WC3 Aktien-Finanzanalyse - Watsco, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Watsco ist das größte Vertriebsnetz für Heizungs-, Klima- und Kälteprodukte (HVAC/R) mit Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Puerto Rico sowie auf Exportbasis nach Lateinamerika und in die Karibik. Watsco schätzt, dass jedes Jahr über 300.000 Auftragnehmer und Techniker einen seiner 600 Standorte besuchen oder anrufen, um Informationen einzuholen, technischen Support zu erhalten und Produkte zu kaufen. HVAC/R-Produkte bieten Komfort für Privathaushalte und Unternehmen, unabhängig vom Außenklima. Ältere Systeme arbeiten oft unter den heutigen staatlich vorgeschriebenen Energieeffizienz- und Umweltstandards. Watsco hat die Chance, den Austausch dieser Systeme in größerem Umfang als seine Konkurrenten zu beschleunigen, da der Trend zur Reduzierung des Energieverbrauchs und seiner Umweltauswirkungen anhält. Dies ist besonders wichtig, da Heizung und Kühlung etwa die Hälfte des Energieverbrauchs eines typischen US-Hauses ausmachen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7.507,53 MM.
Die Betriebsergebnis für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 740,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 531,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.507,53	740,10	531,55
2025-03-31	7.584,41	734,01	529,34
2024-12-31	7.618,32	748,04	536,29
2024-09-30	7.467,55	721,09	521,99
2024-06-30	7.434,36	730,02	521,91
2024-03-31	7.298,12	731,15	513,27
2023-12-31	7.283,77	771,42	536,34
2023-09-30	7.261,79	801,29	591,46
2023-06-30	7.170,74	783,28	578,15
2023-03-31	7.301,41	803,99	597,94
2022-12-31	7.274,34	809,82	601,17
2022-09-30	7.204,99	797,80	542,38
2022-06-30	6.951,76	768,99	525,61
2022-03-31	6.667,64	699,61	477,15
2021-12-31	6.280,19	609,47	418,94
2021-09-30	5.923,04	557,51	386,07
2021-06-30	5.677,15	510,03	351,69
2021-03-31	5.182,89	424,04	294,17
2020-12-31	5.054,93	390,26	269,58
2020-09-30	4.972,53	372,12	260,85
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,34	13,30
2024-09-30	13,07	13,03
2024-06-30	13,16	13,12
2024-03-31	13,04	12,99
2023-12-31	13,72	13,67
2023-09-30	15,20	15,16
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	15,36	15,31
2022-12-31	15,46	15,41
2022-09-30	13,94	13,88
2022-06-30	13,53	13,47
2022-03-31	12,31	12,25
2021-12-31	10,83	10,78
2021-09-30	10,00	9,95
2021-06-30	9,13	9,09
2021-03-31	7,68	7,67
2020-12-31	7,03	7,01
2020-09-30	6,81	6,80
2020-06-30	6,23	6,22
2020-03-31	6,33	6,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 426,57 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 148,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -506,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	426,57	148,90	-506,57
2025-03-31	491,75	164,85	-498,61
2024-12-31	773,10	-290,67	-158,53
2024-09-30	692,82	-296,01	-277,50
2024-06-30	812,57	-241,07	-506,73
2024-03-31	713,08	-241,87	-332,98
2023-12-31	561,95	-41,34	-460,08
2023-09-30	476,42	-35,48	-396,11
2023-06-30	409,71	-32,54	-341,22
2023-03-31	626,16	-36,06	-554,07
2022-12-31	571,96	-33,84	-503,96
2022-09-30	388,77	-34,85	-356,19
2022-06-30	340,76	-36,00	-269,89
2022-03-31	285,69	-158,02	-110,94
2021-12-31	349,57	-148,58	-228,60
2021-09-30	481,27	-144,93	-293,62
2021-06-30	355,01	-139,82	-202,18
2021-03-31	454,77	-11,27	-405,36
2020-12-31	534,38	-16,34	-448,49
2020-09-30	511,02	-27,59	-451,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,17	0,15	0,04	0,14
2025-03-31	0,12	0,18	0,15	0,09	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,03	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	0,04	0,21
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	0,02	0,19
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,01	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-06-30	0,16	0,26	0,19	0,01	0,13
2023-03-31	0,17	0,29	0,22	0,01	0,23
2022-12-31	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,27	0,19	-0,00	0,14
2022-06-30	0,15	0,27	0,19	0,01	0,12
2022-03-31	0,16	0,27	0,19	0,01	0,12
2021-12-31	0,15	0,24	0,18	-0,01	0,21
2021-09-30	0,15	0,21	0,16	0,02	0,15
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,01	0,15
2021-03-31	0,11	0,17	0,14	0,02	0,22
2020-12-31	0,11	0,16	0,14	0,04	0,27
2020-09-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	0,01	0,26
2020-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Watsco, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,07	0,10
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,27	0,07	0,10
2024-06-30	0,27	0,07	0,10
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,28	0,08	0,11
2023-03-31	0,28	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,08	0,11
2022-09-30	0,28	0,08	0,11
2022-06-30	0,27	0,08	0,11
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,06	0,08
2020-12-31	0,24	0,05	0,08
2020-09-30	0,24	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	0,05	0,07