SD5 Aktien-Finanzanalyse - Steel Dynamics, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Steel Dynamics, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Stahlproduktions- und Metallrecyclingbranche. Das Unternehmen ist einer der größten inländischen Stahlproduzenten und Metallrecycler und ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Stahl, das die Herstellung und den Verkauf von Stahlprodukten umfasst, und Metallrecycling, das sich auf die Rückgewinnung und Verarbeitung von Altmetallen konzentriert. Steel Dynamics nutzt Technologie und umweltfreundliche Verfahren, um die Produktionseffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Die wichtigsten Projekte von Steel Dynamics konzentrieren sich häufig auf die Erweiterung der Stahlproduktionskapazität, wie die jüngste Investition in ein neues Stahlwerkprojekt mit Lichtbogenofen (EAF) in Sinton, Texas, zeigt, das sein Engagement für innovative, emissionsarme Herstellungsverfahren widerspiegelt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 17.148,07 MM.
Die Betriebsergebnis für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.290,94 MM.
Die Nettoeinkommen für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.040,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	17.148,07	1.290,94	1.040,97
2025-03-31	17.215,58	1.467,21	1.170,24
2024-12-31	17.540,39	1.943,04	1.537,13
2024-09-30	17.901,67	2.224,07	1.754,11
2024-06-30	18.147,12	2.562,18	2.013,50
2024-03-31	18.596,11	3.066,80	2.397,61
2023-12-31	18.795,32	3.151,18	2.450,88
2023-09-30	19.388,18	3.391,69	2.661,48
2023-06-30	20.452,83	3.877,99	2.998,61
2023-03-31	21.584,08	4.432,31	3.396,05
2022-12-31	22.260,77	5.091,82	3.862,67
2022-09-30	22.745,14	5.761,90	4.318,31
2022-06-30	22.181,72	5.864,10	4.394,75
2022-03-31	20.434,15	5.201,77	3.887,49
2021-12-31	18.408,85	4.301,10	3.214,07
2021-09-30	15.699,44	3.150,14	2.311,40
2021-06-30	12.941,98	1.983,95	1.420,78
2021-03-31	10.570,98	1.187,06	793,99
2020-12-31	9.601,48	866,55	550,82
2020-09-30	9.350,43	770,35	484,40
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,89	9,84
2024-09-30	11,12	11,07
2024-06-30	12,54	12,49
2024-03-31	14,68	14,61
2023-12-31	14,72	14,64
2023-09-30	15,67	15,58
2023-06-30	17,27	17,16
2023-03-31	19,05	18,93
2022-12-31	21,06	20,92
2022-09-30	22,84	22,69
2022-06-30	22,58	22,42
2022-03-31	19,40	19,26
2021-12-31	15,67	15,56
2021-09-30	11,09	11,01
2021-06-30	6,75	6,70
2021-03-31	3,77	3,74
2020-12-31	2,61	2,59
2020-09-30	2,28	2,27
2020-06-30	2,50	2,49
2020-03-31	3,02	3,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.560,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.285,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -647,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.560,94	-1.285,30	-647,89
2025-03-31	1.641,89	-1.189,18	-305,46
2024-12-31	1.844,50	-1.303,36	-1.352,60
2024-09-30	2.362,27	-2.089,30	-1.023,20
2024-06-30	2.716,12	-1.689,86	-1.671,60
2024-03-31	3.141,36	-1.953,54	-1.753,37
2023-12-31	3.519,93	-1.970,25	-1.777,13
2023-09-30	3.798,72	-1.704,35	-1.749,38
2023-06-30	4.181,17	-1.769,95	-1.942,95
2023-03-31	4.375,22	-1.807,52	-2.152,29
2022-12-31	4.460,40	-1.879,27	-2.196,58
2022-09-30	4.040,87	-1.611,38	-2.104,70
2022-06-30	3.175,53	-1.306,84	-1.975,36
2022-03-31	2.760,91	-1.071,35	-1.745,21
2021-12-31	2.204,14	-999,42	-1.329,47
2021-09-30	1.618,19	-1.141,65	-648,46
2021-06-30	1.139,16	-1.244,78	-277,48
2021-03-31	1.037,94	-1.128,70	100,44
2020-12-31	987,03	-993,26	-7,05
2020-09-30	1.258,14	-999,20	-137,36
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,10	0,13	0,13	-0,07	0,15
2024-12-31	0,12	0,17	0,14	-0,06	0,19
2024-09-30	0,16	0,20	0,20	-0,05	0,26
2024-06-30	0,17	0,29	0,20	-0,05	0,26
2024-03-31	0,17	0,30	0,20	-0,02	0,29
2023-12-31	0,19	0,34	0,22	0,03	0,32
2023-09-30	0,22	0,40	0,26	0,04	0,36
2023-06-30	0,25	0,40	0,25	0,04	0,35
2023-03-31	0,30	0,49	0,30	0,04	0,38
2022-12-31	0,37	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-09-30	0,38	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-06-30	0,36	0,87	0,41	-0,01	0,30
2022-03-31	0,32	0,82	0,38	-0,01	0,27
2021-12-31	0,25	0,74	0,34	-0,01	0,19
2021-09-30	0,27	0,55	0,26	-0,02	0,14
2021-06-30	0,17	0,34	0,17	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,13
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,00	0,13
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,18
2020-06-30	0,07	0,13	0,08	0,08	0,23
2020-03-31	0,08	0,16	0,09	0,06	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Steel Dynamics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,09	0,11
2024-12-31	0,17	0,10	0,12
2024-09-30	0,21	0,13	0,16
2024-06-30	0,21	0,13	0,16
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,14	0,17
2023-09-30	0,24	0,15	0,19
2023-06-30	0,25	0,15	0,19
2023-03-31	0,27	0,16	0,21
2022-12-31	0,30	0,19	0,25
2022-09-30	0,32	0,19	0,25
2022-06-30	0,31	0,20	0,26
2022-03-31	0,29	0,19	0,25
2021-12-31	0,26	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,20
2021-06-30	0,21	0,11	0,15
2021-03-31	0,17	0,08	0,11
2020-12-31	0,15	0,06	0,09
2020-09-30	0,14	0,05	0,08
2020-06-30	0,14	0,06	0,09
2020-03-31	0,15	0,06	0,09