TL0 Aktien-Finanzanalyse - Tesla, Inc. (XTRA) Stock

Übersicht

Tesla, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in den Bereichen Automobil sowie Energieerzeugung und -speicherung tätig. Tesla ist für seine Elektrofahrzeuge bekannt und leistet mit Produkten wie Powerwall, Powerpack und Solar Roof auch einen wichtigen Beitrag zum Bereich nachhaltige Energie. Zu den herausragenden Tesla-Projekten zählen die Entwicklung des vollelektrischen Tesla Semi und der Ausbau seines globalen Hochgeschwindigkeits-Ladenetzes Superchargers. Darüber hinaus investiert Tesla mithilfe seiner Autopilot- und Full Self-Driving (FSD)-Technologien in künstliche Intelligenz und strebt damit eine Vorreiterrolle bei autonomen Fahrzeugen an. Das Unternehmen baut seine Produktionskapazität mit mehreren Gigafactories in den USA, China und Europa weiter aus und festigt damit sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 92.720,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.622,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.882,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	92.720,00	5.622,00	5.882,00
2025-03-31	95.724,00	6.981,00	6.110,00
2024-12-31	97.690,00	7.659,00	7.091,00
2024-09-30	97.150,00	8.140,00	12.885,00
2024-06-30	95.318,00	7.187,00	12.571,00
2024-03-31	94.745,00	7.398,00	13.874,00
2023-12-31	96.773,00	8.891,00	14.997,00
2023-09-30	95.924,00	10.692,00	10.756,00
2023-06-30	94.028,00	12.616,00	12.195,00
2023-03-31	86.035,00	12.717,00	11.751,00
2022-12-31	81.462,00	13.692,00	12.556,00
2022-09-30	74.863,00	12.404,00	11.190,00
2022-06-30	67.166,00	10.720,00	9.516,00
2022-03-31	62.190,00	9.633,00	8.399,00
2021-12-31	53.823,00	6.523,00	5.519,00
2021-09-30	46.848,00	4.485,00	3.468,00
2021-06-30	41.862,00	3.247,00	2.181,00
2021-03-31	35.940,00	2.161,00	1.143,00
2020-12-31	31.536,00	1.951,00	721,00
2020-09-30	28.176,00	1.723,00	556,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,23	2,04
2024-09-30	3,99	3,65
2024-06-30	3,90	3,56
2024-03-31	4,29	3,91
2023-12-31	4,73	4,30
2023-09-30	3,41	3,10
2023-06-30	3,87	3,52
2023-03-31	3,75	3,40
2022-12-31	4,02	3,62
2022-09-30	3,61	3,24
2022-06-30	3,11	2,77
2022-03-31	2,79	2,46
2021-12-31	1,87	1,63
2021-09-30	1,19	1,02
2021-06-30	0,75	0,63
2021-03-31	0,39	0,33
2020-12-31	0,25	0,21
2020-09-30	0,19	0,17
2020-06-30	0,13	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15.765,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -15.073,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 563,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	15.765,00	-15.073,00	563,00
2025-03-31	16.837,00	-15.354,00	3.325,00
2024-12-31	14.923,00	-18.787,00	3.853,00
2024-09-30	14.479,00	-15.988,00	3.755,00
2024-06-30	11.532,00	-17.875,00	5.886,00
2024-03-31	10.985,00	-18.184,00	3.018,00
2023-12-31	13.256,00	-15.584,00	2.589,00
2023-09-30	12.164,00	-16.911,00	1.207,00
2023-06-30	13.956,00	-14.940,00	-1.768,00
2023-03-31	13.242,00	-12.290,00	-1.846,00
2022-12-31	14.724,00	-11.973,00	-3.527,00
2022-09-30	16.031,00	-7.758,00	-4.289,00
2022-06-30	14.078,00	-6.822,00	-4.958,00
2022-03-31	13.851,00	-7.453,00	-6.101,00
2021-12-31	11.497,00	-7.868,00	-5.203,00
2021-09-30	9.931,00	-6.999,00	-1.254,00
2021-06-30	9.184,00	-6.183,00	4.577,00
2021-03-31	8.024,00	-5.234,00	6.249,00
2020-12-31	5.943,00	-3.132,00	9.973,00
2020-09-30	4.349,00	-2.488,00	7.202,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,06	0,20
2025-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,00	0,18
2024-12-31	0,12	0,11	0,16	0,03	0,18
2024-09-30	0,14	0,23	0,16	-0,01	0,15
2024-06-30	0,16	0,28	0,19	-0,06	0,15
2024-03-31	0,18	0,33	0,21	0,00	0,19
2023-12-31	0,14	0,26	0,17	-0,06	0,19
2023-09-30	0,18	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-06-30	0,17	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-03-31	0,19	0,33	0,21	-0,02	0,24
2022-12-31	0,19	0,39	0,24	0,07	0,34
2022-09-30	0,16	0,39	0,24	0,07	0,34
2022-06-30	0,15	0,36	0,21	0,04	0,31
2022-03-31	0,10	0,34	0,18	0,01	0,30
2021-12-31	0,07	0,23	0,13	-0,04	0,25
2021-09-30	0,08	0,20	0,08	0,04	0,24
2021-06-30	0,06	0,19	0,06	0,21	0,25
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,24	0,21
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,34	0,15
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,27	0,13
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	0,16	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Tesla, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,18	0,06	0,07
2025-03-31	0,18	0,07	0,08
2024-12-31	0,18	0,13	0,08
2024-09-30	0,18	0,13	0,08
2024-06-30	0,18	0,14	0,08
2024-03-31	0,18	0,15	0,09
2023-12-31	0,20	0,11	0,11
2023-09-30	0,21	0,13	0,13
2023-06-30	0,23	0,13	0,13
2023-03-31	0,26	0,14	0,15
2022-12-31	0,27	0,15	0,17
2022-09-30	0,27	0,15	0,17
2022-06-30	0,27	0,14	0,16
2022-03-31	0,25	0,14	0,15
2021-12-31	0,23	0,10	0,12
2021-09-30	0,22	0,07	0,10
2021-06-30	0,22	0,05	0,08
2021-03-31	0,21	0,03	0,06
2020-12-31	0,21	0,02	0,06
2020-09-30	0,21	0,02	0,06
2020-06-30	0,20	0,01	0,05