WTK Aktien-Finanzanalyse - Invalda INVL, AB (DB) Stock

Übersicht

Invalda INVL, AB mit Sitz in Litauen ist überwiegend im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Anlageverwaltung. Das Unternehmen ist als zentraler Akteur in der Vermögensverwaltung etabliert und nutzt seine Expertise für die Verwaltung einer Vielzahl von Investmentfonds, die Private Equity, Immobilien und andere Finanzanlagen in mehreren Märkten abdecken. Mit einer Strategie, die tief in Value Investing und Vermögensbildung verwurzelt ist, sucht Invalda INVL aktiv nach Möglichkeiten in Mittel- und Osteuropa, um das potenzielle hohe Wachstum dieser Schwellenmärkte zu nutzen. Das Unternehmen verwaltet bedeutende Vermögenswerte und nutzt einen detaillierten, forschungsorientierten Ansatz, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und seinen Anteilseignern erhebliche Renditen zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 64,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 48,11 MM.
Die Nettoeinkommen für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 44,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	64,17	48,11	44,38
2024-09-30	58,61	41,31	51,66
2024-06-30	53,06	34,50	58,93
2024-03-31	47,20	27,69	52,38
2023-12-31	41,34	20,89	45,82
2023-09-30	44,37	24,87	36,87
2023-06-30	47,39	28,85	27,92
2023-03-31	40,78	22,43	22,29
2022-12-31	34,16	16,01	16,67
2022-09-30	30,90	13,47	14,21
2022-06-30	27,64	10,94	11,74
2022-03-31	40,66	25,31	24,60
2021-12-31	53,68	39,68	37,45
2021-09-30	44,67	31,93	30,01
2021-06-30	35,67	24,19	22,57
2021-03-31	26,19	14,83	13,95
2020-12-31	16,72	5,46	5,33
2020-09-30	18,92	7,58	7,39
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,91	4,76
2024-03-31	4,38	4,27
2023-12-31	3,85	3,77
2023-09-30	3,11	3,04
2023-06-30	2,36	2,31
2023-03-31	1,89	1,85
2022-12-31	1,41	1,38
2022-09-30	1,21	1,18
2022-06-30	1,00	0,98
2022-03-31	2,10	2,06
2021-12-31	3,19	3,13
2021-09-30	2,56	2,52
2021-06-30	1,93	1,91
2021-03-31	1,19	1,18
2020-12-31	0,46	0,45
2020-09-30	0,64	0,62
2020-06-30	0,81	0,80
2020-03-31	1,30	1,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist -5,07 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 4,84 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 1,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-5,07	4,84	1,94
2024-09-30	-5,91	3,42	3,66
2024-06-30	-6,75	1,99	5,38
2024-03-31	-3,30	0,23	3,27
2023-12-31	0,16	-1,52	1,15
2023-09-30	0,83	-3,44	2,23
2023-06-30	1,50	-5,35	3,30
2023-03-31	1,72	-2,24	-0,75
2022-12-31	1,94	0,87	-4,80
2022-09-30	1,53	0,04	-6,38
2022-06-30	1,11	-0,78	-7,95
2022-03-31	1,34	-0,86	-4,21
2021-12-31	1,58	-0,94	-0,47
2021-09-30	1,34	1,82	-0,48
2021-06-30	1,09	4,58	-0,49
2021-03-31	2,34	5,31	-4,97
2020-12-31	3,58	6,05	-9,45
2020-09-30	4,01	6,76	-9,45
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 3,65.
Die p/Buch für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 1,14.
Die p/tbv für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 1,14.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	3,65	1,14	1,14
2024-09-30	2,83	0,88	0,88
2024-06-30	3,46	0,89	0,89
2024-03-31	4,77
2023-12-31	6,25	1,29	1,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,02	1,87	1,98
2021-03-31	12,90	1,86	1,97
2020-12-31	33,78	2,16	2,24
2020-09-30	24,36	2,16	2,24
2020-06-30	19,05	2,44	2,64
2020-03-31	11,81	2,43	2,62

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,29	0,20
2024-09-30	0,37	0,22
2024-06-30	0,32	0,16
2024-03-31	0,21	0,07
2023-12-31	0,17	0,12
2023-09-30	0,00	0,10
2023-06-30	0,00	0,09
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,09	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.
Die Rogen für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,25.
Die roisch für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die Topf für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,27	0,25	0,29	0,00	-0,03
2024-09-30	0,27	0,29	0,29	0,00	-0,03
2024-06-30			0,25	-0,00	0,00
2024-03-31
2023-12-31	0,26	0,28	0,27	-0,00	0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,27	0,21	-0,00
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	0,09	0,12	0,11	-0,02	0,01
2022-09-30	0,09	0,12	0,11	-0,02	0,01
2022-06-30	0,36	0,12	0,11	-0,04	0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,25	0,45	0,31	0,00	0,01
2021-09-30	0,33	0,36	0,24	0,02	0,01
2021-06-30	0,28	0,31	0,23	0,05	0,01
2021-03-31	0,17	0,19	0,14	0,03	0,02
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	0,00	0,04
2020-09-30	0,08	0,08	0,09	0,02	0,05
2020-06-30	0,12	0,13	0,13	0,03	0,06
2020-03-31	0,19	0,21	0,20	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.
Die Nettomarge für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 1,11.
Die Betriebsmarge für Invalda INVL, AB ab 31. Dezember 2024 ist 0,65.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,99	1,11	0,65
2024-09-30	0,99	1,11	0,65
2024-06-30	0,99	1,11	0,51
2024-03-31	0,99	0,59	0,61
2023-12-31	0,99	0,83	0,56
2023-09-30
2023-06-30		0,59	0,61
2023-03-31		0,00	0,55
2022-12-31	0,98	0,46	0,43
2022-09-30	0,98	0,46	0,43
2022-06-30	0,99	0,43	0,39
2022-03-31		0,00	0,62
2021-12-31	0,98	0,70	0,74
2021-09-30	0,98	0,67	0,71
2021-06-30	0,98	0,63	0,68
2021-03-31	0,98	0,53	0,57
2020-12-31	0,96	0,32	0,33
2020-09-30	0,97	0,39	0,40
2020-06-30	0,97	0,45	0,46
2020-03-31	0,98	0,57	0,59