SEJ1 Aktien-Finanzanalyse - Safran SA (XTRA) Stock

Übersicht

Safran SA ist ein bedeutender multinationaler Konzern mit Sitz in Frankreich, der hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie tätig ist. Das Hauptangebot des Unternehmens umfasst Flugzeugtriebwerke, Ausrüstung und Innenausstattung. Safran ist auch für seinen bedeutenden Beitrag zur Raumfahrtindustrie bekannt, mit Projekten wie den Trägerraketen Ariane 5 und Ariane 6. Eines seiner bemerkenswerten Projekte ist das LEAP-Triebwerk, das in Partnerschaft mit General Electric über das gemeinsame Unternehmen CFM International entwickelt wurde.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 29.377,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 4.532,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 4.321,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	29.377,00	4.532,00	4.321,00
2025-03-31	28.546,50	4.285,00	1.827,00
2024-12-31	27.716,00	4.038,00	-667,00
2024-09-30	26.638,50	3.889,50	485,50
2024-06-30	25.649,00	3.739,00	1.638,00
2024-03-31	24.650,00	3.460,00	2.541,00
2023-12-31	23.651,00	3.181,00	3.444,00
2023-09-30	22.852,50	2.992,00	3.305,00
2023-06-30	22.054,00	2.803,00	3.166,00
2023-03-31	20.788,50	2.607,00	353,50
2022-12-31	19.523,00	2.411,00	-2.459,00
2022-09-30	18.320,00	2.150,00	-3.426,00
2022-06-30	17.117,00	1.889,00	-4.393,00
2022-03-31	16.205,00	1.567,50	-2.175,00
2021-12-31	15.293,00	1.246,00	43,00
2021-09-30	14.974,00	1.071,50	704,50
2021-06-30	14.655,00	897,00	1.366,00
2021-03-31	15.717,50	1.157,50	859,00
2020-12-31	16.780,00	1.418,00	352,00
2020-09-30	19.311,00	2.053,00	513,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,60	-1,60
2024-09-30	1,16	1,18
2024-06-30	3,90	3,87
2024-03-31	6,07	5,96
2023-12-31	8,24	8,07
2023-09-30	7,86	7,71
2023-06-30	7,48	7,36
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	-5,76	-5,76
2022-09-30	-8,03	-8,02
2022-06-30	-10,29	-10,29
2022-03-31	-5,10	-5,09
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	1,65	1,59
2021-06-30	3,20	3,05
2021-03-31	2,01	1,93
2020-12-31	0,83	0,80
2020-09-30	1,21	1,18
2020-06-30	1,58	1,58
2020-03-31	3,65	3,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 5.135,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -1.871,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -2.208,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	5.135,00	-1.871,00	-2.208,00
2025-03-31	4.934,00	-1.859,50	-2.640,50
2024-12-31	4.733,00	-1.848,00	-3.073,00
2024-09-30	4.580,00	-1.861,00	-3.046,00
2024-06-30	4.427,00	-1.874,00	-3.019,00
2024-03-31	4.348,50	-1.789,00	-2.797,50
2023-12-31	4.270,00	-1.704,00	-2.576,00
2023-09-30	3.903,00	-1.600,00	-2.330,00
2023-06-30	3.536,00	-1.496,00	-2.084,00
2023-03-31	3.540,50	-1.392,00	-1.449,50
2022-12-31	3.545,00	-1.288,00	-815,00
2022-09-30	3.511,50	-1.079,00	-591,50
2022-06-30	3.478,00	-870,00	-368,00
2022-03-31	2.957,00	-804,00	-318,00
2021-12-31	2.436,00	-738,00	-268,00
2021-09-30	2.005,00	-798,50	-732,00
2021-06-30	1.574,00	-859,00	-1.196,00
2021-03-31	1.720,00	-829,00	-564,00
2020-12-31	1.866,00	-799,00	68,00
2020-09-30	2.301,00	-903,50	126,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -169,77.
Die p/Buch für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 10,56.
Die p/tbv für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 89,73.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-169,77	10,56	89,73
2025-03-31	-153,65	9,56	56,59
2024-12-31	53,56	7,48	28,99
2024-09-30	54,95	7,67	29,74
2024-06-30	41,07	6,89	23,97
2024-03-31	32,19	5,40	18,79
2023-12-31	32,41	8,86	30,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.070,34	3,47	12,43
2021-12-31	33,16	3,37	12,40
2021-09-30	35,06	3,56	13,11
2021-06-30	66,81	6,78	24,98
2021-03-31	106,41	6,80	25,02
2020-12-31	259,67	7,17	31,59
2020-09-30	177,98	7,17	31,59
2020-06-30	135,40	7,28	41,24
2020-03-31	58,25	7,25	41,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	0,02
2025-03-31	-0,01	0,01
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31	0,04	-0,00
2023-12-31	0,04	0,00
2023-09-30	0,07	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,04
2023-03-31	-0,05	-0,03
2022-12-31	-0,11	-0,03
2022-09-30	-0,14	-0,03
2022-06-30	0,01	0,03
2022-03-31	0,01	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die roisch für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	0,37	-0,04	-0,01	0,30
2025-03-31	-0,01	0,16	-0,04	-0,01	0,30
2024-12-31	0,09	0,25	0,10	-0,03	0,26
2024-09-30	0,09	0,04	0,10	-0,03	0,26
2024-06-30	0,04	0,23	0,11	-0,00	0,23
2024-03-31	0,04	0,32	0,11	-0,00	0,23
2023-12-31	0,07	0,30	0,18	-0,00	0,21
2023-09-30	0,07	0,32	0,18	-0,00	0,20
2023-06-30	-0,05	0,32	0,17	-0,00	0,19
2023-03-31	-0,05	0,04	0,02	0,04	0,19
2022-12-31	-0,11	-0,26	-0,19	0,10	0,20
2022-09-30	-0,11	-0,26	-0,19	0,10	0,20
2022-06-30	0,00	-0,33	-0,26	0,13	0,20
2022-03-31	0,00	-0,16	-0,13	0,11	0,17
2021-12-31	0,03	0,00	0,00	0,07	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,08
2021-06-30	0,03	0,11	0,07	-0,02	0,08
2021-03-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,09
2020-09-30	0,01	0,04	0,03	0,08	0,12
2020-06-30	0,02	0,05	0,04	0,11	0,16
2020-03-31	0,04	0,13	0,08	0,05	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für Safran SA ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	-0,02	0,15
2025-03-31	0,49	-0,02	0,15
2024-12-31	0,49	0,06	0,15
2024-09-30	0,49	0,06	0,15
2024-06-30	0,46	0,09	0,13
2024-03-31	0,46	0,09	0,13
2023-12-31	0,47	0,14	0,13
2023-09-30	0,47	0,14	0,13
2023-06-30	0,48	0,14	0,13
2023-03-31	0,48	0,02	0,13
2022-12-31	0,50	-0,19	0,12
2022-09-30	0,50	-0,19	0,12
2022-06-30	0,49	-0,26	0,11
2022-03-31	0,49	-0,13	0,10
2021-12-31	0,47	0,00	0,08
2021-09-30	0,47	0,05	0,07
2021-06-30	0,47	0,09	0,06
2021-03-31	0,47	0,05	0,07
2020-12-31	0,47	0,02	0,08
2020-09-30	0,47	0,03	0,11
2020-06-30	0,47	0,03	0,12
2020-03-31	0,47	0,07	0,14