RSO Aktien-Finanzanalyse - Ross Stores, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Ross Stores, Inc. mit Sitz in den USA ist im Einzelhandel hauptsächlich als Off-Price-Kaufhaus tätig. Es ist dafür bekannt, Markenkleidung, Schuhe, Accessoires und Heimtextilien zu günstigeren Preisen als herkömmliche Kaufhäuser anzubieten. Ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie von Ross Stores ist die konsequente Fokussierung auf die Optimierung der Ladenfläche und des Warenangebots, die preisbewusste Verbraucher gezielt anspricht. Zu den wichtigsten Projekten gehören die laufende Erweiterung der Einzelhandelsstandorte und die Verbesserung der Effizienz der Lieferkette. Mit diesem Ansatz konnte Ross Stores eine starke Präsenz auf dem wettbewerbsintensiven Einzelhandelsmarkt aufrechterhalten und sich kontinuierlich an Verbrauchertrends und Konjunkturschwankungen anpassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 21.256,12 MM.
Die Betriebsergebnis für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 2.600,94 MM.
Die Nettoeinkommen für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 2.081,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-03	21.256,12	2.600,94	2.081,99
2025-02-01	21.129,22	2.585,59	2.090,73
2024-11-02	21.239,44	2.598,62	2.113,63
2024-08-03	21.092,94	2.544,51	2.072,15
2024-05-04	20.740,32	2.442,92	1.991,32
2024-02-03	20.376,94	2.307,66	1.874,52
2023-10-28	19.568,67	2.122,30	1.711,88
2023-07-29	19.209,31	2.020,26	1.606,59
2023-04-29	18.857,42	1.979,03	1.544,79
2023-01-28	18.695,83	1.990,33	1.512,04
2022-10-29	18.502,25	2.162,79	1.431,82
2022-07-30	18.511,30	2.237,49	1.474,81
2022-04-30	18.733,26	2.397,39	1.584,56
2022-01-29	18.916,24	2.332,87	1.722,59
2021-10-30	18.145,27	2.483,72	1.593,75
2021-07-31	17.325,23	2.126,18	1.339,91
2021-05-01	15.204,97	1.534,96	867,70
2021-01-30	12.531,57	189,71	85,38
2020-10-31	12.695,34	375,04	303,54
2020-08-01
2020-05-02

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-03
2025-02-01	6,36	6,32
2024-11-02	6,40	6,36
2024-08-03	6,25	6,20
2024-05-04	5,97	5,93
2024-02-03	5,59	5,56
2023-10-28	5,08	5,04
2023-07-29	4,74	4,71
2023-04-29	4,53	4,50
2023-01-28	4,40	4,38
2022-10-29	4,14	4,13
2022-07-30	4,24	4,22
2022-04-30	4,53	4,50
2022-01-29	4,90	4,87
2021-10-30	4,52	4,47
2021-07-31	3,80	3,76
2021-05-01	2,46	2,44
2021-01-30	0,24	0,24
2020-10-31	0,86	0,87
2020-08-01	1,54	1,53
2020-05-02	2,63	2,61

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 2.397,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -708,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -2.558,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-03	2.397,78	-708,59	-2.558,28
2025-02-01	2.356,99	-637,46	-1.858,51
2024-11-02	2.423,19	-736,48	-1.834,06
2024-08-03	2.359,25	-733,09	-1.538,75
2024-05-04	2.470,26	-731,81	-1.497,88
2024-02-03	2.514,49	-762,81	-1.428,48
2023-10-28	2.782,44	-776,63	-1.410,54
2023-07-29	2.861,92	-774,18	-1.406,28
2023-04-29	2.518,79	-711,48	-1.405,41
2023-01-28	1.689,37	-654,07	-1.405,44
2022-10-29	707,86	-597,83	-1.462,85
2022-07-30	337,19	-546,75	-1.455,68
2022-04-30	569,76	-530,75	-1.390,23
2022-01-29	1.738,85	-557,84	-1.152,40
2021-10-30	1.966,46	-443,80	-754,96
2021-07-31	3.418,91	-409,82	-1.233,92
2021-05-01	4.057,20	-402,64	-958,10
2021-01-30	2.245,93	-405,43	1.701,86
2020-10-31	2.543,74	-493,78	1.298,35
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Managementeffektivität

Die lang für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,43.
Die roisch für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,19.
Die Topf für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-03	0,15	0,43	0,19	-0,01	0,21
2025-02-01	0,15	0,46	0,19	-0,01	0,22
2024-11-02	0,15	0,45	0,19	0,01	0,21
2024-08-03	0,14	0,45	0,18	0,02	0,23
2024-05-04	0,14	0,43	0,18	0,03	0,24
2024-02-03	0,13	0,40	0,17	0,06	0,27
2023-10-28	0,12	0,39	0,16	0,07	0,28
2023-07-29	0,12	0,38	0,15	0,04	0,25
2023-04-29	0,11	0,37	0,15	-0,04	0,17
2023-01-28	0,10	0,36	0,15	-0,14	0,07
2022-10-29	0,11	0,38	0,15	-0,17	0,03
2022-07-30	0,12	0,43	0,16	-0,14	0,06
2022-04-30	0,14	0,52	0,18	0,00	0,18
2022-01-29	0,13	0,53	0,16	0,08	0,20
2021-10-30	0,12	0,47	0,14	0,19	0,36
2021-07-31	0,08	0,31	0,09	0,29	0,44
2021-05-01	0,01	0,03	0,01	0,39	0,25
2021-01-30	0,03	0,09	0,03	0,35	0,27
2020-10-31	0,06	0,16	0,06	0,26	0,14
2020-08-01	0,10	0,29	0,10	0,14	0,07
2020-05-02	0,27	0,50	0,24	-0,01	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Ross Stores, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-03	0,28	0,10	0,12
2025-02-01	0,33	0,10	0,12
2024-11-02	0,32	0,10	0,12
2024-08-03	0,32	0,10	0,12
2024-05-04	0,27	0,09	0,11
2024-02-03	0,31	0,09	0,11
2023-10-28	0,31	0,08	0,11
2023-07-29	0,30	0,08	0,10
2023-04-29	0,25	0,08	0,11
2023-01-28	0,30	0,08	0,10
2022-10-29	0,31	0,08	0,11
2022-07-30	0,32	0,08	0,12
2022-04-30	0,28	0,09	0,12
2022-01-29	0,32	0,09	0,14
2021-10-30	0,33	0,08	0,12
2021-07-31	0,32	0,06	0,10
2021-05-01	0,21	0,01	0,02
2021-01-30	0,28	0,02	0,03
2020-10-31	0,28	0,04	0,05
2020-08-01	0,30	0,07	0,08
2020-05-02	0,28	0,10	0,13