SEW Aktien-Finanzanalyse - Semperit Aktiengesellschaft Holding (XTRA) Stock

Übersicht

Die Semperit Aktiengesellschaft Holding ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von industriellen Gummi- und Kunststoffprodukten spezialisiert hat. Das 1824 gegründete Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Geschäftsbereichen tätig: Sempermed, das sich auf medizinische Produkte wie Operations- und Untersuchungshandschuhe konzentriert, und Semperflex, das Hydraulik- und Industrieschläuche herstellt. Ein weiterer bedeutender Geschäftsbereich, Semperform, ist auf die Herstellung von Dichtungsprofilen und Gummiformwaren für verschiedene industrielle Anwendungen spezialisiert. Ein Schlüsselprojekt ist die Erweiterung der Produktionsanlagen in Europa und Asien, um die Kapazität zu erhöhen und der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Die strategischen Initiativen von Semperit konzentrieren sich auf Innovation, operative Exzellenz und Marktexpansion, um seine Wettbewerbsposition in der Gummi- und Kunststoffproduktindustrie aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 653,55 MM.
Die Betriebsergebnis für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 18,15 MM.
Die Nettoeinkommen für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist -9,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	653,55	18,15	-9,33
2025-03-31	654,58	23,75	0,69
2024-12-31	679,15	36,62	11,50
2024-09-30	671,88	30,58	16,83
2024-06-30	674,68	28,64	-11,32
2024-03-31	683,99	31,27	-13,71
2023-12-31	684,32	33,32	-16,81
2023-09-30	708,33	39,96	2,60
2023-06-30	743,18	55,25	-36,01
2023-03-31	777,43	65,93	-20,51
2022-12-31	782,52	64,97	-5,53
2022-09-30	270,63	-208,28	-11,24
2022-06-30	338,09	-164,99	108,10
2022-03-31	462,79	-77,39	177,16
2021-12-31	604,59	20,51	246,99
2021-09-30	1.200,77	363,18	280,16
2021-06-30	1.173,01	349,67	265,75
2021-03-31	1.055,12	268,87	279,98
2020-12-31	931,13	167,89	192,84
2020-09-30	849,05	86,94	125,47
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	-0,55	-0,55
2024-03-31	-0,71	-0,71
2023-12-31	-0,82
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	-1,75	-1,75
2023-03-31	-0,94	-0,94
2022-12-31	-0,27
2022-09-30	-0,55	-0,55
2022-06-30	5,25	5,25
2022-03-31	8,60	8,60
2021-12-31	11,99
2021-09-30	13,53	13,53
2021-06-30	12,75	12,75
2021-03-31	13,37	13,37
2020-12-31	9,06
2020-09-30	5,77	5,77
2020-06-30	2,13	2,13
2020-03-31	-2,76	-2,76

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 71,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist -40,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist -42,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	71,20	-40,26	-42,17
2025-03-31	91,48	-46,55	-38,34
2024-12-31	94,55	-56,68	-25,90
2024-09-30	82,35	-81,59	-51,26
2024-06-30	91,91	-139,08	42,93
2024-03-31	67,71	-139,05	29,16
2023-12-31	66,19	-131,44	20,48
2023-09-30	67,74	-99,53	54,18
2023-06-30	45,94	-39,05	-69,01
2023-03-31	49,73	-42,44	-77,08
2022-12-31	46,21	-46,19	-82,12
2022-09-30	69,17	-7,63	-167,35
2022-06-30	125,74	-6,10	-131,07
2022-03-31	236,93	-34,64	-129,76
2021-12-31	289,23	-47,98	-155,62
2021-09-30	322,52	-85,08	-153,13
2021-06-30	325,71	-79,58	-210,33
2021-03-31	232,74	-41,03	-183,09
2020-12-31	192,86	-16,68	-161,28
2020-09-30	117,36	-17,99	-98,19
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 373,92.
Die p/Buch für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,60.
Die p/tbv für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,86.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	373,92	0,60	0,86
2025-03-31	26,08	0,68	0,92
2024-12-31	14,47	0,56	0,77
2024-09-30	-21,42	0,55	0,76
2024-06-30	-17,11	0,53	0,88
2024-03-31	-13,78	0,53	0,74
2023-12-31	107,12	0,65	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,85	0,83	0,84
2021-12-31	2,12	1,13	1,15
2021-09-30	2,30	1,30	1,32
2021-06-30	0,88	0,50	0,51
2021-03-31	0,83	0,57	0,58
2020-12-31	1,21	0,67	0,68
2020-09-30	1,86	0,61	0,62
2020-06-30	4,64	0,61	0,63
2020-03-31	-4,72	0,82	0,86

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,07
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,04	0,09
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,07	0,28
2024-03-31	0,08	0,36
2023-12-31	0,10	0,35
2023-09-30	0,15	0,54
2023-06-30	0,16	0,49
2023-03-31	0,12	0,44
2022-12-31	0,03	0,52
2022-09-30	0,52	0,84
2022-06-30	0,90	0,86
2022-03-31	0,94	0,63
2021-12-31	0,66	0,35
2021-09-30	0,57	0,26
2021-06-30	2,46	1,00
2021-03-31	1,27	0,32
2020-12-31	0,85	0,18
2020-09-30	0,56	0,07
2020-06-30	0,25	-0,00
2020-03-31	-0,10	-0,15

Managementeffektivität

Die lang für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,00	0,02	0,02	0,13
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,11
2024-09-30	-0,01	0,04	-0,02	-0,00	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,09
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,11	0,08
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,16	0,12
2022-09-30	0,11	-0,02	-0,02	-0,15	0,11
2022-06-30	0,19	0,23	0,16	-0,00	0,18
2022-03-31	0,29	0,43	0,26	0,11	0,34
2021-12-31	0,37	0,70	0,33	0,12	0,46
2021-09-30	0,36	0,73	0,40	0,11	0,50
2021-06-30	0,33	0,69	0,47	0,05	0,58
2021-03-31	0,40	0,99	0,47	0,00	0,39
2020-12-31	0,27	0,66	0,37	0,01	0,37
2020-09-30	0,17	0,41	0,22	-0,00	0,21
2020-06-30	0,06	0,14	0,09	0,02	0,15
2020-03-31	-0,06	-0,14	-0,10	0,02	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
Die Nettomarge für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für Semperit Aktiengesellschaft Holding ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,56	0,00	0,04
2025-03-31	0,57	0,02	0,05
2024-12-31	0,54	0,02	0,05
2024-09-30	0,54	-0,02	0,05
2024-06-30	0,53	-0,02	0,05
2024-03-31	0,51	-0,02	0,05
2023-12-31	0,49	0,00	0,06
2023-09-30	0,48	-0,05	0,08
2023-06-30	0,48	-0,05	0,08
2023-03-31	0,48	-0,03	0,08
2022-12-31	0,44	-0,01	0,06
2022-09-30	0,49	-0,01	0,06
2022-06-30	0,53	0,10	0,12
2022-03-31	0,57	0,16	0,20
2021-12-31	0,60	0,21	0,26
2021-09-30	0,59	0,23	0,30
2021-06-30	0,59	0,23	0,30
2021-03-31	0,57	0,27	0,25
2020-12-31	0,53	0,21	0,18
2020-09-30	0,47	0,15	0,10
2020-06-30	0,44	0,06	0,06
2020-03-31	0,43	-0,06	0,03