55
2021-09-30	177,10	3,50	-172,00
2021-06-30	177,05	5,95	-212,60
2021-03-31	177,00	8,40	-253,20
2020-12-31	139,75	-25,65	-168,00
2020-09-30	102,50	-59,70	-82,80
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 14,47.
Die p/Buch für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 1,25.
Die p/tbv für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 1,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	14,47	1,25	1,70
2024-12-31	18,25	1,57	2,14
2024-09-30	18,44	1,85	2,54
2024-06-30	22,19	2,22	3,06
2024-03-31	30,27	3,12	4,35
2023-12-31	14,02	1,44	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	44,05	5,93	8,72
2021-12-31	50,71	6,83	10,04
2021-09-30	57,79	5,39	8,02
2021-06-30	17,80	2,01	2,95
2021-03-31	22,05	2,06	3,06
2020-12-31	27,41	2,06	3,06
2020-09-30	36,23	2,17	3,30
2020-06-30	31,40	2,16	3,27
2020-03-31	27,87	2,25	3,49

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,00	0,03
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,05	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die roisch für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,09	0,06
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,09	0,06
2024-09-30	0,05	0,09	0,07	0,01	0,04
2024-06-30			0,07	0,01	0,04
2024-03-31	0,06	0,10	0,07	0,07	0,01
2023-12-31	0,06	0,11	0,07	0,07	0,01
2023-09-30	0,09	0,14	0,10	0,03	0,03
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04
2023-03-31	0,10	0,18	0,13	-0,02	0,06
2022-12-31	0,11	0,19	0,14	-0,00	0,06
2022-09-30	0,07	0,19	0,14	-0,00	0,06
2022-06-30	0,07	0,16	0,12	-0,02	0,06
2022-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,04	0,07
2021-12-31	0,08	0,14	0,10	-0,02	0,09
2021-09-30	0,08	0,15	0,10	0,00	0,09
2021-06-30	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,09
2020-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,03	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,05
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,05
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,71.
Die Nettomarge für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für Rémy Cointreau SA ab 31. März 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,71	0,15	0,26
2024-12-31	0,71	0,15	0,26
2024-09-30	0,71	0,15	0,26
2024-06-30	0,71	0,15	0,26
2024-03-31	0,71	0,14	0,21
2023-12-31	0,71	0,14	0,21
2023-09-30	0,71	0,17	0,25
2023-06-30		0,00	0,25
2023-03-31	0,70	0,19	0,28
2022-12-31	0,70	0,20	0,30
2022-09-30	0,69	0,20	0,30
2022-06-30	0,69	0,18	0,28
2022-03-31	0,69	0,16	0,24
2021-12-31	0,69	0,17	0,26
2021-09-30	0,67	0,17	0,28
2021-06-30	0,68	0,16	0,26
2021-03-31	0,67	0,14	0,23
2020-12-31	0,66	0,12	0,22
2020-09-30	0,65	0,09	0,20
2020-06-30	0,66	0,10	0,20
2020-03-31	0,66	0,11	0,21