SVM Aktien-Finanzanalyse - Sovereign Metals Limited (DB) Stock

Übersicht

Sovereign Metals Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Australien, das sich hauptsächlich mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen beschäftigt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Graphitmarkt, der durch die steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien angetrieben wird. Eines seiner wichtigsten Projekte ist das Malingunde-Graphitprojekt in Malawi, das für seine kostengünstige, hochwertige, in Saprolith enthaltene Graphitlagerstätte bekannt ist. Sovereign Metals Limited nutzt innovative, nachhaltige Bergbautechnologien, um umweltfreundliche Praktiken sicherzustellen, und strebt danach, ein bedeutender Akteur in der globalen Graphitversorgung zu werden und die aufstrebenden Sektoren Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien zu bedienen. Die strategischen Entwicklungen und Explorationsinitiativen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, von der sich entwickelnden Marktdynamik im Sektor kritischer Mineralien zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -33,06 MM.
Die Nettoeinkommen für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -31,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31		-33,06	-31,17
2024-09-30		-26,81	-24,89
2024-06-30		-20,56	-18,60
2024-03-31		-17,62	-11,46
2023-12-31		-14,85	-4,31
2023-09-30		-15,26	-5,06
2023-06-30		-15,67	-5,82
2023-03-31		-15,05	-10,15
2022-12-31		-14,43	-14,49
2022-09-30		-14,06	-14,10
2022-06-30		-13,69	-13,72
2022-03-31		-12,44	-12,26
2021-12-31		-11,20	-10,81
2021-09-30		-8,33	-7,94
2021-06-30		-5,46	-5,07
2021-03-31		-4,46	-4,21
2020-12-31		-3,47	-3,35
2020-09-30		-3,30	-3,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -23,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist 19,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-23,44	-1,55	19,08
2024-09-30	-18,49	-1,17	29,71
2024-06-30	-13,53	-0,80	40,33
2024-03-31	-12,74	-0,44	40,34
2023-12-31	-11,96	-0,09	40,35
2023-09-30	-12,39	-0,01	19,87
2023-06-30	-12,82	0,06	-0,60
2023-03-31	-12,58	-0,03	9,65
2022-12-31	-12,34	-0,13	19,90
2022-09-30	-11,18	-0,22	20,62
2022-06-30	-10,02	-0,31	21,34
2022-03-31	-8,57	-0,38	15,18
2021-12-31	-7,13	-0,45	9,02
2021-09-30	-5,52	-0,36	9,40
2021-06-30	-3,92	-0,26	9,77
2021-03-31	-3,61	-0,17	6,84
2020-12-31	-3,30	-0,07	3,91
2020-09-30	-3,68	-0,07	3,12
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,41.
Die Rogen für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,70.
Die roisch für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,54.
Die Topf für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,76.
Die okroisch für Sovereign Metals Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,41	-0,70	-0,54	0,76	-0,39
2024-09-30	-0,55	-0,56	-0,54	0,76	-0,39
2024-06-30	-0,36	-1,18	-0,10	0,64	-0,27
2024-03-31	-0,22	-0,24	-0,10	0,64	-0,27
2023-12-31	-0,26	-0,29	-0,52	0,78	-1,28
2023-09-30			-0,60	-1,38	-1,32
2023-06-30	-0,53	-0,23	-0,60	-1,38	-1,32
2023-03-31	-0,53	-0,40	-1,05	-0,31	-1,30
2022-12-31	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-09-30	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-06-30	-0,68	-0,91	-0,55	0,43	-0,40
2022-03-31	-0,68	-0,81	-0,49	0,25	-0,34
2021-12-31	-0,53	-1,19	-1,04	0,14	-0,26
2021-09-30	-0,83	-0,87	-0,76	0,34	-0,26
2021-06-30	-0,52	-0,54	-0,34	0,37	-0,26
2021-03-31	-0,43	-0,45	-0,28	0,20	-0,24
2020-12-31	-0,37	-0,39	-0,37	0,06	-0,36
2020-09-30	-0,35	-0,37	-0,35	-0,07	-0,41
2020-06-30	-0,26	-0,30	-0,33	-0,20	-0,44
2020-03-31	-0,36	-0,41	-0,45	-0,06	-0,46

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-15,88	-42,76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30		417,33	416,33
2022-03-31
2021-12-31		94,71	98,11
2021-09-30	1,00	-423,34	-444,23
2021-06-30	1,00	-10,09	-10,87
2021-03-31	1,00	-224,46	-237,13
2020-12-31	1,00	-89,33	-91,47
2020-09-30	1,00	-170,69	-175,26
2020-06-30
2020-03-31