RSK Aktien-Finanzanalyse - Arch Capital Group Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Arch Capital Group Ltd. mit Sitz in Bermuda ist ein globaler Versicherer und Rückversicherer im Finanzsektor und bietet eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Versicherung, Rückversicherung und Hypothekenversicherung. Das 2001 gegründete Unternehmen ist auf die Übernahme von Spezialversicherungen über seine Plattformen hinweg spezialisiert und konzentriert sich auf Sektoren, in denen es seiner Meinung nach Wettbewerbsvorteile erzielen und so Risiko- und Renditeprofile optimieren kann. Die wichtigsten Projekte von Arch Capital umfassen in der Regel die Übernahme von Versicherungen und Rückversicherungen für eine Vielzahl von Sektoren, darunter Bauwesen, Technologie und Transport, und bieten gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen im aufstrebenden Bereich der Cyber-Versicherung. Darüber hinaus decken seine Hypothekenversicherungsgeschäfte die Bedürfnisse des US-Wohnimmobilienmarkts ab und unterstützen Finanzinstitute bei der Risikomanagementpraxis und der Stabilität von Eigenheimbesitzern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 19.156,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4.377,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 3.734,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	19.156,00	4.377,00	3.734,00
2025-03-31	18.172,00	4.195,00	3.766,00
2024-12-31	17.440,00	4.621,00	4.312,00
2024-09-30	16.867,00	5.012,00	5.711,00
2024-06-30	15.474,00	4.587,00	5.446,00
2024-03-31	14.407,00	3.967,00	4.848,00
2023-12-31	13.634,00	3.584,00	4.443,00
2023-09-30	12.730,00	3.299,00	2.968,00
2023-06-30	11.787,00	2.482,00	2.262,00
2023-03-31	10.839,00	2.095,00	1.995,00
2022-12-31	9.613,00	1.516,00	1.476,00
2022-09-30	8.854,99	1.162,84	1.240,27
2022-06-30	8.570,19	1.526,40	1.643,21
2022-03-31	8.926,19	1.958,02	1.914,69
2021-12-31	9.248,00	2.201,00	2.157,00
2021-09-30	9.312,93	2.298,24	2.077,13
2021-06-30	9.523,98	2.598,05	2.076,22
2021-03-31	9.248,99	2.367,45	1.699,56
2020-12-31	8.508,51	1.801,37	1.405,52
2020-09-30	7.876,12	1.492,31	1.188,36
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,47	11,19
2024-09-30	15,26	14,88
2024-06-30	14,59	14,21
2024-03-31	13,01	12,66
2023-12-31	11,94	11,62
2023-09-30	7,96	7,76
2023-06-30	6,06	5,91
2023-03-31	5,33	5,20
2022-12-31	3,90	3,80
2022-09-30	3,23	3,15
2022-06-30	4,19	4,08
2022-03-31	4,81	4,69
2021-12-31	5,35	5,23
2021-09-30	5,06	4,96
2021-06-30	5,07	4,97
2021-03-31	4,12	4,06
2020-12-31	3,38	3,32
2020-09-30	2,85	2,78
2020-06-30	2,78	2,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 6.173,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -3.779,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -2.266,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	6.173,00	-3.779,00	-2.266,00
2025-03-31	6.567,00	-4.060,00	-2.124,00
2024-12-31	6.673,00	-4.461,00	-1.925,00
2024-09-30	6.765,00	-6.413,00	-52,00
2024-06-30	6.717,00	-6.385,00	-52,00
2024-03-31	6.350,00	-5.881,00	-81,00
2023-12-31	5.749,00	-5.468,00	-69,00
2023-09-30	5.066,00	-4.931,00	-54,00
2023-06-30	4.476,00	-4.287,00	-69,00
2023-03-31	4.227,00	-3.784,00	-503,00
2022-12-31	3.816,00	-3.101,00	-706,00
2022-09-30	3.634,00	-2.792,45	-1.051,67
2022-06-30	3.268,98	-1.861,05	-1.933,96
2022-03-31	3.216,71	-1.959,54	-1.275,95
2021-12-31	3.425,00	-2.138,00	-1.229,00
2021-09-30	3.182,61	-1.888,09	-926,69
2021-06-30	3.177,50	-2.326,71	-127,64
2021-03-31	3.038,90	-3.257,92	469,17
2020-12-31	2.886,51	-3.043,23	521,28
2020-09-30	2.836,77	-3.164,43	531,92
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,18	0,15	0,02	0,27
2025-03-31	0,07	0,19	0,18	0,01	0,28
2024-12-31	0,10	0,23	0,23	0,01	0,27
2024-09-30	0,10	0,37	0,23	0,01	0,29
2024-06-30	0,09	0,35	0,22	0,02	0,29
2024-03-31	0,09	0,34	0,21	0,01	0,27
2023-12-31	0,06	0,25	0,17	0,01	0,28
2023-09-30	0,05	0,18	0,13	0,01	0,26
2023-06-30	0,04	0,16	0,13	0,01	0,26
2023-03-31	0,03	0,15	0,12	-0,01	0,25
2022-12-31	0,03	0,09	0,09	-0,02	0,25
2022-09-30	0,04	0,09	0,09	-0,02	0,25
2022-06-30	0,04	0,11	0,11	-0,04	0,21
2022-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,00	0,20
2021-12-31	0,05	0,15	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,05	0,16	0,13	0,02	0,18
2021-06-30	0,05	0,16	0,11	0,04	0,18
2021-03-31	0,04	0,14	0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,04	0,11	0,08	0,02	0,17
2020-09-30	0,03	0,10	0,07	0,01	0,17
2020-06-30	0,03	0,10	0,07	0,02	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Arch Capital Group Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,21	0,23
2025-03-31	0,37	0,25	0,26
2024-12-31	0,40	0,34	0,30
2024-09-30	0,40	0,35	0,30
2024-06-30	0,38	0,34	0,28
2024-03-31	0,37	0,33	0,26
2023-12-31	0,37	0,23	0,26
2023-09-30	0,33	0,19	0,21
2023-06-30	0,32	0,19	0,21
2023-03-31	0,30	0,18	0,19
2022-12-31	0,28	0,14	0,13
2022-09-30	0,33	0,14	0,13
2022-06-30	0,35	0,19	0,18
2022-03-31	0,36	0,21	0,22
2021-12-31	0,37	0,23	0,24
2021-09-30	0,39	0,22	0,25
2021-06-30	0,39	0,22	0,27
2021-03-31	0,37	0,18	0,26
2020-12-31	0,33	0,17	0,21
2020-09-30	0,32	0,15	0,19
2020-06-30	0,32	0,16	0,18