TKPL Aktien-Finanzanalyse - TalkPool AG (DB) Stock

Übersicht

TalkPool AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf Netzwerkdienste und -lösungen für Telekommunikation und das Internet der Dinge (IoT) spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich TalkPool zu einem wichtigen Akteur bei der Entwicklung, Implementierung und Wartung drahtloser und kabelgebundener Netzwerke weltweit entwickelt. Das Unternehmen ist in Europa stark vertreten und bietet seine Dienste in Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten an. Zu den wichtigsten Projekten gehören fortschrittliche IoT-Lösungen wie intelligente Gebäude- und Stadttechnologie, die die Energieeffizienz und Betriebseffizienz verbessern. Durch strategische Partnerschaften und innovative Projekte engagiert sich TalkPool für die Förderung digitaler und ökologischer Transformationen, die zu einer intelligenteren, nachhaltigeren Infrastrukturentwicklung beitragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 16,01 MM.
Die Betriebsergebnis für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 1,77 MM.
Die Nettoeinkommen für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 1,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	16,01	1,77	1,04
2024-12-31	15,78	1,53	0,60
2024-09-30	16,06	1,96	0,52
2024-06-30	15,68	2,01	0,68
2024-03-31	15,91	2,07	0,69
2023-12-31	15,61	1,81	0,79
2023-09-30	18,14	1,62	2,21
2023-06-30	20,18	1,01	1,78
2023-03-31	23,03	0,81	1,71
2022-12-31	25,50	0,64	1,22
2022-09-30	25,43	0,16	-0,43
2022-06-30	25,46	0,53	-0,20
2022-03-31	24,95	0,62	-0,36
2021-12-31	24,50	0,61	-0,49
2021-09-30	24,11	0,83	-0,71
2021-06-30	23,39	0,73	-0,78
2021-03-31	22,03	0,53	-0,97
2020-12-31	21,22	0,49	-1,14
2020-09-30	19,78	-0,19	-2,57
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,13
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,12
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,18
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,17
2020-12-31	-0,21
2020-09-30	-0,51	-0,51
2020-06-30	-0,61	-0,61
2020-03-31	-0,71	-0,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 1,55 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist -0,21 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist -1,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	1,55	-0,21	-1,33
2024-12-31	1,46	-0,15	-1,00
2024-09-30	-0,52	0,63	0,45
2024-06-30	-1,00	0,60	0,12
2024-03-31	-1,50	0,77	1,12
2023-12-31	-0,03	1,01	-1,46
2023-09-30	1,10	1,56	-3,14
2023-06-30	2,28	1,28	-3,30
2023-03-31	1,46	1,00	-3,15
2022-12-31	0,11	1,12	-1,07
2022-09-30	1,74	0,69	-2,53
2022-06-30	0,95	0,40	-2,13
2022-03-31	2,67	-0,90	-2,38
2021-12-31	2,52	-1,69	-0,36
2021-09-30	0,11	-2,65	2,83
2021-06-30	0,86	-1,94	1,05
2021-03-31	-0,50	-0,46	1,27
2020-12-31	-1,27	-0,21	1,23
2020-09-30	-0,31	-0,26	0,86
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 5,01.
Die p/Buch für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 4,13.
Die p/tbv für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 4,51.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	5,01	4,13	4,51
2024-12-31	6,22	4,83	5,41
2024-09-30	5,64	8,56	10,47
2024-06-30	5,40	12,05	16,41
2024-03-31	3,46	19,99	66,86
2023-12-31	3,35	-8,18	-6,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4,97	-2,01	-1,57
2021-03-31	-4,03	8,91	-56,90
2020-12-31	-3,21	-2,22	-1,73
2020-09-30	-1,43	-2,51	-1,80
2020-06-30	-0,94	-0,78	-0,67
2020-03-31	-0,81	-0,84	-0,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,28.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,28	0,32
2024-12-31	0,27	0,30
2024-09-30	0,22	0,24
2024-06-30	0,20	0,19
2024-03-31	0,27	0,17
2023-12-31	0,31	0,09
2023-09-30	0,52	0,17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,22
2021-03-31	-0,03	-0,09
2020-12-31	-0,04	-0,09
2020-09-30	-0,17	-0,14
2020-06-30	-0,27	-0,16
2020-03-31	-0,21	-0,09

Managementeffektivität

Die lang für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die Rogen für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 3,34.
Die roisch für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,27.
Die Topf für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die okroisch für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,44.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,13	3,34	0,27	0,12	0,44
2024-12-31	0,08	5,18	0,16	0,21	-0,16
2024-09-30	0,08		0,23	-0,07	-0,34
2024-06-30	0,11		0,17	0,05	-0,36
2024-03-31	0,12		0,29	-0,15	0,21
2023-12-31	0,20		1,07	-0,34	0,53
2023-09-30	0,14		0,90	-0,00	1,15
2023-06-30	0,07		0,53	-0,00	0,68
2023-03-31	0,07		0,52	-0,21	0,45
2022-12-31	-0,03		-0,13	0,01	0,54
2022-09-30	-0,02		-0,12	0,01	0,47
2022-06-30	-0,03		-0,05	-0,17	0,22
2022-03-31	-0,03	-0,82	-0,07	-0,11	0,51
2021-12-31	-0,06		-0,09	0,09	0,02
2021-09-30	-0,06		-0,14	0,07	0,17
2021-06-30	-0,06		-0,53	0,10	0,59
2021-03-31	-0,07		-0,07	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,09		-0,12	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,17		-0,56	0,05	-0,07
2020-06-30	-0,21		-1,01	0,04	-0,71
2020-03-31	-0,24	-15,95	-0,40	0,14	-0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für TalkPool AG ab 31. März 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,27	0,05	0,10
2024-12-31	0,25	0,03	0,12
2024-09-30	0,26	0,04	0,13
2024-06-30	0,26	0,04	0,13
2024-03-31	0,25	0,06	0,12
2023-12-31	0,28	0,12	0,09
2023-09-30	0,26	0,09	0,05
2023-06-30	0,26	0,09	0,05
2023-03-31	0,26	0,07	0,04
2022-12-31	0,25	-0,02	-0,01
2022-09-30	0,24	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,24	-0,01	0,01
2022-03-31	0,23	-0,01	0,01
2021-12-31	0,26	-0,02	0,03
2021-09-30	0,26	-0,03	0,03
2021-06-30	0,26	-0,03	0,03
2021-03-31	0,26	-0,04	0,02
2020-12-31	0,25	-0,05	0,02
2020-09-30	0,20	-0,13	-0,01
2020-06-30	0,19	-0,15	-0,04
2020-03-31	0,20	-0,17	-0,04