UEI Aktien-Finanzanalyse - Terna S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

Terna SpA ist ein italienisches multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Rom, Italien, das überwiegend im Energiesektor tätig ist. Es ist hauptsächlich auf die Stromübertragung spezialisiert und fungiert als nationaler Netzbetreiber für das italienische Stromsystem. Als zentrale Einheit in den europäischen Stromnetzen spielt Terna eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung und Erweiterung des Übertragungsnetzes und gewährleistet die Zuverlässigkeit und Effizienz der Stromversorgung in der gesamten Region. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Tyrrhenische Verbindung, die Sardinien, Sizilien und die italienische Halbinsel verbinden und so die Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energiequellen verbessern soll. Terna konzentriert sich auch auf nachhaltige Energieprojekte, was durch sein Engagement zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen unterstrichen wird, im Einklang mit der umfassenderen europäischen Energiepolitik.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.783,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.766,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.104,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.783,40	1.766,00	1.104,80
2025-03-31	3.698,60	1.705,70	1.069,00
2024-12-31	3.654,90	1.691,60	1.061,90
2024-09-30	3.544,10	1.638,90	1.056,30
2024-06-30	3.412,90	1.558,90	1.018,80
2024-03-31	3.299,60	1.472,00	953,40
2023-12-31	3.154,00	1.366,70	885,40
2023-09-30	3.179,10	1.405,90	911,80
2023-06-30	3.078,90	1.354,10	870,30
2023-03-31	2.992,50	1.342,20	865,40
2022-12-31	2.924,40	1.322,50	857,00
2022-09-30	2.667,70	1.195,80	795,90
2022-06-30	2.639,70	1.196,50	802,90
2022-03-31	2.593,90	1.181,60	790,80
2021-12-31	2.565,20	1.173,50	789,40
2021-09-30	2.506,20	1.115,10	796,80
2021-06-30	2.470,10	1.116,90	792,60
2021-03-31	2.445,10	1.109,80	789,30
2020-12-31	2.396,90	1.106,20	785,50
2020-09-30	2.430,10	1.164,40	773,90
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,51	0,51
2024-03-31
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31
2022-12-31	0,43	0,43
2022-09-30
2022-06-30	0,40	0,40
2022-03-31
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31
2020-12-31	0,39	0,39
2020-09-30
2020-06-30	0,38	0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.983,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -2.403,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.072,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.983,30	-2.403,80	1.072,60
2025-03-31	1.680,30	-2.483,50	1.861,30
2024-12-31	1.468,70	-2.404,10	1.867,00
2024-09-30	1.905,20	-2.572,50	1.268,60
2024-06-30	1.222,80	-2.841,50	995,30
2024-03-31	1.424,20	-2.502,20	471,00
2023-12-31	1.084,90	-2.334,40	464,30
2023-09-30	1.669,90	-2.183,90	-1.186,20
2023-06-30	1.757,50	-1.604,40	470,10
2023-03-31	1.861,30	-1.877,00	-1.013,80
2022-12-31	2.323,70	-1.855,40	92,50
2022-09-30	1.622,70	-1.062,50	108,70
2022-06-30	1.500,10	-1.382,30	156,20
2022-03-31	1.286,40	-915,10	13,70
2021-12-31	832,30	-863,30	-1.051,80
2021-09-30	1.190,00	-1.565,40	2.172,40
2021-06-30	996,30	-1.432,30	681,30
2021-03-31	894,30	-1.413,60	2.152,40
2020-12-31	941,40	-1.389,60	2.079,80
2020-09-30	1.104,20	-1.363,20	-228,40
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 16,23.
Die p/Buch für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,22.
Die p/tbv für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	16,23	2,22	2,55
2025-03-31	15,60	2,20	2,52
2024-12-31	14,37	2,02	2,39
2024-09-30	15,89	2,22	2,64
2024-06-30	15,65	2,26	2,72
2024-03-31	17,14	2,39	2,77
2023-12-31	18,66	2,68	3,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,63	3,12	3,63
2021-12-31	17,74	3,03	3,69
2021-09-30	15,65	2,77	3,39
2021-06-30	20,23	3,58	4,38
2021-03-31	20,33	3,46	4,20
2020-12-31	20,43	3,63	4,45
2020-09-30	19,73	3,67	4,46
2020-06-30	20,90	3,82	4,38

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,15	0,05	0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,16	0,05	-0,03	0,09
2024-12-31	0,05	0,17	0,05	0,03	0,09
2024-09-30	0,05	0,17	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,15	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,05	0,14	0,05	-0,11	0,06
2023-12-31	0,05	0,15	0,05	-0,10	0,10
2023-09-30	0,05	0,15	0,05	0,03	0,10
2023-06-30	0,05	0,15	0,05	0,04	0,10
2023-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,07	0,12
2022-12-31	0,05	0,17	0,05	0,04	0,09
2022-09-30	0,05	0,17	0,05	0,04	0,10
2022-06-30	0,05	0,18	0,05	0,03	0,09
2022-03-31	0,04	0,17	0,05	0,02	0,08
2021-12-31	0,05	0,18	0,05	-0,05	0,07
2021-09-30	0,04	0,18	0,05	0,11	0,07
2021-06-30	0,04	0,19	0,06	0,12	0,07
2021-03-31	0,05	0,18	0,05	0,10	0,06
2020-12-31	0,05	0,19	0,05	-0,06	0,07
2020-09-30	0,06	0,20	0,05	-0,03	0,07
2020-06-30	0,05	0,19	0,06	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,83.
Die Nettomarge für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für Terna S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,83	0,29	0,46
2025-03-31	0,82	0,29	0,46
2024-12-31	0,82	0,30	0,46
2024-09-30	0,82	0,30	0,46
2024-06-30	0,82	0,29	0,45
2024-03-31	0,81	0,28	0,43
2023-12-31	0,82	0,29	0,44
2023-09-30	0,82	0,28	0,44
2023-06-30	0,82	0,28	0,44
2023-03-31	0,79	0,29	0,45
2022-12-31	0,83	0,30	0,45
2022-09-30	0,84	0,30	0,45
2022-06-30	0,84	0,30	0,45
2022-03-31	0,83	0,30	0,46
2021-12-31	0,82	0,30	0,46
2021-09-30	0,83	0,31	0,44
2021-06-30	0,83	0,31	0,44
2021-03-31	0,83	0,32	0,45
2020-12-31	0,83	0,32	0,47
2020-09-30	0,84	0,34	0,47
2020-06-30	0,85	0,32	0,48