SW9 Aktien-Finanzanalyse - Swire Properties Limited (DB) Stock

Übersicht

Swire Properties Limited mit Sitz in Hongkong ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und ist sowohl in der Entwicklung als auch in gewerblichen Immobilieninvestitionen stark engagiert. Als Tochtergesellschaft der Swire Group konzentriert sich das Unternehmen stark auf groß angelegte gemischt genutzte Projekte und ist vor allem für die Schaffung luxuriöser Einzelhandels- und Büroflächen bekannt. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen Pacific Place und Cityplaza in Hongkong sowie das Brickell City Centre in Miami, Florida, die seine internationale Präsenz verdeutlichen. Darüber hinaus hat Swire Properties mit Großprojekten wie Taikoo Hui in Guangzhou und Sanlitun in Peking eine starke Präsenz auf dem chinesischen Festland aufgebaut. Die strategischen Entwicklungen des Unternehmens integrieren typischerweise Wohn-, Gewerbe- und Freizeitelemente und festigen so seinen Ruf bei der Umwandlung städtischer Gebiete in gehobene, nachhaltige Gemeinden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 16.255,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 8.361,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -3.764,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	16.255,00	8.361,00	-3.764,00
2025-03-31	15.977,50	8.773,00	-2.265,00
2024-12-31	15.700,00	9.185,00	-766,00
2024-09-30	15.503,50	9.005,50	722,00
2024-06-30	15.307,00	8.826,00	2.210,00
2024-03-31	15.403,00	8.928,50	2.423,50
2023-12-31	15.499,00	9.031,00	2.637,00
2023-09-30	15.350,50	8.942,50	4.246,00
2023-06-30	15.202,00	8.854,00	5.855,00
2023-03-31	14.986,50	8.755,00	6.917,50
2022-12-31	14.771,00	8.656,00	7.980,00
2022-09-30	14.783,00	8.638,00	8.728,00
2022-06-30	14.795,00	8.620,00	9.476,00
2022-03-31	16.042,50	9.044,50	8.294,00
2021-12-31	17.290,00	9.469,00	7.112,00
2021-09-30	17.048,00	9.778,00	6.086,00
2021-06-30	16.970,00	9.783,00	5.051,00
2021-03-31	15.531,50	9.346,50	4.573,50
2020-12-31	14.093,00	8.910,00	4.096,00
2020-09-30	14.136,50	8.900,00	4.787,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	0,45
2023-09-30	0,73	0,73
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,36
2022-09-30	1,49	1,49
2022-06-30	1,62	1,62
2022-03-31	1,42	1,42
2021-12-31	1,22
2021-09-30	1,04	1,04
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,70
2020-09-30	0,82	0,82
2020-06-30	0,94	0,94
2020-03-31	1,62	1,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 6.192,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -3.308,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 4.746,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	6.192,00	-3.308,00	4.746,00
2025-03-31	4.977,00	-4.792,50	3.751,50
2024-12-31	3.762,00	-6.277,00	2.757,00
2024-09-30	4.139,00	-7.269,00	3.905,00
2024-06-30	4.516,00	-8.261,00	5.053,00
2024-03-31	4.980,50	-11.061,00	7.059,00
2023-12-31	5.445,00	-13.861,00	9.065,00
2023-09-30	5.198,00	-11.751,50	6.233,50
2023-06-30	4.951,00	-9.642,00	3.402,00
2023-03-31	4.853,50	-8.820,50	-1.572,50
2022-12-31	4.756,00	-7.999,00	-6.547,00
2022-09-30	3.613,50	-5.895,50	-8.018,50
2022-06-30	2.471,00	-3.792,00	-9.490,00
2022-03-31	3.758,00	-3.494,00	-8.930,50
2021-12-31	5.045,00	-3.196,00	-8.371,00
2021-09-30	7.294,50	314,00	-8.173,00
2021-06-30	9.544,00	3.824,00	-7.975,00
2021-03-31	7.506,50	6.120,00	-7.894,00
2020-12-31	5.469,00	8.416,00	-7.813,00
2020-09-30	5.066,50	5.306,50	-7.566,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Rogen für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die roisch für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Topf für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,01
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	-0,00	0,01	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,01
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,02
2020-03-31	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,73.
Die Nettomarge für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für Swire Properties Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,59.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,73	-0,05	0,59
2025-03-31	0,73	-0,05	0,59
2024-12-31	0,72	0,14	0,58
2024-09-30	0,72	0,14	0,58
2024-06-30	0,72	0,17	0,58
2024-03-31	0,72	0,18	0,57
2023-12-31	0,72	0,28	0,59
2023-09-30	0,71	0,39	0,58
2023-06-30	0,71	0,39	0,58
2023-03-31	0,71	0,46	0,59
2022-12-31	0,75	0,61	0,60
2022-09-30	0,75	0,61	0,60
2022-06-30	0,68	0,65	0,62
2022-03-31	0,68	0,53	0,59
2021-12-31	0,68	0,42	0,57
2021-09-30	0,68	0,36	0,57
2021-06-30	0,68	0,30	0,57
2021-03-31	0,72	0,30	0,60
2020-12-31	0,76	0,29	0,63
2020-09-30	0,76	0,34	0,63
2020-06-30	0,75	0,39	0,63
2020-03-31	0,74	0,64	0,62