SM2 Aktien-Finanzanalyse - Semtech Corporation (DB) Stock

Übersicht

Semtech Corporation ist ein in den USA ansässiges Unternehmen der Halbleiterindustrie, das sich auf analoge und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine Entwicklung innovativer und nachhaltiger Technologielösungen. Die Produktlinie von Semtech konzentriert sich auf Anwendungen für die Märkte Industrie, Kommunikation, High-End-Verbraucher und Computer und erfüllt Anforderungen wie Energiemanagement, Schutz, fortschrittliche Kommunikation und kabelloses Laden. Ein bedeutendes Projekt, das Semtechs zukunftsorientierten Ansatz unterstreicht, sind seine LoRa®-Geräte und die drahtlose Hochfrequenztechnologie, die für IoT-Anwendungen (Internet of Things) von entscheidender Bedeutung ist, da sie weitreichende, stromsparende Kommunikationsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren ermöglicht, darunter Smart Cities, Energiemanagement und Umweltverschmutzungskontrolle. Diese Initiative unterstreicht Semtechs Engagement für technologische Innovationen, die darauf abzielen, Konnektivität und Nachhaltigkeit auf globaler Ebene zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 954,24 MM.
Die Betriebsergebnis für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 94,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -119,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-27	954,24	94,12	-119,39
2025-01-26	909,29	62,37	-161,90
2024-10-27	851,23	27,59	-843,40
2024-07-28	815,31	2,65	-874,07
2024-04-28	838,32	-17,45	-1.085,77
2024-01-28	868,76	-32,68	-1.092,03
2023-10-29	843,32	1,35	-500,68
2023-07-30	820,04	47,23	-439,68
2023-04-30	790,92	104,07	-6,08
2023-01-29	756,53	160,94	61,38
2022-10-30	779,57	175,47	147,20
2022-07-31	796,88	173,48	158,88
2022-05-01	772,63	164,09	140,21
2022-01-30	740,86	145,00	125,66
2021-10-31	714,98	120,77	106,52
2021-08-01	674,13	104,82	90,58
2021-05-02	632,79	86,92	73,77
2021-01-31	595,12	74,69	59,90
2020-10-25	568,45	66,20	47,18
2020-07-26
2020-04-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-27
2025-01-26	-2,26	-2,26
2024-10-27	-12,52	-12,52
2024-07-28	-13,53	-13,53
2024-04-28	-16,89	-16,90
2024-01-28	-17,03	-17,03
2023-10-29	-7,82	-7,83
2023-07-30	-6,88	-6,87
2023-04-30	-0,10	-0,09
2023-01-29	0,96	0,96
2022-10-30	2,30	2,30
2022-07-31	2,48	2,45
2022-05-01	2,18	2,15
2022-01-30	1,94	1,92
2021-10-31	1,64	1,62
2021-08-01	1,39	1,38
2021-05-02	1,13	1,12
2021-01-31	0,92	0,91
2020-10-25	0,72	0,71
2020-07-26	0,65	0,64
2020-04-26	0,43	0,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 85,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -18,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -37,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-27	85,90	-18,75	-37,82
2025-01-26	57,99	-11,89	-21,66
2024-10-27	38,41	-0,52	-25,84
2024-07-28	2,99	-5,79	-28,73
2024-04-28	-4,02	-6,50	-26,38
2024-01-28	-93,92	-22,70	10,55
2023-10-29	-126,64	-1.272,83	907,41
2023-07-30	-102,61	-1.277,12	1.166,24
2023-04-30	-13,33	-1.251,41	1.154,40
2023-01-29	126,71	-1.247,32	1.076,52
2022-10-30	196,50	-11,25	155,95
2022-07-31	244,85	-14,23	-131,13
2022-05-01	220,59	-41,98	-161,65
2022-01-30	203,12	-40,32	-152,10
2021-10-31	179,39	-40,34	-124,72
2021-08-01	141,23	-37,80	-122,23
2021-05-02	125,43	-40,00	-96,16
2021-01-31	118,93	-42,91	-100,45
2020-10-25	136,93	-37,06	-120,66
2020-07-26
2020-04-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Managementeffektivität

Die lang für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -0,12.
Die roisch für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -0,14.
Die Topf für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-27	-0,12		-0,14	0,02	0,05
2025-01-26	-0,41	-2,52	-0,78	0,01	0,04
2024-10-27	-0,41	-2,38	-0,81	-0,03	0,00
2024-07-28	-0,43	-1,48	-1,00	-0,03	-0,00
2024-04-28	-0,42	-1,44	-1,00	-0,10	-0,09
2024-01-28	-0,34	-0,63	-0,28	-0,28	-0,07
2023-10-29	-0,37	-0,55	-0,25	-0,12	-0,06
2023-07-30	0,06	0,08	-0,00	-0,05	-0,01
2023-04-30	0,05	0,08	0,03	-0,02	0,06
2023-01-29	0,13	0,20	0,12	0,27	0,16
2022-10-30	0,14	0,22	0,16	0,10	0,25
2022-07-31	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2022-05-01	0,12	0,18	0,14	0,01	0,22
2022-01-30	0,10	0,16	0,12	0,02	0,20
2021-10-31	0,10	0,16	0,12	0,02	0,20
2021-08-01	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,14
2021-05-02	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,13
2021-01-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,16
2020-10-25	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,16
2020-07-26	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,16
2020-04-26	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 0,51.
Die Nettomarge für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist -0,18.
Die Betriebsmarge für Semtech Corporation ab 27. April 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-27	0,51	-0,18	0,08
2025-01-26	0,50	-0,99	0,04
2024-10-27	0,50	-1,07	0,01
2024-07-28	0,49	-1,30	-0,02
2024-04-28	0,49	-1,26	-0,00
2024-01-28	0,51	-0,59	-0,09
2023-10-29	0,54	-0,54	-0,04
2023-07-30	0,64	-0,01	0,04
2023-04-30	0,64	0,08	0,22
2023-01-29	0,65	0,19	0,23
2022-10-30	0,64	0,20	0,22
2022-07-31	0,64	0,18	0,21
2022-05-01	0,63	0,17	0,20
2022-01-30	0,62	0,15	0,17
2021-10-31	0,62	0,15	0,17
2021-08-01	0,61	0,12	0,14
2021-05-02	0,61	0,10	0,13
2021-01-31	0,61	0,08	0,12
2020-10-25	0,61	0,08	0,11
2020-07-26	0,61	0,05	0,10
2020-04-26	0,61	0,06	0,10