SWG1 Aktien-Finanzanalyse - The Charles Schwab Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Charles Schwab Corporation mit Hauptsitz in den USA ist überwiegend in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Als führendes Investmentdienstleistungsunternehmen bietet Charles Schwab eine breite Palette von Makler-, Bank- und Finanzberatungsdiensten für mehrere Kundensegmente, darunter Privatanleger, Unternehmens- und Pensionspläne sowie gemeinnützige Organisationen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Technologie und Innovation ist das Unternehmen Vorreiter bei der Entwicklung und Einführung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen, darunter kostengünstige Maklerdienste, automatisierte Anlageberatungslösungen, sogenannte Robo-Advisors, und umfassende Bankdienstleistungen. Mit diesen Initiativen möchte Charles Schwab den Zugang zu Investitionen und Beratungsdiensten demokratisieren und die Anlagelandschaft für seinen vielfältigen Kundenstamm grundlegend verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 21.626,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 9.441,00 MM.
Die Nettoeinkommen für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7.283,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	21.626,00	9.441,00	7.283,00
2025-03-31	20.465,00	8.405,00	6.489,00
2024-12-31	19.606,00	7.779,00	5.942,00
2024-09-30	18.833,00	7.226,00	5.147,00
2024-06-30	18.592,00	7.123,00	4.864,00
2024-03-31	18.461,00	7.039,00	4.826,00
2023-12-31	18.934,00	7.514,00	5.067,00
2023-09-30	19.921,00	8.519,00	5.990,00
2023-06-30	20.815,00	9.536,00	6.885,00
2023-03-31	21.312,00	10.152,00	7.384,00
2022-12-31	20.762,00	9.769,00	7.183,00
2022-09-30	19.927,00	9.147,00	6.795,00
2022-06-30	18.997,00	8.482,00	6.301,00
2022-03-31	18.468,00	8.013,00	5.773,00
2021-12-31	18.520,00	8.167,00	5.855,00
2021-09-30	17.988,00	7.813,00	5.410,00
2021-06-30	15.866,00	6.609,00	4.582,00
2021-03-31	13.789,00	5.716,00	3.988,00
2020-12-31	11.691,00	4.723,00	3.299,00
2020-09-30	10.121,00	4.156,00	3.016,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,30	3,30
2024-12-31		2,99
2024-09-30	2,57	2,56
2024-06-30	2,42	2,41
2024-03-31	2,40	2,38
2023-12-31		2,54
2023-09-30	3,02	3,01
2023-06-30	3,46	3,44
2023-03-31	3,68	3,67
2022-12-31		3,50
2022-09-30	3,31	3,30
2022-06-30	3,06	3,05
2022-03-31	2,78	2,77
2021-12-31		2,83
2021-09-30	2,64	2,63
2021-06-30	2,41	2,40
2021-03-31	2,33	2,32
2020-12-31		2,12
2020-09-30	2,17	2,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 17.807,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 35.796,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist -45.149,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	17.807,00	35.796,00	-45.149,00
2025-03-31	10.378,00	36.426,00	-42.496,00
2024-12-31	2.670,00	35.431,00	-47.060,00
2024-09-30	33.534,00	37.379,00	-48.817,00
2024-06-30	9.425,00	47.396,00	-68.813,00
2024-03-31	8.461,00	55.857,00	-76.075,00
2023-12-31	19.587,00	57.411,00	-61.245,00
2023-09-30	-2.557,00	59.269,00	-77.051,00
2023-06-30	11.508,00	62.496,00	-98.723,00
2023-03-31	8.781,00	46.719,00	-103.428,00
2022-12-31	2.057,00	32.048,00	-68.723,00
2022-09-30	9.803,00	-1.185,00	-3.473,00
2022-06-30	2.564,00	-45.896,00	72.428,00
2022-03-31	9.913,00	-66.147,00	100.153,00
2021-12-31	2.118,00	-75.663,00	96.323,00
2021-09-30	9.736,00	-76.376,00	88.379,00
2021-06-30	7.841,00	-79.425,00	80.001,00
2021-03-31	-8.008,00	-119.813,00	106.553,00
2020-12-31	6.852,00	-125.851,00	143.982,00
2020-09-30	-2.101,00	-104.740,00	112.919,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,17	0,07	0,04	0,10
2025-03-31	0,01	0,15	0,06	0,04	0,10
2024-12-31	0,01	0,16	0,06	-0,08	0,03
2024-09-30	0,01	0,14	0,05	0,20	0,30
2024-06-30	0,01	0,13	0,05	-0,12	0,09
2024-03-31	0,01	0,14	0,05	0,15	0,19
2023-12-31	0,01	0,16	0,06	-0,19	-0,02
2023-09-30	0,01	0,14	0,06	-0,22	0,10
2023-06-30	0,01	0,14	0,06	-0,22	0,10
2023-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,44	0,08
2022-12-31	0,01	0,12	0,12	0,09	0,17
2022-09-30	0,01	0,12	0,12	0,09	0,17
2022-06-30	0,01	0,11	0,08	0,37	0,03
2022-03-31	0,01	0,10	0,06	0,48	0,11
2021-12-31	0,01	0,10	0,06	0,25	0,02
2021-09-30	0,01	0,17	0,07	0,27	0,12
2021-06-30	0,01	0,15	0,06	0,10	0,10
2021-03-31	0,01	0,15	0,05	-0,25	-0,09
2020-12-31	0,01	0,15	0,04	0,32	0,09
2020-09-30	0,01	0,14	0,07	0,15	-0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die Nettomarge für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Betriebsmarge für The Charles Schwab Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,97	0,34	0,44
2025-03-31	0,97	0,32	0,41
2024-12-31	0,97	0,30	0,40
2024-09-30	0,97	0,27	0,37
2024-06-30	0,97	0,26	0,37
2024-03-31	0,97	0,27	0,38
2023-12-31	0,97	0,30	0,43
2023-09-30	0,97	0,33	0,46
2023-06-30	0,97	0,33	0,46
2023-03-31	0,97	0,35	0,47
2022-12-31	0,97	0,34	0,46
2022-09-30	0,97	0,34	0,46
2022-06-30	0,97	0,33	0,45
2022-03-31	0,97	0,31	0,43
2021-12-31	0,97	0,32	0,44
2021-09-30	0,97	0,30	0,44
2021-06-30	0,97	0,29	0,42
2021-03-31	0,97	0,29	0,41
2020-12-31	0,97	0,28	0,40
2020-09-30	0,97	0,30	0,41