SAJA Aktien-Finanzanalyse - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Übersicht

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, allgemein bekannt als SABESP, ist ein brasilianisches Wasser- und Abfallwirtschaftsunternehmen mit Hauptsitz in São Paulo. Es nimmt eine führende Position im Versorgungssektor ein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wasser- und Abwasserdienstleistungen. Als eines der größten Sanitärunternehmen der Welt ist SABESP von entscheidender Bedeutung für die Verwaltung umfangreicher Wasserdienstleistungsverträge in zahlreichen Gemeinden des Bundesstaates São Paulo. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören häufig groß angelegte Initiativen zur Wasserversorgung und Flusssanierung, wie beispielsweise die laufenden Bemühungen zur Reinigung der Flüsse Tietê und Pinheiros, sowie erhebliche Investitionen in die Kontrolle des Wasserverlusts zur Verbesserung der Netzwerkleistung. Diese Initiativen sind wesentlicher Bestandteil von SABESPs strategischem Fokus auf Nachhaltigkeit und Infrastrukturresilienz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 40.226,47 MM.
Die Betriebsergebnis für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 17.708,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 11.164,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	40.226,47	17.708,88	11.164,85
2025-03-31	38.011,43	16.584,61	10.238,36
2024-12-31	36.145,48	15.405,22	9.579,56
2024-09-30	35.572,49	15.851,87	9.330,92
2024-06-30	27.028,89	7.708,78	4.065,34
2024-03-31	26.433,93	6.551,00	3.599,61
2023-12-31	25.572,06	6.273,19	3.523,53
2023-09-30	24.238,34	5.241,01	2.979,46
2023-06-30	23.772,84	5.031,09	3.214,22
2023-03-31	22.883,70	4.877,24	2.892,94
2022-12-31	22.055,72	4.620,61	3.121,27
2022-09-30	21.187,34	4.376,28	3.046,49
2022-06-30	20.353,51	4.109,31	2.433,96
2022-03-31	19.684,03	4.102,71	2.784,55
2021-12-31	19.491,06	4.075,50	2.305,87
2021-09-30	19.311,42	4.521,34	2.569,97
2021-06-30	18.595,98	4.279,58	2.523,01
2021-03-31	18.432,61	4.575,18	2.128,12
2020-12-31	17.797,54	4.478,24	973,32
2020-09-30	17.610,02	4.382,44	1.198,78
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	13,65	13,65
2024-06-30	5,95	5,95
2024-03-31	5,27	5,27
2023-12-31	5,16
2023-09-30	4,36	4,36
2023-06-30	4,70	4,70
2023-03-31	4,23	4,23
2022-12-31	4,57
2022-09-30	4,46	4,46
2022-06-30	3,56	3,56
2022-03-31	4,07	4,07
2021-12-31	3,37
2021-09-30	3,76	3,76
2021-06-30	3,69	3,69
2021-03-31	3,11	3,11
2020-12-31	1,42
2020-09-30	1,75	1,75
2020-06-30	2,91	2,91
2020-03-31	3,02	3,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 8.515,62 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -12.874,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 6.110,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	8.515,62	-12.874,40	6.110,36
2025-03-31	7.107,67	-9.164,97	3.678,07
2024-12-31	7.404,57	-9.975,64	3.415,20
2024-09-30	6.449,43	-8.286,68	2.636,86
2024-06-30	6.511,37	-5.790,10	760,99
2024-03-31	5.856,47	-6.606,77	1.933,24
2023-12-31	4.854,35	-4.905,51	-977,84
2023-09-30	4.543,51	-3.286,71	-1.451,86
2023-06-30	3.716,76	-2.524,48	-508,67
2023-03-31	3.746,06	-2.359,22	-1.041,88
2022-12-31	3.967,60	-2.878,35	60,30
2022-09-30	3.235,07	-3.575,64	-272,70
2022-06-30	3.704,59	-2.993,99	-316,97
2022-03-31	3.486,08	-3.887,83	28,75
2021-12-31	3.913,75	-2.663,21	-929,02
2021-09-30	4.338,35	-3.392,34	1.342,23
2021-06-30	4.076,98	-6.236,94	-956,51
2021-03-31	4.834,19	-6.243,22	-49,85
2020-12-31	4.978,21	-6.768,67	-66,35
2020-09-30	5.059,37	-5.379,40	-2.199,58
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die roisch für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,16	0,32	0,15	0,02	0,11
2025-03-31	0,15	0,33	0,15	0,01	0,12
2024-12-31	0,15	0,32	0,15	0,01	0,10
2024-09-30	0,16	0,32	0,08	0,03	0,12
2024-06-30	0,06	0,13	0,07	0,02	0,11
2024-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,02	0,10
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,09
2023-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,08
2021-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,09
2021-09-30	0,05	0,12	0,06	0,05	0,10
2021-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,08	0,10
2021-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,04	0,12
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,05	0,12
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,14
2020-06-30	0,05	0,10	0,05	0,02	0,14
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Nettomarge für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,54	0,27	0,44
2025-03-31	0,54	0,27	0,43
2024-12-31	0,55	0,26	0,45
2024-09-30	0,41	0,15	0,29
2024-06-30	0,38	0,14	0,25
2024-03-31	0,37	0,14	0,25
2023-12-31	0,34	0,12	0,22
2023-09-30	0,34	0,14	0,21
2023-06-30	0,34	0,14	0,21
2023-03-31	0,35	0,13	0,21
2022-12-31	0,33	0,14	0,21
2022-09-30	0,33	0,14	0,21
2022-06-30	0,34	0,12	0,20
2022-03-31	0,35	0,14	0,21
2021-12-31	0,34	0,12	0,21
2021-09-30	0,36	0,13	0,23
2021-06-30	0,35	0,14	0,23
2021-03-31	0,36	0,12	0,25
2020-12-31	0,37	0,05	0,25
2020-09-30	0,37	0,07	0,25
2020-06-30	0,49	0,11	0,32
2020-03-31	0,44	0,11	0,31