RTC Aktien-Finanzanalyse - RealTech AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige RealTech AG ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und hat sich auf Beratung und Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf SAP-Technologien spezialisiert. Das Unternehmen zielt darauf ab, digitale Geschäftstransformationen durch die Integration von Anwendungen, Daten und Prozessen zu verbessern und legt dabei Wert auf Effizienz und Innovation in den IT-Landschaften von Unternehmen. Die wichtigsten Projekte der RealTech AG umfassen in der Regel SAP-Servicemanagement, Cloud-Übergänge und Cybersicherheit und richten sich an mittlere bis große Unternehmen. Ihre Lösungen sind darauf ausgelegt, die Betriebseffizienz zu optimieren, Kosten zu senken und die Servicequalität zu verbessern. Damit positioniert sich die RealTech AG als Vermittler auf dem Weg zur digitalen Veränderung in verschiedenen Branchen, darunter der Fertigungs- und Automobilbranche. Dieser strategische Fokus hat das Unternehmen zu einem wichtigen Partner für Unternehmen gemacht, die sich in den Komplexitäten moderner IT-Umgebungen zurechtfinden möchten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 10,18 MM.
Die Betriebsergebnis für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,12 MM.
Die Nettoeinkommen für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	10,18	0,12	0,17
2024-09-30	10,43	0,33	0,35
2024-06-30	10,67	0,55	0,52
2024-03-31	10,62	0,44	0,38
2023-12-31	10,56	0,31	0,24
2023-09-30	10,55	0,10	-2,04
2023-06-30	10,54	-0,12	-4,31
2023-03-31	10,37	0,09	-4,10
2022-12-31	10,20	0,30	-3,89
2022-09-30	10,10	0,59	-1,60
2022-06-30	10,01	0,87	0,70
2022-03-31	9,93	0,92	0,73
2021-12-31	9,85	0,96	0,77
2021-09-30	9,75	0,78	0,61
2021-06-30	9,65	0,60	0,44
2021-03-31	9,46	-0,12	-0,24
2020-12-31	9,27	-0,84	-0,93
2020-09-30	9,47	-1,20	-1,18
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,80	-0,80
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,11	0,12
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	-0,26	-0,27
2020-03-31	-0,23	-0,23

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,72 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	0,72	-1,55	-0,07
2024-09-30	1,09	-1,26	-0,08
2024-06-30	1,46	-0,96	-0,09
2024-03-31	0,82	-1,26	-0,11
2023-12-31	0,19	-1,55	-0,13
2023-09-30	-0,02	-1,55	-0,16
2023-06-30	-0,24	-1,55	-0,20
2023-03-31	0,15	-2,04	-0,23
2022-12-31	0,53	-2,53	-0,27
2022-09-30	0,71	-2,52	-0,29
2022-06-30	0,90	-2,52	-0,31
2022-03-31	1,06	-1,27	-0,31
2021-12-31	1,23	-0,02	-0,32
2021-09-30	0,91	-0,02	-0,31
2021-06-30	0,59	-0,03	-0,31
2021-03-31	0,14	-0,03	-0,34
2020-12-31	-0,31	-0,03	-0,36
2020-09-30	-0,33	-0,03	-0,39
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 10,49.
Die p/Buch für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,84.
Die p/tbv für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,84.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	10,49	0,84	0,84
2024-09-30	22,84
2024-06-30	25,07	0,94	0,94
2024-03-31	-1,15
2023-12-31	-1,11	0,81	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,93	0,70	1,23
2021-09-30	19,66	0,92	1,62
2021-06-30	14,87	0,70	1,23
2021-03-31	-27,01	0,70	1,23
2020-12-31	-7,08	0,72	1,29
2020-09-30	-5,61	0,72	1,29
2020-06-30	-4,65	0,73	1,34
2020-03-31	-5,24	0,73	1,34

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,29	-0,39
2024-09-30	0,08	-0,18
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	-0,83	-0,28
2023-12-31	-2,06	-0,80
2023-09-30	0,00	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,02
2022-06-30	1,84	0,03
2022-03-31	0,00	-0,05
2021-12-31	-5,31	4,37
2021-09-30	0,28	-0,21
2021-06-30	-4,24	2,74
2021-03-31	1,12	4,84
2020-12-31	-0,62	-0,66
2020-09-30	-0,83	-0,53
2020-06-30	-9,86	-3,72
2020-03-31	-8,66	-2,05

Managementeffektivität

Die lang für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Rogen für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die roisch für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die okroisch für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,06	0,03	0,08	0,06	0,22
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30			0,04	-0,23	0,03
2024-03-31
2023-12-31	-0,50	-0,33	-0,34	-0,30	-0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00	-0,72	-0,34
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,06	-0,16	-0,26	-0,34	0,11
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,07	0,07	-0,18	0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,08	0,07	0,09	0,06
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,06
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,09	-0,12	-0,12	-0,08	-0,03
2020-06-30	-0,09	-0,14	-0,14	-0,08	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	-0,09	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Nettomarge für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für RealTech AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,24	0,05	0,05
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,24	0,02	0,03
2024-03-31	0,50	-0,42	-0,01
2023-12-31	0,50	-0,42	-0,01
2023-09-30
2023-06-30		-0,42	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,54	-0,16	0,06
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30	0,57	0,07	0,09
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,59	0,08	0,10
2021-09-30	0,59	0,06	0,08
2021-06-30	0,59	0,05	0,06
2021-03-31	0,57	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,55	-0,10	-0,09
2020-09-30	0,55	-0,12	-0,13
2020-06-30	0,54	-0,15	-0,15
2020-03-31	0,55	-0,12	-0,13