UKJ Aktien-Finanzanalyse - Opthea Limited (DB) Stock

Übersicht

Opthea Limited ist ein australisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von Augenkrankheiten beschäftigt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens dreht sich um seinen führenden Produktkandidaten OPT-302, einen VEGF-C/D-„Trap“-Inhibitor, der in Kombination mit VEGF-A-Inhibitoren zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (feuchte AMD) und des diabetischen Makulaödems (DME) eingesetzt werden soll. Diese Erkrankungen stellen in den Industrieländern die Hauptursachen für Erblindung dar. Indem die Therapien von Opthea auf mehrere Wege abzielen, die das Wachstum und die Undichtigkeit von Blutgefäßen fördern, zielen sie darauf ab, das Sehvermögen der Patienten zu verbessern, indem sie eine umfassendere Unterdrückung der Krankheitsmechanismen bieten als bestehende Behandlungen. Durch strenge klinische Studien versucht Opthea Limited, einen neuen Behandlungsstandard zu etablieren, der möglicherweise die Sehfähigkeit von Millionen von Menschen mit Netzhauterkrankungen verbessern könnte.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -183,22 MM.
Die Nettoeinkommen für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -250,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	0,21	-183,22	-250,47
2024-12-30
2024-09-30	0,24	-187,53	-235,36
2024-06-30	0,26	-191,84	-220,24
2024-03-31	0,33	-178,40	-196,42
2023-12-31	0,39	-164,95	-167,11
2023-09-30	0,39	-157,49	-154,81
2023-06-30	0,39	-150,03	-142,52
2023-03-31	0,31	-143,01	-137,36
2022-12-31	0,24	-136,00	-132,20
2022-09-30	0,22	-116,27	-112,51
2022-06-30	0,20	-96,54	-92,82
2022-03-31	0,10	-78,24	-75,07
2021-12-31	-0,01	-59,95	-57,33
2021-09-30	0,04	-49,80	-51,34
2021-06-30	0,10	-39,64	-45,34
2021-03-31	0,14	-34,31	-38,76
2020-12-31	0,15	-27,15	-30,97
2020-09-30	0,13	-22,42	-21,26
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-12-30	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,30	-0,30
2024-06-30	-0,35	-0,35
2024-03-31	-0,34	-0,34
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-0,32	-0,32
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,16	-0,16
2021-09-30	-0,15	-0,15
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,07	-0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -157,81 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,02 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist 347,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-157,81	-0,02	347,34
2024-12-30
2024-09-30	-159,41	-0,03	295,53
2024-06-30	-161,02	-0,03	243,73
2024-03-31	-144,06	-0,04	87,49
2023-12-31	-123,89	-0,03	34,86
2023-09-30	-122,25	-0,02	101,07
2023-06-30	-120,61	-0,02	167,29
2023-03-31	-116,24	-0,02	167,22
2022-12-31	-111,87	-0,02	167,16
2022-09-30	-91,60	-0,02	83,66
2022-06-30	-71,33	-0,02	0,17
2022-03-31	-63,56	-0,01	0,18
2021-12-31	-55,79	-0,01	0,18
2021-09-30	-50,67	0,32	58,56
2021-06-30	-45,55	0,66	116,94
2021-03-31	-36,07	0,68	118,48
2020-12-31	-27,21	0,63	112,27
2020-09-30	-16,34	0,49	74,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,32.
Die roisch für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,76.
Die Topf für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,67.
Die okroisch für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-12-30	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-09-30	-1,32		-1,76	0,67	-1,29
2024-06-30	-1,64		-1,21	0,11	-0,90
2024-03-31	-1,05	-2,86	-1,21	0,11	-0,90
2023-12-31	-0,99	-2,69	-1,90	0,37	-1,51
2023-09-30	-2,37	-2,97	-1,78	0,56	-1,51
2023-06-30	-2,20	-2,97	-1,73	0,54	-1,47
2023-03-31	-2,20	-2,86	-1,67	0,60	-1,41
2022-12-31	-0,85	-1,12	-1,99	-0,18	-1,62
2022-09-30	-0,85	-1,12	-1,99	-0,18	-1,62
2022-06-30	-0,41	-0,69	-1,93	-1,53	-1,48
2022-03-31	-0,41	-0,55	-1,56	-1,47	-1,32
2021-12-31	-0,21	-0,29	-0,57	-0,68	-0,34
2021-09-30	-0,34	-0,26	-0,51	0,04	-0,34
2021-06-30	-0,92	-0,70	-0,33	0,56	-0,34
2021-03-31	-0,55	-0,60	-0,29	0,65	-0,27
2020-12-31	-0,55	-0,60	-0,22	0,50	-0,19
2020-09-30	-0,38	-0,41	-0,15	0,42	-0,12
2020-06-30	-0,44	-0,53	-0,37	0,62	-0,13
2020-03-31	-0,45	-0,54	-0,26	0,58	-0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -841,07.
Die Betriebsmarge für Opthea Limited ab 31. Dezember 2024 ist -732,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	-841,07	-732,62
2024-12-30	0,87	-841,07	-732,62
2024-09-30	0,87	-841,07	-732,62
2024-06-30	0,40	-413,91	-422,48
2024-03-31	0,40	-413,91	-422,48
2023-12-31	0,48	-392,06	-406,05
2023-09-30	0,57	-369,92	-389,40
2023-06-30	0,15	-369,92	-389,40
2023-03-31	0,15	-381,99	-397,58
2022-12-31	0,19	-509,43	-526,46
2022-09-30	0,19	-509,43	-526,46
2022-06-30	36,50	-466,41	-485,10
2022-03-31	36,50	-530,40	-552,48
2021-12-31	-3,49	-681,86	-711,98
2021-09-30	-3,49	-1.214,99	-1.177,48
2021-06-30	-3,49	-474,50	-414,84
2021-03-31	-1,75	-292,70	-259,23
2020-12-31	-0,93	-230,09	-209,19
2020-09-30	-1,60	-177,54	-191,84
2020-06-30	-1,39	-110,51	-169,70
2020-03-31	-1,92	-113,02	-181,35