RRC Aktien-Finanzanalyse - Regency Centers Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Regency Centers Corporation mit Sitz in den USA ist überwiegend im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Einkaufszentren. Als führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler hochwertiger Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften in wohlhabenden und dicht besiedelten Gebieten legt Regency Centers Wert auf eine strategische Positionierung in wichtigen Märkten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst verschiedene Projekte, die darauf abzielen, die Wertschöpfung durch überlegene Expertise in den Bereichen Vermietung, Verwaltung und Sanierung zu steigern. Ein wesentliches Merkmal ihrer Strategie ist die kontinuierliche Reinvestition in ihre Immobilien, um sich an Verbrauchertrends und Einzelhandelslandschaften anzupassen und ihren Investoren langfristige, stabile Renditen zu sichern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.547,93 MM.
Die Betriebsergebnis für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 609,46 MM.
Die Nettoeinkommen für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 403,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.547,93	609,46	403,55
2025-03-31	1.522,88	586,39	400,20
2024-12-31	1.503,29	567,74	400,39
2024-09-30	1.489,81	544,46	403,69
2024-06-30	1.459,21	538,41	392,94
2024-03-31	1.415,77	525,39	377,05
2023-12-31	1.369,85	516,42	364,56
2023-09-30	1.312,90	503,21	370,05
2023-06-30	1.284,94	497,60	366,90
2023-03-31	1.284,75	518,15	384,92
2022-12-31	1.271,10	519,35	482,87
2022-09-30	1.265,65	530,31	455,46
2022-06-30	1.272,07	552,41	485,29
2022-03-31	1.233,73	519,55	475,98
2021-12-31	1.203,87	490,93	361,41
2021-09-30	1.163,44	436,61	332,04
2021-06-30	1.092,88	356,48	227,32
2021-03-31	1.039,22	293,85	150,88
2020-12-31	1.047,93	300,96	44,89
2020-09-30	1.063,27	319,96	46,69
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,12	2,11
2024-09-30	2,12	2,13
2024-06-30	2,09	2,09
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,04	2,04
2023-09-30	2,13	2,12
2023-06-30	2,14	2,14
2023-03-31	2,25	2,24
2022-12-31	2,82	2,81
2022-09-30	2,66	2,66
2022-06-30	2,84	2,82
2022-03-31	2,79	2,79
2021-12-31	2,12	2,12
2021-09-30	1,95	1,94
2021-06-30	1,34	1,34
2021-03-31	0,89	0,88
2020-12-31	0,27	0,26
2020-09-30	0,28	0,28
2020-06-30	0,54	0,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 824,06 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist -585,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist -163,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	824,06	-585,19	-163,97
2025-03-31	783,47	-364,46	-570,58
2024-12-31	790,20	-326,64	-493,02
2024-09-30	770,72	-319,52	-417,44
2024-06-30	756,13	-364,71	-354,60
2024-03-31	725,25	-445,26	-118,03
2023-12-31	719,59	-341,98	-355,04
2023-09-30	675,26	-325,77	-423,40
2023-06-30	662,74	-232,26	-508,56
2023-03-31	675,02	-303,51	-482,10
2022-12-31	655,82	-206,11	-475,96
2022-09-30	679,15	-396,65	-490,20
2022-06-30	661,86	-424,65	-402,63
2022-03-31	662,92	-234,77	-388,74
2021-12-31	659,39	-286,35	-656,46
2021-09-30	633,01	38,31	-589,51
2021-06-30	606,99	75,52	-983,25
2021-03-31	512,80	-16,32	-1.094,01
2020-12-31	499,12	-25,64	-210,59
2020-09-30	526,50	-81,91	-211,18
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,07
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,08	0,05	0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,06
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,06	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,71.
Die Nettomarge für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Betriebsmarge für Regency Centers Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,39.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,71	0,26	0,39
2025-03-31	0,71	0,27	0,38
2024-12-31	0,71	0,27	0,37
2024-09-30	0,71	0,27	0,37
2024-06-30	0,71	0,27	0,37
2024-03-31	0,71	0,27	0,38
2023-12-31	0,72	0,28	0,38
2023-09-30	0,72	0,29	0,39
2023-06-30	0,73	0,29	0,39
2023-03-31	0,73	0,30	0,40
2022-12-31	0,73	0,36	0,42
2022-09-30	0,74	0,36	0,42
2022-06-30	0,73	0,38	0,43
2022-03-31	0,73	0,39	0,42
2021-12-31	0,72	0,30	0,41
2021-09-30	0,71	0,29	0,38
2021-06-30	0,71	0,21	0,33
2021-03-31	0,70	0,15	0,28
2020-12-31	0,70	0,04	0,29
2020-09-30	0,70	0,04	0,30
2020-06-30	0,71	0,08	0,31