VNA Aktien-Finanzanalyse - Vonovia SE (XTRA) Stock

Übersicht

Vonovia SE ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen, das auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Wohnimmobilien spezialisiert ist. Mit dem Ziel, den Lebensstandard zu verbessern und nachhaltige Werte zu schaffen, konzentriert sich Vonovia SE auf die Bereitstellung hochwertiger Wohnlösungen und die Verbesserung städtischer Umgebungen in seinem umfangreichen Immobilienportfolio.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 7.711,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 1.347,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 379,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.711,60	1.347,80	379,10
2025-03-31	7.602,70	1.722,80	-710,80
2024-12-31	7.026,70	1.677,30	-896,00
2024-09-30	6.217,70	2.066,10	-3.318,30
2024-06-30	6.037,70	2.243,30	-2.839,80
2024-03-31	6.192,20	1.924,20	-4.016,70
2023-12-31	6.020,50	1.944,70	-6.285,10
2023-09-30	5.903,70	2.626,90	-6.202,20
2023-06-30	6.031,40	2.598,70	-6.277,60
2023-03-31	5.649,20	2.491,50	-2.628,50
2022-12-31	8.288,70	1.662,00	-643,80
2022-09-30	8.980,30	1.006,90	529,50
2022-06-30	8.455,00	1.017,30	1.384,20
2022-03-31	8.291,80	1.060,20	2.070,50
2021-12-31	5.281,40	1.769,90	2.289,90
2021-09-30	4.278,40	1.467,00	5.233,30
2021-06-30	4.208,70	1.395,50	4.317,20
2021-03-31	4.139,80	1.628,30	3.305,70
2020-12-31	4.033,80	1.601,00	3.268,50
2020-09-30	3.919,20	3.636,50	2.977,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,09	-1,09
2024-09-30	-4,07	-4,10
2024-06-30	-3,52	-3,55
2024-03-31	-4,96	-4,99
2023-12-31	-7,80	-7,80
2023-09-30	-7,74	-7,76
2023-06-30	-7,49	-7,51
2023-03-31	-3,35	-3,37
2022-12-31	-0,82	-0,82
2022-09-30	0,68	0,67
2022-06-30	2,00	1,99
2022-03-31	3,01	3,00
2021-12-31	3,59	3,59
2021-09-30	8,19	8,19
2021-06-30	6,91	6,91
2021-03-31	5,44	5,44
2020-12-31	5,50
2020-09-30	5,55	5,55
2020-06-30	4,79	4,79
2020-03-31	2,14	2,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 2.863,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -221,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -2.509,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.863,90	-221,20	-2.509,80
2025-03-31	2.585,90	97,10	-1.974,10
2024-12-31	2.401,60	-187,60	-1.821,00
2024-09-30	2.264,00	-9,00	-1.051,00
2024-06-30	2.117,60	-365,30	-1.882,50
2024-03-31	2.004,80	-695,70	-1.111,90
2023-12-31	1.901,20	-825,90	-961,00
2023-09-30	1.878,10	-569,10	-1.706,30
2023-06-30	1.956,10	-807,90	-1.032,80
2023-03-31	2.086,90	-839,50	-3.466,70
2022-12-31	2.084,30	938,20	-3.145,10
2022-09-30	2.286,50	-9.567,50	6.480,50
2022-06-30	2.170,90	-13.978,30	11.140,50
2022-03-31	2.037,80	-17.292,10	16.638,90
2021-12-31	1.823,90	-19.115,80	18.125,00
2021-09-30	1.440,10	-9.150,50	8.162,10
2021-06-30	1.509,20	-4.667,60	4.454,00
2021-03-31	1.381,80	-1.491,80	1.825,30
2020-12-31	1.430,50	-1.729,90	402,60
2020-09-30	1.441,00	-3.316,50	2.433,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -35,29.
Die p/Buch für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die p/tbv für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 1,08.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-35,29	0,87	1,08
2025-03-31	-23,11	0,74	0,78
2024-12-31	-7,32	0,85	0,89
2024-09-30	-9,52	0,94	0,99
2024-06-30	-5,44	0,73	0,76
2024-03-31	-3,53	0,74	0,78
2023-12-31	-3,77	0,74	0,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,22	0,90	0,98
2021-12-31	7,18	1,31	1,72
2021-09-30	7,29	1,16	1,23
2021-06-30	4,45	0,71	0,75
2021-03-31	5,72	0,76	0,81
2020-12-31	5,78	0,76	0,81
2020-09-30	6,35	0,81	0,86
2020-06-30	6,84	0,83	0,89
2020-03-31	15,10	0,86	0,92

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,07
2025-03-31	-0,01	-0,05
2024-12-31	-0,06	-0,07
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,08	-0,02
2024-03-31	-0,13	-0,02
2023-12-31	-0,14	0,01
2023-09-30	-0,15	0,01
2023-06-30	-0,07	0,04
2023-03-31	-0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,06	0,09
2022-06-30	0,07	0,08
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30	0,15	0,11
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,12	0,09
2020-09-30	0,12	0,09
2020-06-30	0,11	0,10
2020-03-31	0,07	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,04
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,04	-0,03	-0,05	0,02	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,00	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,18	-0,09	0,00	0,03
2023-12-31	-0,06	-0,17	-0,08	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,17	-0,08	0,00	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	0,03
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,06	0,01	-0,01	0,03
2022-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,01	0,03
2022-03-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,02
2021-12-31	0,08	0,11	0,03	0,01	0,02
2021-09-30	0,09	0,22	0,09	0,01	0,03
2021-06-30	0,07	0,20	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,03
2020-12-31	0,06	0,16	0,07	0,00	0,03
2020-09-30	0,06	0,15	0,06	0,01	0,03
2020-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Betriebsmarge für Vonovia SE ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,45	-0,09	0,23
2025-03-31	0,48	-0,13	0,24
2024-12-31	0,53	-0,53	0,34
2024-09-30	0,54	-0,47	0,38
2024-06-30	0,53	-0,65	0,31
2024-03-31	0,54	-1,04	0,33
2023-12-31	0,55	-0,98	0,44
2023-09-30	0,53	-0,98	0,42
2023-06-30	0,51	-0,98	0,42
2023-03-31	0,36	-0,44	0,41
2022-12-31	0,35	0,10	0,23
2022-09-30	0,36	0,10	0,23
2022-06-30	0,38	0,20	0,25
2022-03-31	0,54	0,29	0,12
2021-12-31	0,60	0,51	0,36
2021-09-30	0,60	1,22	0,34
2021-06-30	0,60	1,03	0,33
2021-03-31	0,61	0,80	0,39
2020-12-31	0,62	0,81	0,39
2020-09-30	0,62	0,76	0,93
2020-06-30	0,61	0,68	0,88
2020-03-31	0,62	0,32	0,39