YSON Aktien-Finanzanalyse - Sonae, SGPS, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Sonae, SGPS, SA ist ein multinationaler Mischkonzern mit Hauptsitz in Maia, Portugal, der hauptsächlich in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Technologie tätig ist. Das 1959 gegründete Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt entwickelt und ist sowohl in Europa als auch in den Schwellenmärkten stark vertreten. Sein Einzelhandelszweig umfasst ein vielfältiges Portfolio an Lebensmitteln und Non-Food-Formaten, was ihn zu einem der größten Einzelhändler in Portugal macht. Sonaes Engagement für Innovation spiegelt sich in seinen Investitionen in technologieorientierte Projekte wider, insbesondere in Telekommunikation und digitale Lösungen durch Sonae Investment Management. Die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks bei gleichzeitiger Verbesserung seines sozioökonomischen Beitrags und stehen im Einklang mit seinen strategischen Zielen, Technologie zu nutzen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 11.068,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 429,03 MM.
Die Nettoeinkommen für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 252,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	11.068,40	429,03	252,66
2025-03-31	10.551,04	378,72	241,31
2024-12-31	10.082,40	368,03	222,66
2024-09-30	9.487,14	356,36	370,88
2024-06-30	8.981,89	330,00	365,50
2024-03-31	8.732,16	315,24	357,06
2023-12-31	8.505,63	297,42	357,06
2023-09-30	8.463,61	382,07	266,72
2023-06-30	8.323,52	384,68	289,52
2023-03-31	8.154,67	387,40	325,39
2022-12-31	7.833,74	306,98	335,55
2022-09-30	7.610,55	330,79	319,07
2022-06-30	7.352,46	321,12	322,74
2022-03-31	7.181,87	325,83	309,03
2021-12-31	7.124,48	313,02	267,48
2021-09-30	6.973,36	243,08	233,36
2021-06-30	6.946,98	297,23	209,86
2021-03-31	6.854,28	255,15	130,32
2020-12-31	6.778,34	210,60	70,94
2020-09-30	6.707,28	232,39	73,63
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,19	0,19
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,19	0,19
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,05	0,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	969,37	-628,99	-243,23
2024-12-31	911,13	-1.233,32	208,61
2024-09-30	943,46	-963,08	199,71
2024-06-30	875,99	-793,70	-44,98
2024-03-31	844,05	-702,07	-234,03
2023-12-31	652,23	-189,62	-543,66
2023-09-30	645,17	-198,83	-445,87
2023-06-30	602,95	-199,32	-297,07
2023-03-31	635,34	-267,92	-261,51
2022-12-31	623,57	-220,03	-435,31
2022-09-30	514,81	-336,65	-532,50
2022-06-30	603,61	203,34	-945,36
2022-03-31	690,85	288,41	-1.135,05
2021-12-31	622,82	314,83	-867,64
2021-09-30	536,44	216,11	-688,61
2021-06-30	515,30	-399,95	-143,72
2021-03-31	493,40	-470,60	51,62
2020-12-31	546,98	-147,48	-270,39
2020-09-30	608,77	-92,65	-473,60
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 9,59.
Die p/Buch für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die p/tbv für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,61	0,97
2025-03-31	9,09	0,54	1,14
2024-12-31	4,75	0,50	1,32
2024-09-30	5,06	0,54	1,34
2024-06-30	4,78	0,49	1,05
2024-03-31	4,82	0,50	0,61
2023-12-31	9,92	0,82	1,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,96	0,59	0,77
2021-12-31	8,04	0,62	1,01
2021-09-30	7,96	0,70	1,31
2021-06-30	8,30	0,73	1,36
2021-03-31	13,27	0,73	1,35
2020-12-31	24,36	0,71	1,28
2020-09-30	32,11	0,73	1,32
2020-06-30	32,60	0,72	1,30
2020-03-31	19,49	0,68	1,18

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,20	0,18
2023-12-31	0,07	0,08
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,11	0,07
2022-09-30	0,12	0,08
2022-06-30	0,09	0,06
2022-03-31	0,09	0,05
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,06
2020-06-30	0,03	0,06
2020-03-31	0,05	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,12
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,11
2024-12-31	0,06	0,06	0,05	0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,11	0,07	0,02	0,11
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,11
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,04	0,10	0,05	0,02	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,06	0,09
2022-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,02	0,10
2022-03-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,12
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,10
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,09
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Sonae, SGPS, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,28	0,02	0,03
2025-03-31	0,09	0,02	0,04
2024-12-31	0,31	0,04	0,12
2024-09-30	0,23	0,04	0,04
2024-06-30	0,26	0,04	0,04
2024-03-31	0,09	0,04	0,04
2023-12-31	0,23	0,03	0,05
2023-09-30	0,24	0,04	0,05
2023-06-30	0,26	0,04	0,05
2023-03-31	0,08	0,04	0,05
2022-12-31	0,23	0,04	0,04
2022-09-30	0,24	0,04	0,04
2022-06-30	0,24	0,04	0,04
2022-03-31	0,09	0,04	0,05
2021-12-31	0,23	0,04	0,03
2021-09-30	0,21	0,03	0,04
2021-06-30	0,21	0,03	0,05
2021-03-31	0,24	0,02	0,04
2020-12-31	0,09	0,01	0,02
2020-09-30	0,24	0,01	0,03
2020-06-30	0,24	0,01	0,03
2020-03-31	0,24	0,01	0,03