Y4E Aktien-Finanzanalyse - Ramada Investimentos e Industria, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Ramada Investimentos e Industria, SA mit Sitz in Portugal ist ein bedeutendes Unternehmen, das hauptsächlich in der Stahlindustrie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf hochwertiger Stahlprodukte und ist auf Werkzeugstahl, Edelstahl und andere Spezialstähle spezialisiert, die für die Fertigungs- und Werkzeugbaubranche von entscheidender Bedeutung sind. Neben der Stahlherstellung hat Ramada Investimentos seine Geschäftstätigkeit auch auf den Immobilienbereich ausgeweitet und nutzt seine Branchenerfahrung, um sich in der Immobilienentwicklung und -verwaltung zu engagieren. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel anspruchsvolle Produktionsverbesserungen zur Verbesserung der Produktqualität und der Betriebseffizienz. Diese strategische Diversifizierung hilft dem Unternehmen, seine Einnahmequellen zu stabilisieren und neue Wachstumswege in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu erkunden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 10,35 MM.
Die Betriebsergebnis für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 8,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 28,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	10,35	8,10	28,83
2024-12-31	10,29	7,85	28,82
2024-09-30	141,45	15,72	29,91
2024-06-30	141,20	15,50	29,83
2024-03-31	136,20	13,01	8,92
2023-12-31	9,96	6,36	10,41
2023-09-30	42,07	11,87	11,30
2023-06-30	86,85	19,05	15,42
2023-03-31	180,86	24,71	18,49
2022-12-31	194,18	29,08	20,03
2022-09-30	201,27	27,58	21,12
2022-06-30	190,38	23,84	18,93
2022-03-31	166,44	21,29	17,18
2021-12-31	144,56	18,62	15,09
2021-09-30	130,99	18,92	12,73
2021-06-30	120,41	16,21	10,62
2021-03-31	108,98	13,47	8,51
2020-12-31	103,22	11,52	6,99
2020-09-30	102,79	9,73	6,76
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	0,82	0,83
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,59	0,59
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,27	0,27
2020-09-30	0,26	0,27
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,29	0,30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 11,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 53,69 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist -73,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	11,53	53,69	-73,05
2024-12-31	14,69	53,28	-78,04
2024-09-30	12,61	51,88	-47,52
2024-06-30	18,46	50,89	-29,38
2024-03-31	26,14	-6,70	-33,61
2023-12-31	26,42	-8,04	-32,12
2023-09-30	23,51	-9,19	-25,20
2023-06-30	16,97	-8,87	-25,26
2023-03-31	8,37	-6,57	-24,19
2022-12-31	0,18	-5,17	-24,77
2022-09-30	12,14	-4,60	-19,80
2022-06-30	14,11	-4,25	-15,26
2022-03-31	17,07	-5,37	-14,71
2021-12-31	21,66	-5,07	-15,01
2021-09-30	19,88	-3,10	-13,96
2021-06-30	19,96	-3,03	-13,33
2021-03-31	17,40	-1,40	1,59
2020-12-31	23,00	-1,46	-19,86
2020-09-30	21,13	-7,12	-27,66
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 6,44.
Die p/Buch für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 1,37.
Die p/tbv für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 1,37.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	6,44	1,37	1,37
2024-12-31	5,78	1,27	1,27
2024-09-30	5,76	1,39	1,39
2024-06-30	18,23	1,31	1,31
2024-03-31	15,86	1,37	1,37
2023-12-31	16,57	1,55	1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	9,21	1,30	1,30
2022-03-31	10,15	1,30	1,30
2021-12-31	11,56	1,40	1,40
2021-09-30	13,70	1,45	1,45
2021-06-30	16,42	1,31	1,31
2021-03-31	20,49	1,31	1,33
2020-12-31	24,95	1,34	1,36
2020-09-30	25,81	1,37	1,39
2020-06-30	25,21	1,39	1,41
2020-03-31	23,08	1,42	1,44

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,04	0,08
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,11	0,07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,05	0,14
2020-03-31	0,05	0,14

Managementeffektivität

Die lang für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,23.
Die roisch für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Topf für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die okroisch für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,14	0,23	0,19	0,11	0,08
2024-12-31	0,15	0,24	0,19	0,11	0,08
2024-09-30	0,14	0,25	0,24	-0,11	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,08	0,15
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,14
2023-12-31			0,07	-0,06	0,14
2023-09-30			0,11	0,00	0,00
2023-06-30		0,11	0,11	-0,12
2023-03-31		0,14	0,14	-0,17
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,03	0,07
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,09
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,13
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,19	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 2,80.
Die Betriebsmarge für Ramada Investimentos e Industria, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,72.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,76	2,80	0,72
2024-12-31	0,24	0,21	0,11
2024-09-30	0,24	0,21	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,10
2024-03-31	0,13	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30		0,10	0,13
2023-03-31		0,10	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,14
2022-06-30	0,23	0,10	0,13
2022-03-31	0,25	0,10	0,13
2021-12-31	0,15	0,10	0,13
2021-09-30	0,26	0,10	0,14
2021-06-30	0,26	0,09	0,13
2021-03-31	0,26	0,08	0,12
2020-12-31	0,13	0,07	0,09
2020-09-30	0,25	0,07	0,09
2020-06-30	0,25	0,07	0,10
2020-03-31	0,25	0,07	0,10