WAZ Aktien-Finanzanalyse - Waters Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Waters Corporation mit Sitz in den USA ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Branche der Analysegeräte. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und den Verkauf von Hochleistungs-Instrumentensystemen und unterstützenden Produkten für Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie und thermische Analyse spezialisiert. Diese Produkte werden hauptsächlich für Forschungs-, Entwicklungs- und Qualitätskontrollanwendungen in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Pharmazeutik, Biowissenschaften sowie Lebensmittel und Getränke. Zu den wichtigsten Projekten der Waters Corporation gehören bedeutende Fortschritte in der Chromatographie- und Massenspektrometrietechnologie, die die Möglichkeiten der chemischen Analyse und Messung verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf Innovationen, die die Datenqualität verbessern, die Produktivität steigern und es den Kunden ermöglichen, strenge gesetzliche Anforderungen weltweit zu erfüllen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 3.046,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 858,34 MM.
Die Nettoeinkommen für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 661,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	3.046,06	858,34	661,39
2025-03-29	2.983,25	845,18	657,02
2024-12-31	2.958,39	837,53	637,83
2024-09-28	2.905,15	816,73	622,64
2024-06-29	2.876,53	822,63	595,69
2024-03-30	2.908,58	845,27	603,51
2023-12-31	2.956,42	875,35	642,23
2023-09-30	2.995,45	879,96	653,09
2023-07-01	2.992,32	864,38	674,54
2023-04-01	2.966,06	852,56	688,85
2022-12-31	2.971,96	883,66	707,75
2022-10-01	2.949,89	862,93	696,93
2022-07-02	2.900,57	864,10	702,12
2022-04-02	2.867,90	860,78	704,55
2021-12-31	2.785,87	826,75	692,84
2021-10-02	2.736,08	830,93	694,91
2021-07-03	2.670,63	823,19	660,50
2021-04-03	2.508,97	764,09	616,14
2020-12-31	2.365,36	652,61	521,57
2020-09-26	2.295,00	654,15	503,93
2020-06-27

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29	11,06	11,02
2024-12-31	10,75	10,71
2024-09-28	10,51	10,48
2024-06-29	10,03	10,01
2024-03-30	10,21	10,18
2023-12-31	10,87	10,84
2023-09-30	11,04	11,00
2023-07-01	11,41	11,35
2023-04-01	11,56	11,50
2022-12-31	11,80	11,73
2022-10-01	11,54	11,47
2022-07-02	11,55	11,48
2022-04-02	11,52	11,43
2021-12-31	11,25	11,17
2021-10-02	11,23	11,16
2021-07-03	10,65	10,58
2021-04-03	9,92	9,88
2020-12-31	8,40	8,36
2020-09-26	8,07	8,03
2020-06-27	8,11	8,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 745,41 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist -162,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist -544,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	745,41	-162,76	-544,74
2025-03-29	758,81	-140,53	-577,75
2024-12-31	762,12	-144,02	-696,67
2024-09-28	752,11	-129,85	-633,58
2024-06-29	705,34	-141,20	-570,23
2024-03-30	668,93	-1.437,60	621,99
2023-12-31	602,81	-1.442,27	754,95
2023-09-30	571,40	-1.466,51	773,99
2023-07-01	571,67	-1.467,48	799,51
2023-04-01	610,45	-161,37	-441,43
2022-12-31	611,66	-107,97	-509,63
2022-10-01	630,89	-28,98	-652,55
2022-07-02	640,69	42,07	-700,26
2022-04-02	726,83	-53,63	-854,46
2021-12-31	747,27	-231,63	-438,27
2021-10-02	796,82	-285,96	-356,44
2021-07-03	801,50	-352,87	-329,33
2021-04-03	857,28	-292,92	-284,64
2020-12-31	790,51	-264,09	-440,50
2020-09-26	714,92	-283,20	-479,11
2020-06-27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27

Managementeffektivität

Die lang für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,52.
Die roisch für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,15	0,52	0,18	0,01	0,21
2025-03-29	0,14	0,55	0,18	-0,02	0,22
2024-12-31	0,13	0,55	0,18	-0,00	0,21
2024-09-28	0,13	0,77	0,17	-0,00	0,20
2024-06-29	0,18	1,01	0,18	-0,04	0,19
2024-03-30	0,20	1,27	0,18	-0,02	0,17
2023-12-31	0,21	1,70	0,19	-0,03	0,16
2023-09-30	0,22	1,72	0,19	-0,03	0,16
2023-07-01	0,23	1,84	0,31	0,00	0,28
2023-04-01	0,23	1,93	0,32	-0,01	0,28
2022-12-31	0,22	2,36	0,34	-0,04	0,31
2022-10-01	0,23	2,62	0,35	-0,02	0,32
2022-07-02	0,22	3,05	0,37	-0,11	0,38
2022-04-02	0,24	2,98	0,35	0,03	0,38
2021-12-31	0,24	2,98	0,33	0,03	0,40
2021-10-02	0,25		0,34	0,06	0,41
2021-07-03	0,23		0,30	0,14	0,42
2021-04-03	0,20		0,28	0,06	0,43
2020-12-31	0,20		0,28	0,06	0,43
2020-09-26	0,18	0,93	0,32	-0,16	0,43
2020-06-27	0,17	0,55	0,32	-0,17	0,36

Gross Margins

Die Bruttomarge für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Waters Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,59	0,22	0,28
2025-03-29	0,59	0,22	0,29
2024-12-31	0,60	0,21	0,28
2024-09-28	0,60	0,21	0,28
2024-06-29	0,60	0,21	0,28
2024-03-30	0,60	0,22	0,30
2023-12-31	0,59	0,22	0,28
2023-09-30	0,59	0,23	0,29
2023-07-01	0,58	0,23	0,29
2023-04-01	0,58	0,24	0,30
2022-12-31	0,58	0,24	0,29
2022-10-01	0,58	0,24	0,30
2022-07-02	0,59	0,25	0,30
2022-04-02	0,58	0,25	0,30
2021-12-31	0,59	0,25	0,30
2021-10-02	0,58	0,25	0,30
2021-07-03	0,58	0,25	0,30
2021-04-03	0,57	0,22	0,29
2020-12-31	0,57	0,22	0,29
2020-09-26	0,58	0,23	0,29
2020-06-27	0,58	0,23	0,29