ST5 Aktien-Finanzanalyse - STEICO SE (XTRA) Stock

Übersicht

STEICO SE ist ein führendes Unternehmen mit Sitz in Feldkirchen, Deutschland, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb ökologischer Bauprodukte spezialisiert hat. Sein Hauptgeschäftszweig ist der Baustoffsektor, wobei der Schwerpunkt auf Holzfaserdämmstoffen liegt, die für ihre Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz geschätzt werden. Zu den wichtigsten Projekten und Elementen des STEICO-Produktportfolios gehören innovative Dämmsysteme und Konstruktionslösungen zur Verbesserung der Wärmeleistung und Nachhaltigkeit von Bauprojekten. Das Unternehmen spielt eine wesentliche Rolle bei der Förderung umweltfreundlicher Baumethoden und reagiert auf die steigende globale Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Baumaterialien. Durch kontinuierliche Expansion und Entwicklung in neuen Märkten ist STEICO bestrebt, seine Führungsposition in der Branche der grünen Baumaterialien beizubehalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 384,83 MM.
Die Betriebsergebnis für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 11,10 MM.
Die Nettoeinkommen für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 10,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-29	384,83	11,10	10,12
2025-03-29	380,88	19,29	14,72
2024-12-31	376,92	27,48	19,32
2024-09-30	371,89	37,75	23,50
2024-06-30	366,87	48,03	27,68
2024-03-31	366,39	36,80	22,28
2023-12-31	365,91	25,57	16,88
2023-09-30	382,00	29,72	23,45
2023-06-30	398,09	33,87	30,01
2023-03-31	422,01	48,89	38,94
2022-12-31	445,94	63,91	47,86
2022-09-30	442,89	66,07	50,91
2022-06-30	439,84	68,23	53,96
2022-03-31	414,17	67,09	51,06
2021-12-31	388,50	65,95	48,16
2021-09-30	369,97	58,85	42,36
2021-06-30	351,44	51,75	36,56
2021-03-31	330,16	42,38	29,77
2020-12-31	308,88	33,00	22,97
2020-09-30	297,32	31,93	22,04

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31	1,37	1,37
2024-09-30	1,67	1,67
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,20	1,20
2023-09-30	1,66	1,66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3,40	3,40
2022-09-30	3,62	3,62
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,42	3,42
2021-09-30	3,01	3,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,57	1,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31	58,64	-27,25	-31,65
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	51,65	-84,85	38,09
2023-09-30
2023-06-30	25,28	-103,48	54,08
2023-03-31	42,58	-92,82	34,03
2022-12-31	59,89	-82,16	13,97
2022-09-30
2022-06-30	87,00	-93,08	13,96
2022-03-31	86,38	-83,70	5,99
2021-12-31	85,76	-74,31	-1,97
2021-09-30
2021-06-30	66,93	-43,93	-15,02
2021-03-31	54,87	-44,19	-5,28
2020-12-31	42,82	-44,44	4,46
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 16,80.
Die p/Buch für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,95.
Die p/tbv für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,95.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-29	16,80	0,95	0,95
2025-03-29	13,18
2024-12-31	9,33	0,77	0,77
2024-09-30	12,70	1,04	1,04
2024-06-30	25,32	1,36	1,36
2024-03-31	13,14
2023-12-31	15,93	1,62	1,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	42,68	7,37	7,39
2021-09-30	41,06	7,09	7,11
2021-06-30	16,62	2,87	2,88
2021-03-31	20,42	2,87	2,88
2020-12-31	26,46	3,16	3,17
2020-09-30	27,57	3,16	3,17

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-29	0,05	0,07
2025-03-29	0,10	0,05
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,08
2024-03-31	0,09	0,03
2023-12-31	0,06	0,08
2023-09-30	0,07	0,10
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31	0,10	0,07
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-29	0,03	0,06	0,04	0,00	0,11
2025-03-29
2024-12-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2024-09-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,09	0,05	-0,03	0,06
2023-09-30	0,06	0,12	0,06	-0,03	0,06
2023-06-30	0,10	0,12	0,07	-0,03	0,07
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,13	0,22	0,12	0,02	0,21
2022-09-30	0,13	0,22	0,12	0,02	0,21
2022-06-30	0,12	0,25	0,15	0,02	0,23
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,25	0,14	0,03	0,20
2021-09-30	0,12	0,22	0,12	0,02	0,20
2021-06-30	0,10	0,20	0,11	0,02	0,20
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,01	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,15
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für STEICO SE ab 29. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-29	0,47	0,05	0,07
2025-03-29	0,44	0,08	0,09
2024-12-31	0,44	0,08	0,09
2024-09-30	0,44	0,08	0,09
2024-06-30	0,37	0,05	0,03
2024-03-31	0,37	0,08	0,10
2023-12-31	0,37	0,08	0,10
2023-09-30	0,37	0,08	0,06
2023-06-30	0,39	0,08	0,10
2023-03-31
2022-12-31	0,44	0,11	0,14
2022-09-30	0,44	0,11	0,15
2022-06-30	0,46	0,12	0,17
2022-03-31		0,00	0,17
2021-12-31	0,45	0,12	0,17
2021-09-30	0,45	0,11	0,16
2021-06-30	0,45	0,10	0,15
2021-03-31	0,44	0,09	0,13
2020-12-31	0,44	0,07	0,11
2020-09-30	0,44	0,07	0,09