ST2 Aktien-Finanzanalyse - Sturm, Ruger & Company, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Sturm, Ruger & Company, Inc. mit Sitz in den USA ist ein führendes Unternehmen in der Waffenindustrie und wird für die Herstellung hochwertiger Gewehre, Pistolen und Revolver geschätzt. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 hat sich das Unternehmen dank seines Engagements für innovatives Design und technische Spitzenleistung eine bedeutende Marktpräsenz erarbeitet. Sturm, Ruger & Company bedient eine vielfältige Kundschaft, darunter Polizeibeamte, Jäger und Sportschützen, und sorgt so für eine breite und stetige Nachfrage nach seinen Produkten. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die kontinuierliche Erweiterung seiner Produktlinie und die Verbesserung der Fertigungskapazitäten, die es dem Unternehmen ermöglichen, wettbewerbsfähige Preise bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Dieser strategische Ansatz trägt dazu bei, seine Position als Branchenführer auf dem wettbewerbsintensiven Waffenmarkt zu behaupten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 536,29 MM.
Die Betriebsergebnis für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 4,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 5,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	536,29	4,47	5,76
2025-03-29	534,56	34,16	31,25
2024-12-31	535,64	33,22	30,56
2024-09-28	520,49	31,06	30,34
2024-06-29	519,09	33,65	33,03
2024-03-30	531,13	43,09	40,95
2023-12-31	543,77	52,58	48,22
2023-09-30	562,37	60,99	56,92
2023-07-01	580,87	74,52	67,88
2023-04-01	578,72	81,30	72,45
2022-12-31	595,84	103,00	88,33
2022-10-01	614,66	128,43	107,50
2022-07-02	653,51	155,29	124,31
2022-04-02	712,93	189,77	147,94
2021-12-31	730,74	203,00	155,90
2021-10-02	731,95	200,70	149,49
2021-07-03	699,41	186,83	139,04
2021-04-03	629,61	151,19	113,25
2020-12-31	568,87	119,90	90,40
2020-09-26	504,75	86,94	66,89
2020-06-27
2020-03-28

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	1,79	1,77
2024-09-28	1,75	1,73
2024-06-29	1,88	1,86
2024-03-30	2,32	2,30
2023-12-31	2,73	2,71
2023-09-30	3,22	3,19
2023-07-01	3,84	3,81
2023-04-01	4,10	4,07
2022-12-31	5,00	4,96
2022-10-01	6,10	6,04
2022-07-02	7,06	6,99
2022-04-02	8,41	8,32
2021-12-31	8,87	8,78
2021-10-02	8,51	8,41
2021-07-03	7,93	7,83
2021-04-03	6,47	6,38
2020-12-31	5,17	5,09
2020-09-26	3,83	3,74
2020-06-27	2,69	2,64
2020-03-28	1,98	1,95

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 55,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 3,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -42,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	55,30	3,26	-42,43
2025-03-29	59,30	-12,83	-46,10
2024-12-31	55,50	-13,79	-46,86
2024-09-28	52,09	-3,36	-54,76
2024-06-29	38,17	6,39	-48,86
2024-03-30	35,96	6,61	-34,82
2023-12-31	33,90	40,86	-124,76
2023-09-30	44,27	36,76	-117,32
2023-07-01	66,67	20,60	-119,35
2023-04-01	63,75	29,57	-126,85
2022-12-31	77,23	13,21	-46,31
2022-10-01	105,60	-30,57	-52,85
2022-07-02	128,52	-46,50	-62,04
2022-04-02	163,33	-81,94	-63,94
2021-12-31	172,34	-107,54	-63,91
2021-10-02	178,83	-121,00	-59,80
2021-07-03	141,90	1,00	-137,03
2021-04-03	140,50	-26,20	-128,15
2020-12-31	143,81	-43,89	-115,19
2020-09-26	122,63	-8,48	-107,31
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Managementeffektivität

Die lang für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,08	0,09	0,10	0,00	0,18
2025-03-29	0,08	0,09	0,09	-0,02	0,17
2024-12-31	0,08	0,09	0,10	-0,02	0,16
2024-09-28	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,12
2024-06-29	0,11	0,13	0,12	0,02	0,11
2024-03-30	0,10	0,15	0,14	-0,15	0,10
2023-12-31	0,12	0,14	0,17	-0,11	0,13
2023-09-30	0,15	0,18	0,20	-0,10	0,20
2023-07-01	0,16	0,19	0,22	-0,10	0,20
2023-04-01	0,20	0,24	0,28	0,14	0,24
2022-12-31	0,26	0,32	0,27	0,06	0,26
2022-10-01	0,31	0,39	0,32	0,05	0,33
2022-07-02	0,41	0,51	0,39	0,05	0,43
2022-04-02	0,45	0,59	0,43	0,00	0,47
2021-12-31	0,43	0,59	0,43	0,00	0,53
2021-10-02	0,45	0,58	0,43	0,02	0,44
2021-07-03	0,29	0,36	0,39	-0,05	0,48
2021-04-03	0,25	0,30	0,34	-0,06	0,54
2020-12-31	0,26	0,32	0,34	-0,06	0,54
2020-09-26	0,15	0,17	0,15	-0,05	0,43
2020-06-27	0,10	0,13	0,12	0,01	0,30
2020-03-28	0,10	0,12	0,11	-0,01	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,22.
Die Nettomarge für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Sturm, Ruger & Company, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,22	0,06	0,06
2025-03-29	0,21	0,06	0,06
2024-12-31	0,22	0,06	0,06
2024-09-28	0,22	0,06	0,06
2024-06-29	0,24	0,08	0,08
2024-03-30	0,25	0,09	0,10
2023-12-31	0,25	0,10	0,11
2023-09-30	0,27	0,12	0,13
2023-07-01	0,28	0,13	0,14
2023-04-01	0,30	0,15	0,17
2022-12-31	0,33	0,17	0,21
2022-10-01	0,35	0,19	0,24
2022-07-02	0,37	0,21	0,27
2022-04-02	0,38	0,21	0,28
2021-12-31	0,38	0,21	0,28
2021-10-02	0,38	0,20	0,27
2021-07-03	0,36	0,18	0,24
2021-04-03	0,34	0,16	0,21
2020-12-31	0,34	0,16	0,21
2020-09-26	0,27	0,10	0,13
2020-06-27	0,24	0,08	0,10
2020-03-28	0,24	0,08	0,10