XTG Aktien-Finanzanalyse - Talgo, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Talgo, SA mit Sitz in Spanien ist ein bedeutender Akteur in der Eisenbahnbranche und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von Lokomotiven und Personenwagen spezialisiert, die für ihr innovatives geringes Gewicht und ihre Hochgeschwindigkeitseigenschaften bekannt sind. Das Unternehmen hat sich als Marktführer im Bereich Hochgeschwindigkeitszüge etabliert, mit bedeutenden Projekten, darunter die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen für das spanische AVE-Netz und seine Expansion in internationale Märkte wie den Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Talgo ist bekannt für die Entwicklung einer Neigetechnik, die die Geschwindigkeit in Kurven erhöht, und hat sich auch an die Aufarbeitung und Wartung von Schienenfahrzeugen gewagt, was seinen vielseitigen Ansatz für Schienenverkehrslösungen und seinen anhaltenden technischen Fortschritt unter Beweis stellt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 672,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -71,39 MM.
Die Nettoeinkommen für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -106,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	672,17	-71,39	-106,07
2024-09-30	692,14	-3,68	-42,23
2024-06-30	712,10	64,02	21,62
2024-03-31	683,34	61,51	17,66
2023-12-31	654,58	59,01	13,69
2023-09-30	598,26	49,10	8,37
2023-06-30	541,94	39,19	3,05
2023-03-31	506,40	32,84	2,24
2022-12-31	470,87	26,50	1,44
2022-09-30	462,73	28,78	10,32
2022-06-30	481,40	33,17	22,89
2022-03-31	515,30	38,13	23,90
2021-12-31	556,51	41,39	27,56
2021-09-30	579,88	24,50	10,85
2021-06-30	565,02	14,08	-1,59
2021-03-31	523,98	-3,70	-15,95
2020-12-31	488,98	-3,20	-17,45
2020-09-30	473,03	19,67	5,97
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30
2020-06-30	0,15	0,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -110,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -48,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 97,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-110,80	-48,57	97,55
2024-09-30	-124,50	-40,96	120,16
2024-06-30	-138,19	-33,34	142,78
2024-03-31	-126,97	-25,97	96,75
2023-12-31	-115,75	-18,60	50,71
2023-09-30	-50,86	-20,68	29,89
2023-06-30	14,03	-22,77	9,07
2023-03-31	-5,61	-22,58	21,14
2022-12-31	-25,26	-22,38	33,22
2022-09-30
2022-06-30	-66,92	-19,57	8,07
2022-03-31
2021-12-31	29,65	-11,18	6,21
2021-09-30
2021-06-30	-64,77	-19,25	21,10
2021-03-31
2020-12-31	-85,56	-24,70	13,01
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 18,99.
Die p/Buch für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1,36.
Die p/tbv für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,28.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	18,99	1,36	2,28
2024-09-30	19,70	1,41	2,36
2024-06-30	40,67	1,72	3,00
2024-03-31	43,50	1,84	3,20
2023-12-31	45,16	1,31	2,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-294,16	1,74	3,28
2021-03-31	-29,33	1,82	5,08
2020-12-31	-26,81	1,82	5,08
2020-09-30	78,40	1,72	3,24
2020-06-30	26,85	1,85	3,49

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	-0,02	0,03
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die Rogen für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,37.
Die roisch für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Topf für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.
Die okroisch für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,02	-0,37	0,03	-0,04	-0,17
2024-09-30	0,02	-0,15	0,03	-0,04	-0,17
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,11	-0,16
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,16
2023-12-31			0,01	-0,06	-0,08
2023-09-30			0,01	0,00
2023-06-30		0,01	0,01	0,00
2023-03-31		0,01	0,01	-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,04
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,17	-0,15
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,54.
Die Nettomarge für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Talgo, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,54	0,03	0,09
2024-09-30	0,54	0,03	0,09
2024-06-30	0,53	0,02	0,09
2024-03-31	0,53	0,02	0,09
2023-12-31	0,54	0,01	0,08
2023-09-30		0,01	0,07
2023-06-30		0,01	0,07
2023-03-31		0,00	0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30		0,00	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31		0,00	0,07
2021-09-30
2021-06-30	0,38	-0,00	0,02
2021-03-31	0,38	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,39	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,46	0,01	0,04
2020-06-30	0,51	0,04	0,07