RS6 Aktien-Finanzanalyse - Reliance, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Reliance Industries Limited mit Sitz in Mumbai, Indien, ist ein diversifizierter Mischkonzern mit bedeutenden Interessen in den Bereichen Petrochemie, Raffination, Öl, Telekommunikation und Einzelhandel. Das Unternehmen ist Indiens größtes Privatunternehmen und spielt eine zentrale Rolle im Energiesektor des Landes. Es betreibt in Jamnagar den weltweit größten Raffineriekomplex. Reliance hat außerdem beträchtliche Investitionen in neue Energieinitiativen getätigt, darunter ein Engagement für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, und hat kürzlich seinen Bereich für digitale Dienste mit der Einführung von Jio erweitert, einem Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationsnetz, das in Indien schnell zum Marktführer wurde. Darüber hinaus ist Reliance Industries an bedeutenden Einzelhandelsprojekten beteiligt, betreibt Supermärkte und digitale Handelsplattformen und festigt damit seine Präsenz im Bereich der Verbraucherdienstleistungen weiter.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13.691,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.038,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 737,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.691,40	1.038,10	737,90
2025-03-31	13.674,90	1.069,50	772,00
2024-12-31	13.835,00	1.188,20	875,20
2024-09-30	14.045,70	1.348,40	1.042,60
2024-06-30	14.248,40	1.466,20	1.138,40
2024-03-31	14.485,40	1.625,80	1.255,70
2023-12-31	14.805,90	1.746,30	1.335,90
2023-09-30	15.079,40	1.877,30	1.413,70
2023-06-30	15.703,60	2.028,20	1.512,20
2023-03-31	16.504,50	2.304,40	1.699,90
2022-12-31	17.025,00	2.508,10	1.840,10
2022-09-30	17.402,90	2.631,50	1.910,90
2022-06-30	17.003,10	2.638,70	1.913,10
2022-03-31	15.740,70	2.311,60	1.669,40
2021-12-31	14.093,30	1.967,30	1.413,00
2021-09-30	12.238,70	1.547,60	1.121,30
2021-06-30	10.476,90	1.175,10	823,20
2021-03-31	9.077,40	838,90	574,30
2020-12-31	8.811,90	701,40	369,10
2020-09-30	9.125,60	762,70	405,10
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,70	15,56
2024-09-30	18,43	18,25
2024-06-30	19,80	19,60
2024-03-31	21,67	21,43
2023-12-31	22,90	22,64
2023-09-30	24,10	23,80
2023-06-30	25,60	25,25
2023-03-31	28,42	28,01
2022-12-31	30,39	29,92
2022-09-30	31,09	30,60
2022-06-30	30,73	30,24
2022-03-31	26,60	26,15
2021-12-31	22,35	21,97
2021-09-30	17,65	17,36
2021-06-30	12,93	12,73
2021-03-31	9,02	8,88
2020-12-31	5,74	5,66
2020-09-30	6,22	6,13
2020-06-30	7,14	7,04
2020-03-31	8,59	8,47

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.230,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -400,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -944,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.230,70	-400,50	-944,30
2025-03-31	1.368,00	-713,90	-1.304,70
2024-12-31	1.429,80	-803,70	-1.376,40
2024-09-30	1.482,10	-789,50	-1.360,30
2024-06-30	1.484,20	-790,90	-1.156,00
2024-03-31	1.413,00	-558,70	-733,40
2023-12-31	1.671,30	-483,90	-1.282,30
2023-09-30	1.954,40	-471,90	-1.152,20
2023-06-30	2.124,10	-454,10	-1.356,50
2023-03-31	2.099,20	-387,80	-1.439,80
2022-12-31	2.118,60	-348,50	-892,60
2022-09-30	1.703,70	-748,50	-938,20
2022-06-30	1.210,20	-703,10	-723,00
2022-03-31	1.041,60	-687,90	-564,50
2021-12-31	799,40	-652,30	-528,90
2021-09-30	635,80	-208,90	-389,90
2021-06-30	789,90	-190,60	-111,80
2021-03-31	1.164,00	-161,10	-432,00
2020-12-31	1.173,00	-188,40	-483,00
2020-09-30	1.290,20	-374,90	-496,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,07	0,15
2025-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,17
2024-12-31	0,10	0,11	0,12	-0,07	0,17
2024-09-30	0,10	0,13	0,13	-0,05	0,16
2024-06-30	0,12	0,17	0,13	0,01	0,15
2024-03-31	0,13	0,19	0,15	-0,01	0,18
2023-12-31	0,14	0,21	0,16	0,04	0,21
2023-09-30	0,15	0,22	0,17	0,03	0,24
2023-06-30	0,16	0,22	0,17	0,03	0,24
2023-03-31	0,18	0,26	0,18	0,03	0,23
2022-12-31	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-09-30	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-06-30	0,19	0,34	0,22	-0,03	0,14
2022-03-31	0,17	0,31	0,20	-0,03	0,12
2021-12-31	0,14	0,28	0,18	-0,05	0,08
2021-09-30	0,14	0,22	0,15	0,01	0,11
2021-06-30	0,11	0,17	0,11	0,07	0,11
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,16
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	0,07	0,17
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,06	0,19
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,23
2020-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Nettomarge für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Reliance, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,29	0,06	0,08
2025-03-31	0,30	0,06	0,09
2024-12-31	0,30	0,07	0,10
2024-09-30	0,30	0,08	0,10
2024-06-30	0,31	0,09	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,12
2023-12-31	0,31	0,09	0,12
2023-09-30	0,31	0,10	0,13
2023-06-30	0,31	0,10	0,13
2023-03-31	0,31	0,10	0,14
2022-12-31	0,31	0,11	0,15
2022-09-30	0,31	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,11	0,16
2022-03-31	0,32	0,11	0,15
2021-12-31	0,32	0,10	0,14
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,32	0,06	0,09
2020-12-31	0,32	0,04	0,08
2020-09-30	0,32	0,04	0,08
2020-06-30	0,31	0,05	0,09
2020-03-31	0,31	0,05	0,09