STM Aktien-Finanzanalyse - Stabilus SE (XTRA) Stock

Übersicht

Stabilus SE mit Sitz in Koblenz, Deutschland, ist ein bedeutender Akteur im Automobil- und Industriesektor und hat sich auf die Herstellung von Gasfedern, hydraulischen Dämpfern und elektrischen Antrieben spezialisiert. Diese Komponenten sind integraler Bestandteil von Automobil-, Möbel-, Medizin- und verschiedenen Industrieanwendungen und verbessern die Funktionalität und Sicherheit von Produkten wie Fahrzeugtüren, Sitzen und verstellbaren Möbeln. Stabilus hat vom wachsenden Automobilmarkt für automatisierte und verstellbare Komponenten profitiert und konzentriert seine Innovation auf die Entwicklung elektromechanischer Systeme, die der steigenden Nachfrage nach Automatisierung und verbessertem Benutzerkomfort gerecht werden. Die strategischen Initiativen und die Produktentwicklung des Unternehmens spiegeln sein Engagement für technologischen Fortschritt und Marktführerschaft bei Bewegungssteuerungssystemen wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 1.316,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 103,74 MM.
Die Nettoeinkommen für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 51,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.316,30	103,74	51,75
2025-03-31	1.350,95	115,60	65,85
2024-12-31	1.326,48	123,84	72,48
2024-09-30	1.305,93	126,51	70,18
2024-06-30	1.277,07	120,82	76,00
2024-03-31	1.232,89	139,78	73,47
2023-12-31	1.230,00	141,90	98,26
2023-09-30	1.215,25	141,20	101,78
2023-06-30	1.228,10	155,46	114,18
2023-03-31	1.192,72	145,93	116,86
2022-12-31	1.163,30	146,36	100,42
2022-09-30	1.116,35	141,85	102,96
2022-06-30	1.025,60	126,68	84,87
2022-03-31	983,17	121,25	76,62
2021-12-31	945,93	117,30	76,69
2021-09-30	937,67	123,23	73,39
2021-06-30	930,85	144,36	67,92
2021-03-31	849,19	90,11	37,48
2020-12-31	826,21	83,18	29,50
2020-09-30	822,13	78,36	31,43

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 2,09.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 2,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,09	2,09
2025-03-31	2,67	2,66
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	2,84	2,84
2024-06-30	3,08	3,08
2024-03-31	2,97	2,98
2023-12-31	3,98	3,98
2023-09-30	4,12	4,12
2023-06-30	4,62	4,62
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	4,07	4,07
2022-09-30	4,17	4,17
2022-06-30	3,44	3,44
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	3,10	3,10
2021-09-30	2,97	2,97
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	1,27	1,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 194,01 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist -87,39 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist -113,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	194,01	-87,39	-113,52
2025-03-31	195,15	-90,60	-131,27
2024-12-31	176,90	-722,84	423,43
2024-09-30	196,98	-717,39	440,69
2024-06-30	162,51	-731,77	510,25
2024-03-31	180,76	-730,48	519,92
2023-12-31	182,84	-86,11	-67,51
2023-09-30	178,10	-81,44	-66,42
2023-06-30	188,51	-58,74	-62,30
2023-03-31	157,36	-49,05	-157,22
2022-12-31	154,05	-48,33	-91,29
2022-09-30	125,73	-67,54	-91,60
2022-06-30	94,27	-65,43	-138,55
2022-03-31	95,08	-62,81	-47,29
2021-12-31	114,35	-62,77	-46,75
2021-09-30	128,98	-40,36	-60,46
2021-06-30	166,60	-38,12	-2,57
2021-03-31	135,10	-42,97	1,78
2020-12-31	120,42	-45,15	-45,39
2020-09-30	108,88	-47,70	-31,89

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 10,43.
Die p/Buch für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die p/tbv für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist -2,50.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,43	1,00	-2,50
2025-03-31	8,67	0,85	-2,03
2024-12-31	10,38	1,10	-2,20
2024-09-30	12,35	1,33	-2,84
2024-06-30	14,42	1,53	-3,98
2024-03-31	15,07	2,13	6,31
2023-12-31	14,92	2,16	6,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,01	2,03	8,26
2021-12-31	21,86	2,96	14,20
2021-09-30	22,04	2,86	15,50
2021-06-30	17,07	2,21	12,01
2021-03-31	30,93	2,29	8,68
2020-12-31	39,30	2,40	21,01
2020-09-30	38,65	2,47	35,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,07	0,08
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,04	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,08	0,11
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,04	-0,03	0,09
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,11
2024-03-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,02	0,18
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-06-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-03-31	0,08	0,20	0,12	-0,05	0,17
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-09-30	0,07	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-06-30	0,06	0,16	0,08	-0,10	0,09
2022-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,10
2021-12-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,15
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,18
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,14	0,19
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,10	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,14
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Stabilus SE ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,05	0,09
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	0,06	0,08
2024-09-30	0,26	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,11
2024-03-31	0,26	0,08	0,11
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,09	0,13
2023-06-30	0,28	0,09	0,13
2023-03-31	0,28	0,10	0,13
2022-12-31	0,28	0,09	0,12
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,12
2021-12-31	0,30	0,08	0,12
2021-09-30	0,30	0,08	0,13
2021-06-30	0,30	0,07	0,16
2021-03-31	0,29	0,04	0,11
2020-12-31	0,29	0,04	0,10
2020-09-30	0,28	0,04	0,09