S52 Aktien-Finanzanalyse - Teekay Tankers Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Teekay Tankers Ltd. mit Sitz auf den Bermudas ist ein bedeutender Akteur in der internationalen Rohöltransportbranche. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der Teekay Corporation, betreibt eine beträchtliche Flotte von Doppelhüllentankern, die die globalen Energiemärkte bedienen, darunter Aframax-, Suezmax- und Long Range 2 (LR2)-Schiffe. Teekay Tankers ist auf Spot- und Festpreischartergeschäfte spezialisiert und konzentriert sich darauf, seiner vielfältigen Kundschaft flexible und skalierbare Transportlösungen anzubieten, die den dynamischen Anforderungen des Erdölsektors gerecht werden. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel strategisches Flottenmanagement und Verbesserungen der Betriebseffizienz, die Gewährleistung der Einhaltung internationaler Regulierungsstandards und die Optimierung von Transportrouten, um die globale Ölverteilung effizient und nachhaltig zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 997,29 MM.
Die Betriebsergebnis für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 190,69 MM.
Die Nettoeinkommen für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 282,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	997,29	190,69	282,30
2025-03-31	1.092,69	250,90	330,82
2024-12-31	1.229,34	347,69	403,67
2024-09-30	1.362,36	409,49	436,74
2024-06-30	1.404,94	432,64	459,29
2024-03-31	1.447,33	485,34	499,40
2023-12-31	1.473,70	535,40	519,89
2023-09-30	1.418,48	579,93	548,40
2023-06-30	1.412,01	565,57	535,09
2023-03-31	1.283,75	439,34	412,40
2022-12-31	1.177,96	264,86	235,43
2022-09-30	856,10	76,14	42,85
2022-06-30	692,61	-31,87	-77,26
2022-03-31	573,64	-97,95	-234,95
2021-12-31	542,37	-101,73	-242,37
2021-09-30	509,86	-102,74	-275,85
2021-06-30	564,21	-44,76	-268,23
2021-03-31	687,28	78,08	-40,89
2020-12-31	886,43	212,42	87,32
2020-09-30	1.069,94	327,63	223,68
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,73	11,63
2024-09-30	12,30	12,18
2024-06-30	12,98	12,84
2024-03-31	14,30	14,14
2023-12-31	15,22	15,04
2023-09-30	16,07	15,87
2023-06-30	15,70	15,51
2023-03-31	12,11	11,97
2022-12-31	6,92	6,87
2022-09-30	1,26	1,25
2022-06-30	-2,28	-2,27
2022-03-31	-6,93	-6,93
2021-12-31	-7,16	-7,16
2021-09-30	-8,16	-8,15
2021-06-30	-7,95	-7,96
2021-03-31	-1,21	-1,22
2020-12-31	2,59	2,57
2020-09-30	6,64	6,59
2020-06-30	7,37	7,33
2020-03-31	4,04	4,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 316,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 39,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -167,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	316,63	39,11	-167,91
2025-03-31	395,40	83,92	-203,89
2024-12-31	471,91	-5,11	-343,40
2024-09-30	531,19	-29,79	-256,75
2024-06-30	546,38	30,58	-319,88
2024-03-31	598,07	40,56	-440,51
2023-12-31	631,25	17,26	-470,13
2023-09-30	638,81	-5,99	-488,70
2023-06-30	561,62	16,31	-470,29
2023-03-31	375,25	38,84	-261,21
2022-12-31	199,69	51,22	-113,05
2022-09-30	22,84	62,27	-67,57
2022-06-30	-59,76	45,30	19,96
2022-03-31	-94,54	18,30	6,39
2021-12-31	-107,31	38,14	21,95
2021-09-30	-81,84	23,86	-4,68
2021-06-30	-2,63	25,83	-132,91
2021-03-31	181,81	44,22	-344,92
2020-12-31	347,94	74,52	-416,10
2020-09-30	402,69	97,25	-453,43
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Rogen für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die okroisch für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,18	0,17	0,18	0,15	0,21
2025-03-31	0,22	0,20	0,22	0,07	0,26
2024-12-31	0,23	0,26	0,23	0,13	0,29
2024-09-30	0,24	0,30	0,23	0,13	0,29
2024-06-30	0,27	0,39	0,28	0,11	0,34
2024-03-31	0,29	0,48	0,29	0,10	0,36
2023-12-31	0,34	0,59	0,33	0,09	0,39
2023-09-30	0,33	0,63	0,32	0,07	0,34
2023-06-30	0,33	0,63	0,32	0,07	0,34
2023-03-31	0,26	0,50	0,24	0,09	0,22
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,01
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,01
2022-06-30	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	-0,04
2022-03-31	-0,13	-0,22	-0,16	-0,05	-0,07
2021-12-31	-0,13	-0,22	-0,16	-0,03	-0,07
2021-09-30	-0,14	-0,24	-0,18	-0,04	-0,06
2021-06-30	-0,13	-0,22	-0,18	-0,07	-0,00
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07	0,11
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,21
2020-09-30	0,10	0,24	0,12	0,03	0,22
2020-06-30	0,12	0,26	0,13	0,07	0,19
2020-03-31	0,06	0,14	0,07	0,06	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Teekay Tankers Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,35	0,30	0,23
2025-03-31	0,40	0,33	0,28
2024-12-31	0,45	0,35	0,33
2024-09-30	0,45	0,35	0,33
2024-06-30	0,47	0,37	0,36
2024-03-31	0,49	0,38	0,39
2023-12-31	0,51	0,39	0,41
2023-09-30	0,50	0,38	0,40
2023-06-30	0,50	0,38	0,40
2023-03-31	0,45	0,32	0,34
2022-12-31	0,25	0,05	0,09
2022-09-30	0,25	0,05	0,09
2022-06-30	0,16	-0,11	-0,05
2022-03-31	0,09	-0,41	-0,17
2021-12-31	0,09	-0,45	-0,19
2021-09-30	0,10	-0,54	-0,20
2021-06-30	0,20	-0,48	-0,08
2021-03-31	0,34	-0,06	0,11
2020-12-31	0,42	0,10	0,24
2020-09-30	0,45	0,21	0,31
2020-06-30	0,43	0,23	0,28
2020-03-31	0,36	0,13	0,21