VLA Aktien-Finanzanalyse - Voltalia SA (BST) Stock

Übersicht

Voltalia SA ist ein in Frankreich ansässiger internationaler Produzent und Dienstleister für erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Branche der erneuerbaren Energien tätig und hat sich auf die Erzeugung von Strom aus verschiedenen erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne, Wasser und Biomasse spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten zählen das 320 MW Ra Solar-Projekt in Ägypten und das 2,4 GW SSM1&2 Solar-Projekt in Brasilien.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 546,68 MM.
Die Betriebsergebnis für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 69,86 MM.
Die Nettoeinkommen für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist -20,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	546,68	69,86	-20,94
2024-09-30	547,91	102,70	6,17
2024-06-30	549,14	135,53	33,29
2024-03-31	522,16	127,63	31,46
2023-12-31	495,18	119,73	29,63
2023-09-30	479,02	85,26	3,86
2023-06-30	462,86	50,78	-21,92
2023-03-31	464,40	54,94	-14,55
2022-12-31	465,94	59,10	-7,17
2022-09-30	436,60	69,82	4,15
2022-06-30	407,27	80,55	15,47
2022-03-31	382,97	72,66	7,08
2021-12-31	358,67	64,77	-1,32
2021-09-30	326,60	54,41	0,48
2021-06-30	294,54	44,06	2,28
2021-03-31	264,00	44,73	5,10
2020-12-31	233,46	45,41	7,92
2020-09-30	220,24	42,51	2,75
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,25	0,24
2024-03-31	0,24	0,22
2023-12-31	0,23	0,21
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,14	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 179,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist -440,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 328,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	179,29	-440,00	328,69
2024-09-30	139,12	-483,49	415,58
2024-06-30	98,95	-526,99	502,46
2024-03-31	107,23	-604,55	499,05
2023-12-31	115,50	-682,11	495,63
2023-09-30	89,84	-671,88	519,69
2023-06-30	64,17	-661,65	543,76
2023-03-31	49,44	-615,37	578,99
2022-12-31	34,70	-569,08	614,22
2022-09-30	78,67	-512,93	468,59
2022-06-30	122,64	-456,79	322,96
2022-03-31	127,23	-378,48	279,54
2021-12-31	131,82	-300,17	236,12
2021-09-30	103,59	-290,87	299,07
2021-06-30	75,36	-281,58	362,02
2021-03-31	80,72	-298,73	282,11
2020-12-31	86,08	-315,88	202,20
2020-09-30	64,97	-306,31	250,69
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 26,24.
Die p/Buch für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,68.
Die p/tbv für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 1,18.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	26,24	0,68	1,18
2024-09-30	33,57	0,87	1,51
2024-06-30	41,69	0,90	1,44
2024-03-31	-54,29
2023-12-31	279,86	0,82	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	375,71	1,19	1,93
2021-03-31	167,92	1,19	1,93
2020-12-31	108,13	1,23	1,86
2020-09-30	311,48	1,23	1,86
2020-06-30	-354,49	1,33	1,91
2020-03-31	777,11	1,33	1,91

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Rogen für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.
Die roisch für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Topf für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,01	-0,02	0,01	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	-0,03	-0,01	-0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03
2022-06-30	-0,00	0,02	0,01	0,00	0,06
2022-03-31	-0,00	0,01	0,00	0,02	0,06
2021-12-31	0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,04
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,04
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,82.
Die Nettomarge für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Voltalia SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,82	0,06	0,24
2024-09-30	0,82	0,06	0,24
2024-06-30	0,86	0,06	0,24
2024-03-31	0,72	-0,05	0,11
2023-12-31	0,78	0,01	0,18
2023-09-30	0,72	-0,05	0,11
2023-06-30	0,63	-0,05	0,11
2023-03-31	0,63	-0,03	0,12
2022-12-31	0,67	0,01	0,15
2022-09-30	0,68	0,01	0,15
2022-06-30	0,74	0,03	0,17
2022-03-31	0,74	0,01	0,16
2021-12-31	0,73	-0,00	0,13
2021-09-30	0,73	0,00	0,16
2021-06-30	0,73	0,01	0,17
2021-03-31	0,77	0,02	0,19
2020-12-31	0,82	0,03	0,19
2020-09-30	0,86	0,01	0,20
2020-06-30	0,86	-0,01	0,21
2020-03-31	0,88	0,01	0,20