S86 Aktien-Finanzanalyse - SPS Commerce, Inc. (DB) Stock

Übersicht

SPS Commerce, Inc. hat seinen Hauptsitz in den USA und ist hauptsächlich im Bereich cloudbasierter Supply-Chain-Management-Software tätig. Das Unternehmen ist Vorreiter bei Lösungen im Einzelhandelssektor und hat sich auf EDI-Technologie spezialisiert, die die logistische Effizienz durch optimierte Kommunikation zwischen Lieferanten und Einzelhändlern verbessert. SPS Commerce bietet eine Reihe skalierbarer Produkte, darunter Fulfillment, Analysen und Beschaffung, die darauf ausgelegt sind, Omnichannel-Einzelhandelsstrategien zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu verbessern. Ein entscheidender Bestandteil des Projektportfolios ist die Implementierung automatisierter Supply-Chain-Lösungen, die sich nahtlos in zahlreiche Einzelhandelssysteme integrieren lassen und darauf abzielen, die Transparenz zu verbessern, Kosten zu senken und die allgemeine Lieferkettengeschwindigkeit für eine globale Kundschaft zu steigern. Durch strategische Unterstützung und Plattform-Expertise unterstützt SPS Commerce weiterhin umfangreiche Partnernetzwerke, die einen wichtigen Beitrag zur Evolve-Commerce-Branchenlandschaft leisten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 703,54 MM.
Die Betriebsergebnis für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 102,74 MM.
Die Nettoeinkommen für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 82,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	703,54	102,74	82,95
2025-03-31	669,74	99,44	81,25
2024-12-31	637,76	88,88	77,05
2024-09-30	611,82	87,02	78,51
2024-06-30	583,80	82,05	71,89
2024-03-31	560,62	75,92	68,54
2023-12-31	536,91	77,25	65,82
2023-09-30	513,96	73,38	62,73
2023-06-30	492,79	72,47	61,75
2023-03-31	471,55	71,40	57,82
2022-12-31	450,88	71,18	55,13
2022-09-30	431,61	67,54	51,98
2022-06-30	415,01	61,37	47,57
2022-03-31	400,38	58,93	47,00
2021-12-31	385,28	55,09	44,60
2021-09-30	365,83	53,27	45,30
2021-06-30	347,50	53,70	45,26
2021-03-31	328,53	51,28	46,27
2020-12-31	312,63	50,16	45,59
2020-09-30	302,06	47,37	41,28
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,07	2,04
2024-09-30	2,12	2,08
2024-06-30	1,95	1,92
2024-03-31	1,86	1,83
2023-12-31	1,80	1,76
2023-09-30	1,72	1,68
2023-06-30	1,70	1,66
2023-03-31	1,60	1,56
2022-12-31	1,53	1,49
2022-09-30	1,44	1,41
2022-06-30	1,32	1,29
2022-03-31	1,30	1,27
2021-12-31	1,24	1,21
2021-09-30	1,27	1,23
2021-06-30	1,27	1,23
2021-03-31	1,31	1,28
2020-12-31	1,29	1,26
2020-09-30	1,17	1,15
2020-06-30	1,11	1,09
2020-03-31	1,04	1,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 166,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -253,97 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -44,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	166,20	-253,97	-44,80
2025-03-31	163,32	-255,29	-47,09
2024-12-31	157,40	-110,45	-23,03
2024-09-30	149,62	-109,42	-21,73
2024-06-30	140,13	-86,22	-22,93
2024-03-31	144,73	-91,00	-1,34
2023-12-31	132,30	-92,64	15,97
2023-09-30	123,08	-145,65	15,03
2023-06-30	118,94	-125,84	3,51
2023-03-31	117,34	-123,05	-14,63
2022-12-31	100,05	-112,79	-31,63
2022-09-30	107,81	-75,21	-41,66
2022-06-30	95,02	-34,23	-32,27
2022-03-31	95,64	-36,23	-25,68
2021-12-31	112,89	-46,70	-8,36
2021-09-30	104,60	-120,58	2,82
2021-06-30	106,42	-105,75	8,71
2021-03-31	95,50	-124,72	13,99
2020-12-31	88,56	-120,47	2,33
2020-09-30	86,36	-19,66	-7,45
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die okroisch für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,12	0,09	-0,15	0,18
2025-03-31	0,09	0,12	0,09	0,03	0,18
2024-12-31	0,10	0,12	0,09	0,02	0,18
2024-09-30	0,09	0,13	0,10	0,04	0,20
2024-06-30	0,10	0,12	0,10	0,08	0,21
2024-03-31	0,10	0,12	0,10	0,08	0,19
2023-12-31	0,10	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-09-30	0,10	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-06-30	0,09	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,04	0,20
2022-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,02	0,20
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,20
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	0,06	0,18
2022-03-31	0,08	0,11	0,09	0,07	0,19
2021-12-31	0,09	0,11	0,09	0,11	0,21
2021-09-30	0,09	0,11	0,09	-0,03	0,22
2021-06-30	0,10	0,12	0,09	0,02	0,22
2021-03-31	0,11	0,13	0,10	-0,03	0,21
2020-12-31	0,10	0,13	0,10	-0,07	0,20
2020-09-30	0,10	0,12	0,10	0,14	0,21
2020-06-30	0,09	0,11	0,10	0,07	0,20
2020-03-31	0,09	0,11	0,10	0,11	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die Nettomarge für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für SPS Commerce, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,68	0,12	0,15
2025-03-31	0,67	0,12	0,14
2024-12-31	0,67	0,13	0,14
2024-09-30	0,66	0,12	0,14
2024-06-30	0,66	0,12	0,14
2024-03-31	0,66	0,12	0,14
2023-12-31	0,66	0,12	0,14
2023-09-30	0,66	0,13	0,15
2023-06-30	0,66	0,13	0,15
2023-03-31	0,66	0,12	0,15
2022-12-31	0,66	0,12	0,16
2022-09-30	0,66	0,12	0,16
2022-06-30	0,66	0,11	0,15
2022-03-31	0,66	0,12	0,15
2021-12-31	0,66	0,12	0,14
2021-09-30	0,67	0,12	0,15
2021-06-30	0,67	0,13	0,15
2021-03-31	0,68	0,14	0,16
2020-12-31	0,68	0,15	0,16
2020-09-30	0,68	0,14	0,16
2020-06-30	0,68	0,13	0,15
2020-03-31	0,67	0,13	0,15