SLL Aktien-Finanzanalyse - SBO AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft mit Sitz in Österreich ist hauptsächlich in der Ölfeld-Servicebranche tätig und hat sich auf die Herstellung hochpräziser Komponenten für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert. Ihre Kernkompetenzen liegen in nicht magnetischen Bohrstrangkomponenten und fortschrittlichen Bohrlochwerkzeugen für die Richtbohrung. Das Unternehmen beteiligt sich auch an Pionierprojekten, bei denen es um Technologieverbesserungen für extreme Bohrbedingungen geht, was sich in seinem Engagement in Forschung und Entwicklung sowie in der Zusammenarbeit mit Ölfeldunternehmen zeigt. In den letzten Jahren hat sich Schoeller-Bleckmann darauf konzentriert, seine technologische Spitzenposition auszubauen, seine globale Präsenz zu verstärken und sich an die sich entwickelnden Marktanforderungen im Bereich erneuerbarer Energien und nachhaltiger Praktiken anzupassen, um sich als entscheidender Akteur beim Wandel des Energiesektors zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SBO AG ab 31. März 2025 ist 542,92 MM.
Die Betriebsergebnis für SBO AG ab 31. März 2025 ist 68,97 MM.
Die Nettoeinkommen für SBO AG ab 31. März 2025 ist 43,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	542,92	68,97	43,39
2024-12-31	560,45	71,29	45,32
2024-09-30	574,27	79,52	50,21
2024-06-30	579,24	90,93	53,45
2024-03-31	585,27	103,57	65,28
2023-12-31	585,87	109,66	71,57
2023-09-30	577,23	98,98	75,60
2023-06-30	573,21	100,15	83,90
2023-03-31	548,06	100,81	85,09
2022-12-31	501,24	89,62	75,20
2022-09-30	445,77	73,19	67,44
2022-06-30	386,01	52,67	51,18
2022-03-31	333,98	28,64	31,34
2021-12-31	292,81	16,71	20,98
2021-09-30	263,03	20,77	8,49
2021-06-30	236,17	2,40	-5,47
2021-03-31	241,58	-8,61	-29,32
2020-12-31	291,16	0,19	-21,70
2020-09-30	335,82	-3,47	-15,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	2,88
2024-09-30	3,19	3,19
2024-06-30	3,39	3,39
2024-03-31	4,15	4,15
2023-12-31	4,55
2023-09-30	4,81	4,81
2023-06-30	5,33	5,33
2023-03-31	5,41	5,41
2022-12-31	4,78
2022-09-30	4,29	4,29
2022-06-30	3,25	3,25
2022-03-31	1,99	1,99
2021-12-31	1,33
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-1,87	-1,87
2020-12-31	-1,38
2020-09-30	-0,98	-0,98
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	2,09	2,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SBO AG ab 31. März 2025 ist 111,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SBO AG ab 31. März 2025 ist -33,78 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SBO AG ab 31. März 2025 ist 76,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	111,44	-33,78	76,99
2024-12-31	98,43	-31,59	79,21
2024-09-30	90,22	-31,85	-54,47
2024-06-30	85,60	-51,84	-148,04
2024-03-31	76,59	-53,81	-158,02
2023-12-31	86,53	-53,39	-152,91
2023-09-30	89,45	-51,41	-43,57
2023-06-30	84,10	-27,56	-53,88
2023-03-31	68,23	-27,09	-35,56
2022-12-31	52,38	-25,32	-44,48
2022-09-30	26,26	-23,60	-44,85
2022-06-30	22,28	-44,37	-41,90
2022-03-31	21,50	-41,01	-26,66
2021-12-31	22,91	-39,90	-24,41
2021-09-30	33,83	-37,38	-26,21
2021-06-30	55,69	-15,05	34,12
2021-03-31	85,23	-12,90	20,06
2020-12-31	94,34	-14,21	-9,66
2020-09-30	104,70	-15,19	-10,35
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SBO AG ab 31. März 2025 ist 12,87.
Die p/Buch für SBO AG ab 31. März 2025 ist 1,31.
Die p/tbv für SBO AG ab 31. März 2025 ist 2,06.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	12,87	1,31	2,06
2024-12-31	9,21	1,04	1,58
2024-09-30	8,74	1,02	1,57
2024-06-30	9,19	1,27	1,91
2024-03-31	9,67	1,54	2,38
2023-12-31	9,07	1,51	2,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,73	2,20	3,71
2021-12-31	56,31	1,49	2,61
2021-09-30	-100,89	1,81	3,22
2021-06-30	-80,63	1,44	2,58
2021-03-31	-15,04	1,44	2,60
2020-12-31	-20,32	1,54	2,85
2020-09-30	-28,37	1,45	2,69
2020-06-30	145,12	1,33	2,42
2020-03-31	13,25	1,16	2,08

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,10	0,13
2024-12-31	0,12	0,15
2024-09-30	0,13	0,15
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,15	0,09
2023-09-30	0,13	0,06
2023-06-30	0,12	0,06
2023-03-31	0,10	0,03
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,09	0,02
2022-06-30	0,04	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,03	0,02
2021-06-30	-0,04	0,06
2021-03-31	-0,10	0,06
2020-12-31	-0,07	0,06
2020-09-30	-0,04	0,07
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,10	0,04

Managementeffektivität

Die lang für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die roisch für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Topf für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die okroisch für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,18	0,12
2024-12-31	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,16	0,12
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	-0,18	0,10
2024-03-31	0,08	0,17	0,10	-0,18	0,12
2023-12-31	0,08	0,17	0,11	-0,04	0,13
2023-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,01	0,12
2023-06-30	0,09	0,21	0,12	-0,01	0,12
2023-03-31	0,09	0,24	0,12	0,01	0,10
2022-12-31	0,09	0,21	0,09	-0,00	0,04
2022-09-30	0,07	0,21	0,09	-0,00	0,04
2022-06-30	0,04	0,17	0,07	-0,05	0,03
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,03
2021-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,06
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,09
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,12	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,13	0,14
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,04	0,08	0,16
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,10	0,17
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	0,03	0,22
2020-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für SBO AG ab 31. März 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,18	0,08	0,13
2024-12-31	0,31	0,09	0,14
2024-09-30	0,31	0,09	0,16
2024-06-30	0,33	0,11	0,18
2024-03-31	0,35	0,12	0,19
2023-12-31	0,42	0,13	0,23
2023-09-30	0,36	0,15	0,17
2023-06-30	0,34	0,15	0,18
2023-03-31	0,34	0,16	0,18
2022-12-31	0,31	0,15	0,16
2022-09-30	0,30	0,15	0,16
2022-06-30	0,28	0,13	0,14
2022-03-31	0,20	0,09	0,09
2021-12-31	0,22	0,07	0,10
2021-09-30	0,18	0,03	0,08
2021-06-30	0,18	-0,02	0,01
2021-03-31	0,17	-0,12	-0,04
2020-12-31	0,21	-0,07	-0,10
2020-09-30	0,24	-0,05	-0,01
2020-06-30	0,27	0,01	0,06
2020-03-31	0,29	0,08	0,11