SR5 Aktien-Finanzanalyse - Stratus Properties Inc. (DB) Stock

Übersicht

Stratus Properties Inc. ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in den USA, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Verwaltung und dem Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien beschäftigt. Das Unternehmen ist in der Immobilienbranche für seine hochkarätigen Projekte in Austin, Texas, bekannt, darunter die Entwicklung des W Austin Hotel and Residences und das gemischt genutzte Projekt The Santal. Stratus konzentriert sich auf Luxuswohn-, Mehrfamilien- und Gastgewerbeprojekte und nutzt den boomenden Immobilienmarkt in Austin. Der strategische Ansatz des Unternehmens besteht darin, ausgewählte, wachstumsstarke Gebiete innerhalb seines Heimatstaates ins Visier zu nehmen und sicherzustellen, dass jedes Projekt mit der wachsenden Wirtschaftslandschaft des Ortes übereinstimmt. Mit dieser fokussierten Entwicklungsstrategie zielt Stratus Properties Inc. darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern, indem es von stark nachgefragten Immobiliensektoren profitiert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 35,83 MM.
Die Betriebsergebnis für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -14,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	35,83	-14,10	-3,49
2025-03-31	32,72	-11,26	-5,47
2024-12-31	54,18	-3,78	1,96
2024-09-30	48,16	-4,33	1,60
2024-06-30	42,94	-5,24	-0,88
2024-03-31	37,98	-7,67	-4,45
2023-12-31	17,27	-16,95	-14,81
2023-09-30	26,30	-21,22	-20,05
2023-06-30	32,61	-20,00	-19,57
2023-03-31	40,20	-14,16	82,35
2022-12-31	37,50	-11,86	90,43
2022-09-30	29,16	-13,76	158,91
2022-06-30	25,45	-16,45	157,51
2022-03-31	19,96	-22,83	50,72
2021-12-31	28,24	-20,48	57,39
2021-09-30	17,74	-6,10	-15,76
2021-06-30	24,27	-5,52	-27,07
2021-03-31	27,57	-6,96	-12,78
2020-12-31	44,33	-6,66	-22,79
2020-09-30	76,37	-9,86	-9,99
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,19
2024-06-30	-0,11	-0,10
2024-03-31	-0,56	-0,55
2023-12-31	-1,85	-1,85
2023-09-30	-2,50	-2,50
2023-06-30	-2,42	-2,42
2023-03-31	10,09	10,08
2022-12-31	10,99	10,99
2022-09-30	19,24	18,84
2022-06-30	19,09	18,79
2022-03-31	6,15	6,09
2021-12-31	6,97	6,90
2021-09-30	-1,92	-1,92
2021-06-30	-3,29	-3,30
2021-03-31	-1,55	-1,56
2020-12-31	-2,78	-2,78
2020-09-30	-1,22	-1,22
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	-0,54	-0,53

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -19,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,81 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 64,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-19,30	0,81	64,91
2025-03-31	-25,88	-17,84	35,15
2024-12-31	-5,84	-21,54	16,10
2024-09-30	-14,36	-25,08	23,38
2024-06-30	-26,22	-39,54	34,58
2024-03-31	-26,30	-45,11	33,16
2023-12-31	-51,25	-46,95	84,93
2023-09-30	-45,24	-53,07	57,39
2023-06-30	-38,37	-51,77	24,75
2023-03-31	-55,54	54,68	10,07
2022-12-31	-55,26	50,00	-19,17
2022-09-30	-66,56	203,32	-119,06
2022-06-30	-82,26	210,26	-54,34
2022-03-31	-61,36	115,83	-35,13
2021-12-31	-53,61	188,94	-99,37
2021-09-30	-40,89	50,41	17,05
2021-06-30	-24,49	53,77	-27,27
2021-03-31	-9,99	53,00	-49,47
2020-12-31	-4,06	-7,82	7,47
2020-09-30	2,09	-16,50	-2,29
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
2025-03-31	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,01
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,05
2024-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,10
2023-12-31			-0,04	-0,08	-0,09
2023-09-30			-0,04	-0,13	-0,08
2023-06-30		-0,06	-0,04	-0,13	-0,08
2023-03-31		0,39	0,26	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,52	0,26
2021-09-30	-0,03	-0,13	-0,11
2021-06-30	-0,05	-0,20	-0,06	0,00	-0,05
2021-03-31	-0,02		-0,03	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,17	-0,07	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,00
2020-06-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die Betriebsmarge für Stratus Properties Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,34.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	-0,17	-0,34
2025-03-31	0,31	0,04	-0,07
2024-12-31	0,32	0,03	-0,10
2024-09-30	0,34	-0,02	-0,12
2024-06-30	0,32	-0,12	-0,20
2024-03-31	0,14	-0,86	-0,98
2023-12-31	0,07	-0,76	-0,81
2023-09-30	0,11	-0,60	-0,61
2023-06-30	0,21	-0,60	-0,61
2023-03-31		2,05	-0,35
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,47
2022-06-30		0,00	-0,65
2022-03-31		0,00	-1,14
2021-12-31		0,00	-0,73
2021-09-30
2021-06-30	0,18	-0,54	-0,47
2021-03-31	0,50	-0,46	-0,25
2020-12-31	0,33	-0,51	-0,15
2020-09-30	0,20	-0,13	-0,13
2020-06-30	0,16	0,09	-0,62
2020-03-31	0,28	-0,11	-0,17