UZQ Aktien-Finanzanalyse - Kogan.com Ltd (DB) Stock

Übersicht

Kogan.com Ltd ist ein australisches E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Melbourne, Victoria. Das 2006 gegründete Unternehmen ist hauptsächlich im Online-Einzelhandel tätig und verkauft eine breite Produktpalette, darunter Unterhaltungselektronik, allgemeine Handelswaren und Lebensmittel. Kogan.com ist bekannt für sein Direktvertriebsmodell, das dazu beiträgt, die Kosten niedrig und die Preise wettbewerbsfähig zu halten. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen sein Angebot auf mehr als nur physische Waren ausgeweitet; es bietet jetzt auch Dienstleistungen wie Handytarife, Versicherungen und Internetpakete an und baut so seine Marktpräsenz als vielseitiges digitales Ökosystem aus. Neben seinem Kerngeschäft im Einzelhandel hat Kogan.com auch wichtige Projekte wie Kogan Marketplace entwickelt, das Drittanbieter unterstützt, indem es ihnen eine etablierte Online-Plattform bietet, um eine breitere Kundenbasis zu erreichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 488,11 MM.
Die Betriebsergebnis für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 15,63 MM.
Die Nettoeinkommen für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist -39,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	488,11	15,63	-39,47
2025-03-31	486,16	20,87	-18,86
2024-12-31	484,21	24,84	1,74
2024-09-30	471,96	22,55	0,91
2024-06-30	459,70	21,53	0,08
2024-03-31	460,93	13,70	3,37
2023-12-31	462,15	5,87	6,65
2023-09-30	475,82	-15,24	-9,60
2023-06-30	489,49	-36,35	-25,85
2023-03-31	532,01	-49,89	-36,63
2022-12-31	574,52	-63,42	-47,41
2022-09-30	646,51	-50,77	-41,43
2022-06-30	718,50	-38,12	-35,46
2022-03-31	752,39	-35,62	-33,69
2021-12-31	786,28	-33,12	-31,93
2021-09-30	783,51	-11,19	-14,19
2021-06-30	780,74	10,73	3,54
2021-03-31	736,56	38,27	22,51
2020-12-31	692,37	65,80	41,48
2020-09-30	595,14	53,42	34,15
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,24
2023-03-31	-0,34	-0,34
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,33	-0,33
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,30	-0,30
2021-09-30	-0,13	-0,14
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,22	0,21
2020-12-31	0,42	0,41
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,29	0,28
2020-03-31	0,24	0,23

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 37,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist -4,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist -31,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	37,29	-4,90	-31,57
2025-03-31	30,31	-5,00	-32,57
2024-12-31	23,34	-5,10	-33,57
2024-09-30	25,76	-10,53	-34,98
2024-06-30	28,19	-15,96	-36,39
2024-03-31	44,36	-15,92	-41,24
2023-12-31	60,53	-15,87	-46,10
2023-09-30	65,69	-16,96	-49,94
2023-06-30	70,86	-18,05	-53,79
2023-03-31	66,25	-18,25	-40,98
2022-12-31	61,64	-18,44	-28,17
2022-09-30	61,74	-25,61	-41,21
2022-06-30	61,84	-32,78	-54,24
2022-03-31	42,37	-35,08	-24,48
2021-12-31	22,89	-37,38	5,28
2021-09-30	-20,07	-46,53	34,52
2021-06-30	-63,03	-55,69	63,76
2021-03-31	-29,09	-55,11	79,15
2020-12-31	4,85	-54,52	94,55
2020-09-30	25,24	-31,34	88,17
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,32.
Die roisch für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	-0,32	0,01	-0,11	0,17
2025-03-31	0,01	-0,15	0,01	-0,11	0,17
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-06-30	0,02	0,02	0,04	-0,01	0,33
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,33
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,01	0,36
2023-09-30	-0,07	-0,15	-0,14	-0,00	0,39
2023-06-30	-0,13	-0,15	-0,13	-0,00	0,36
2023-03-31	-0,13	-0,21	-0,19	0,04	0,34
2022-12-31	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-09-30	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,16	-0,11	0,27
2022-03-31	-0,07	-0,19	-0,15	-0,08	0,19
2021-12-31	0,01	-0,16	-0,11	-0,03	-0,23
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,11	-0,23
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,20	-0,23
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	-0,11
2020-12-31	0,28	0,79	0,19	0,21	0,02
2020-09-30	0,23	0,65	0,16	0,39	0,12
2020-06-30	0,23	0,53	0,16	0,72	0,27
2020-03-31	0,19	0,45	0,14	0,41	0,25

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Nettomarge für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für Kogan.com Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,38	0,00	0,06
2025-03-31	0,38	0,00	0,06
2024-12-31	0,37	0,00	0,04
2024-09-30	0,37	0,00	0,04
2024-06-30	0,35	0,01	0,01
2024-03-31	0,35	0,01	0,01
2023-12-31	0,31	-0,02	-0,04
2023-09-30	0,28	-0,05	-0,07
2023-06-30	0,24	-0,05	-0,07
2023-03-31	0,24	-0,07	-0,09
2022-12-31	0,26	-0,06	-0,07
2022-09-30	0,26	-0,06	-0,07
2022-06-30	0,25	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,25	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,26	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,26	-0,02	0,00
2021-06-30	0,26	0,00	0,03
2021-03-31	0,27	0,03	0,06
2020-12-31	0,27	0,06	0,09
2020-09-30	0,27	0,06	0,09
2020-06-30	0,25	0,05	0,08
2020-03-31	0,24	0,05	0,07