SOC Aktien-Finanzanalyse - Subsea 7 S.A. (DB) Stock

Übersicht

Subsea 7 SA mit Sitz in Luxemburg ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiedienstleistungsbranche und hat sich auf Unterwassertechnik, -bau und -dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Öl- und Gassektor tätig und bietet wichtige Technologien und Dienstleistungen für komplexe Tiefsee- und anspruchsvolle Umgebungen. Zu den wichtigsten Projekten gehörte die Entwicklung von Unterwasserinfrastruktur und -installationen wie Pipelines und Steigleitungen, die für die Förderung und den Transport von Öl und Gas unerlässlich sind. Insbesondere war Subsea 7 an bedeutenden Projekten wie dem von Chevron betriebenen Gorgon-Projekt in Australien und der Entwicklung des Lianzi-Feldes in Westafrika beteiligt und stellte damit seine Expertise bei der Durchführung anspruchsvoller Unterwasseroperationen und seine bedeutende Rolle in globalen Energieversorgungsketten unter Beweis.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 6.987,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 533,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 268,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.987,90	533,80	268,30
2025-03-31	6.971,00	491,70	193,50
2024-12-31	6.837,00	429,50	201,40
2024-09-30	6.599,50	408,60	162,10
2024-06-30	6.343,90	320,30	103,20
2024-03-31	6.122,80	192,20	62,30
2023-12-31	5.973,70	167,60	15,40
2023-09-30	5.633,40	102,80	60,20
2023-06-30	5.459,10	92,80	29,10
2023-03-31	5.188,30	110,80	52,10
2022-12-31	5.135,80	94,80	57,10
2022-09-30	5.210,00	78,30	26,50
2022-06-30	5.256,50	104,10	67,90
2022-03-31	5.207,40	52,10	14,90
2021-12-31	5.010,00	73,20	31,80
2021-09-30	4.659,20	320,50	-67,90
2021-06-30	4.156,10	248,90	-153,80
2021-03-31	3.712,20	-64,40	-1.052,80
2020-12-31	3.466,40	-104,80	-1.092,80
2020-09-30	3.340,90	-339,90	-1.125,70
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,68	0,67
2024-09-30	0,54	0,54
2024-06-30	0,34	0,35
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,18	0,17
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	-0,23	-0,22
2021-06-30	-0,52	-0,51
2021-03-31	-3,54	-3,53
2020-12-31	-3,67	-3,67
2020-09-30	-3,78	-3,78
2020-06-30	-3,49	-3,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.147,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist -344,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist -761,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.147,50	-344,00	-761,50
2025-03-31	995,70	-464,40	-668,00
2024-12-31	931,40	-413,60	-680,20
2024-09-30	973,10	-706,10	-359,90
2024-06-30	991,80	-653,60	-363,10
2024-03-31	773,50	-640,60	-222,50
2023-12-31	660,00	-710,20	151,10
2023-09-30	274,30	-390,90	113,30
2023-06-30	195,20	-393,40	134,30
2023-03-31	320,20	-255,20	134,60
2022-12-31	485,80	-220,10	-211,20
2022-09-30	569,90	-248,20	-76,50
2022-06-30	340,10	-204,00	-48,50
2022-03-31	261,00	-214,50	-79,60
2021-12-31	293,00	-183,70	-22,80
2021-09-30	89,80	-150,70	-196,50
2021-06-30	231,40	-137,60	-202,20
2021-03-31	435,30	-112,50	-136,40
2020-12-31	446,80	-164,60	-157,60
2020-09-30	584,70	-226,30	-163,90
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,18
2025-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,17
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,17
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,18
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,13
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	0,05	0,12
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,01	0,07
2022-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,05
2021-12-31	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,05
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,15	-0,20	-0,22	0,04	0,09
2020-12-31	-0,15	-0,20	-0,23	0,02	0,09
2020-09-30	-0,15	-0,21	-0,23	0,04	0,12
2020-06-30	-0,14	-0,19	-0,22	0,01	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Nettomarge für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Subsea 7 S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,12	0,03	0,07
2025-03-31	0,10	0,03	0,06
2024-12-31	0,10	0,02	0,06
2024-09-30	0,09	0,02	0,05
2024-06-30	0,08	0,01	0,03
2024-03-31	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,07	0,01	0,02
2023-09-30	0,07	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,07	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,02
2022-09-30	0,07	0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,01	0,02
2022-03-31	0,06	0,00	0,01
2021-12-31	0,12	0,01	0,01
2021-09-30	0,11	-0,01	0,07
2021-06-30	0,11	-0,04	0,06
2021-03-31	0,04	-0,28	-0,02
2020-12-31	0,03	-0,32	-0,12
2020-09-30	-0,03	-0,34	-0,10
2020-06-30	-0,00	-0,31	0,01